港股衍生品早盘狙击 2020年11月02日
1、收市概况
上周五港股低开低走，午后跟随内地股市有所跳水，收盘报24107.42点，下跌479.18点或1.95%，成交放大至约1517.27亿港元，全周则累计跌811点或3.26%。当日蓝筹股方面涨少跌多，中国海外发展、恒安国际领涨逾1%，长和、恒隆、小米亦小幅收涨；蒙牛乳业领跌近6%，中国联通、中国人寿、申洲国际、万洲国际等跌幅靠前；其他医药、餐饮、内银、生科股亦造淡，部分水务、芯片股逆市造好。衍生市场，全天认股证成交额约103.09亿港元，占大市成交比例约6.79%，牛熊证成交额约99.07亿港元，占大市比例约6.53%。
外围美股上周五全线下挫，科技股继续领跌，利好业绩反而催升获利盘，大选临近及疫情风险引发市场避险情绪，单日纳指跌逾2%。全周来看，美股三大指数跌幅超过5%-6%，是今年3月股灾以来最大单周跌幅。本周超级周，不但有美国大选结果，还有重磅非农就业数据，以及美联储最新货币会议，市场或偏波动。内地A股上周五集体收跌，午后跌幅有所扩大，高位白马股跳水引发避险，市场观望气氛较浓厚。但全周计个别发展，深成指、创业板指均上涨。
今早恒指高开167.41点或0.69%，蓝筹股方面开盘多数收涨，蒙牛乳业、阿里巴巴、友邦保险、万洲国际暂时领涨，中海油、恒安国际逆市倒跌。
2、港股通资金流数据
上周五北水资金续维持南下净买入格局，单日约59.27亿港元资金净买入，但较上一日有所削减。十大成交股方面，腾讯控股单日再次获得了逾15亿港元资金净买入，美团亦录得约6.71亿港元净买入，其他小米、港交所、中芯、吉利、华啤、思摩尔等也均有资金净买入追捧；相反，比亚迪电子、中兴、平安、招行等单日录得资金净卖出。
3、恒指牛熊证资金流
恒指牛证上周五录得约1.32亿港元资金净流入部署，近5日为累计约1.96亿港元资金净流入；恒指熊证当日录得约7752万港元资金净流出，近5日则累计约7316万港元资金净流出。
街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货主要在收回价23600点至24100点之间，过夜街货相当约3344张期指合约；恒指熊证街货重货区在收回价25000点至25300点之间，相当约3601张期指合约。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
上周五恒指相关权证的平均引伸波幅报24%，按日变动不大，近5日有明显调升。个股方面，阿里、腾讯、美团相关权证的引伸波幅近5日也均有调升，网易、比亚迪股份、汇丰控股相关认购证的引伸波幅按日显示则有所下降。
5、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，上周五阿里相关认购证及牛证录得约7039万港元资金净流入造多，腾讯好仓也录得约2696万港元净流入部署；美团相关好仓单日则录得额约1554万港元资金净流出，中芯、小米等好仓亦录得部分资金净流出。
淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五阿里的相关淡仓也录得约835万港元资金净流入，平安、港交所淡仓也见少量资金净流入部署；腾讯淡仓当日约2495万港元资金净流出套现，美团、汇丰淡仓也录得有部分资金净流出。
6、当炒股——轮证精选
恒生指数上周五明显收低，尤其午后走势出现跳水，盘中曾逼近24000点关口。近期外围市况动荡，消息面较多不确定性，且本周大事件较多，资金难免有避险需求。恒指10月小幅反弹，呈现不错韧性，主要点位承接力显现，短期市况或偏波动，适宜灵活部署。部署反弹行情，可留意恒指牛证52233，收回价23608点，杠杆比率约53.57倍；反手做空，可留意恒指熊证53617，收回价24630点，杠杆比率约29.76倍。
美团（3690.HK）上周五收跌3.03%，午后由升转跌，收报288.2港元。该股上周累计升幅接近一成，周五盘中更创新高至300.4港元。技术走势仍偏正面，短期均线维持多头排列，但也需留意RSI指标超买信号，及盘中冲高回落风险。若继续看多部署，可留意美团认购证25114，行使价297港元，明年2月中到期；看淡部署，可留意美团熊证53195，收回价309.9港元，杠杆比率约12.04倍。
腾讯控股（0700.HK）上周五下跌2.31%，收报591港元，当日走势亦冲高回落。全周腾讯涨幅逾5%，曾见614港元的历史新高，日K线方面延续5日线运行。市场关注公司最新Q3运营数据，料游戏收入仍有超预期表现。若继续看好后市，可留意腾讯认购证15475，行使价640港元，明年1月初到期。
阿里巴巴（9988.HK）上周五收跌3.11%，报293.2港元。全周走势冲高回落，盘中最高见309.4港元。短期考验20天线附近承接，走势或延续震荡上落格局，尤其蚂蚁本周将正式上市，留意相关操作机会。继续看多部署，可留意阿里认购证29042，行使价348.888港元，明年3月底到期。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证：恒指法兴一二熊（50646.HK），上周五收涨103.57%；
2、看错方向：美团瑞通一六牛（53100.HK），上周五下跌21.05%。
备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。