港股衍生品早盘狙击2021年01月29日

1、收市概况

 

周四港股续收跌，全天低开低走，回踩20天线支撑，收盘报28550.77点，下跌746.76点或2.55%，成交约2698.81亿港元。蓝筹股涨少跌多，百威亚太领涨4.85%，恒安国际、港铁、九龙仓等收涨；创科实业领跌7.57%，吉利、舜光均跌逾6%，友邦、申洲、药明均跌逾4%，科技、医药、金融股造淡。衍生市场，当日认股证成交额约174.98亿港元，占大市比例约6.48%，牛熊证成交额约148.18亿港元，占大市比例约5.49%。

 

隔夜美股止跌反弹，美国公布去年第四季度GDP增速放缓至4%，低于市场预期，上周初请失业金人数则降至84.7万。经济复苏步伐放缓，市场憧憬更多刺激举措。内地A股周四显著收低，沪指险守3500点，深成指、创指跌幅更超3%。央行暂停逆回购持续净回笼资金，引市场忧虑春节前资金紧张局面，在岸人民币创3周最大涨幅，离岸人民币亦走高。

 

今早恒指高开275.41点，或0.96%，蓝筹股竞价个别发展，美团、吉利、药明、小米、友邦、腾讯等涨幅居前；九龙仓、新鸿基、恒基、碧桂园、建行等暂时领跌。

 

2、港股通资金流数据

 

周四北水资金南下净买入额约102.18亿港元，按日减少约133亿。个股方面，腾讯单日继续录得逾30亿港元资金净买入，中移动、美团、小米、中海油、思摩尔国际、港交所等也均录得较多北水资金净买入；中芯、微盟则遭北水净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周四录得约1.93亿港元资金净流入，近5日为累计约3.24亿港元资金净流入；恒指熊证当日约1.59亿港元资金净流出套现，近5日约2.13亿港元资金净流出。

 

街货分布方面，至周四，恒指牛证街货在收回价28000点至28500点之间，累计相当约3077张期指合约；恒指熊证街货相对稀疏，在收回价29400点至30100点之间，累计相当约821张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周四恒指相关权证的平均引伸波幅报约28.5%，按日调升1.0个百分点。个股方面，腾讯、美团、港交所、小米等相关认购证的引伸波幅均按日下降；友邦、比亚迪股份、小米等相关认沽证的引伸波幅按日调升。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周四腾讯、阿里相关好仓分别约5910万、5890万港元资金净流入部署，小米、京东、美团相关好仓也均录得较多资金净利润部署多单；中移、阅文、比迪相关好仓则见部分资金净流出套现。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周四腾讯、美团相关淡仓分别约3713万、1183万港元资金净流出套现，吉利、京东、小米、港交所相关淡仓也见部分资金净流出离场。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒生指数周四裂口低开，直接跌破29000点关口，但也回补了此前的上升缺口。连跌三日，至20天线附近寻觅支撑，短期料有技术性反弹机会。看多部署，可留意恒指牛证68042，收回价28276点，杠杆比率约71.38倍；继续看淡操作，可留意恒指熊证51140，收回价29690点，杠杆比率约20.84倍。

 

腾讯控股（00700.HK）周四收跌2.92%，报681港元。连跌三日，自高位跌幅超一成，已全部抹去周初的升幅，消化较充分。短期暂守10天线，蓄势后料有机会重拾升势。逢低博反弹，可留意腾讯认购证20146，行使价785.38港元，今年6月底到期。

 

美团（03690.HK）周四下跌2.31%，报355.6港元。连跌三日，自高位跌幅约12.76%，基本消化了此前超买压力，于10天线附近或有企稳机会。看多部署反弹，可留意美团认购证15584，行使价418.88港元，今年6月初到期。

 

京东集团（09618.HK）周四下挫6.01%，报350.4港元。走势亦三连跌，自高位跌幅约一成，跌破10天、20天线，下方可留意50天线强支撑。博反弹，看京东认购证20432，行使价488.88港元，今年9月初到期。

 

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：恒指瑞通一四熊（65318.HK），周四大涨106.06%；

 

 

 

2、看错方向：恒科法兴一乙牛（60071.HK），周四大跌36.15%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。