港股衍生品早盘狙击 2020年11月03日
1、收市概况
港股周一走势高开高走，早段略有震荡，午后升幅逐渐扩大，收盘报24460.01点，上涨352.59点或1.46%，成交稍显不足，仅约1161.93亿港元。全天蓝筹股方面多数收涨，吉利汽车强势领涨，飙升13.57%，创科实业、工商银行、蒙牛乳业等亦涨幅靠前；万洲国际、恒安国际及中国生物制药等逆市倒跌；汽车、银行、黄金、证券板块造好，啤酒、物业股略疲弱。衍生市场，当日认股证成交额约93.64亿港元，占大市比例约8.06%，牛熊证成交额约90.91亿港元，占大市比例约7.82%。
外围隔夜美股全线反弹，道指涨逾400点，大选日之前触底回升。最新美国10月ISM制造业指数超预期，录得59.3的两点多高位。市场等待关键事件落地，短期震荡行情料持续。内地A股昨日亦收涨，创业板指数涨近2%，近期强势的新能源汽车板块持续冲顶，利好市场投资气氛。中国10月官方制造业PMI较上月微降0.1个百分点报51.4，继续扩张区间。
今早恒指高开229.55点或0.94%，蓝筹股竞价多数上涨，中海油、友邦、药明、中石油、长实等涨幅靠前；电能实业、腾讯、石药逆市微跌。
2、港股通资金流数据
周一北水资金南下净买入额约70.34亿港元，较上一日明显增多。个股方面，腾讯、吉利单日均录得逾10亿港元净买入额，其他美团、小米、建行、港交所、中芯、思摩尔等也均录得北水资金青睐；颐海国际、信义光能、华润啤酒、中国平安等单日遭北水净卖出。
3、恒指牛熊证资金流
恒指牛证周一录得约1亿港元资金净流出套现，近5日累计约6762万港元资金净流入；恒指熊证当日约1.33亿港元资金净流入部署，近5日为累计约1691万钢铁资金净流入。
街货分布方面，至周一，恒指牛证街货在收回价23600点至24100点之间，相当约2413张期指合约，有明显减少；较贴价的恒指熊证街货在收回价24600点至25000点之间，累计相当约1857张期指合约，按日明显增多。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
周一恒指相关权证的平均引伸波幅小幅调降，至约23.9%。个股方面，单日阿里巴巴、美团、平安的相关认沽证的引伸波幅均有所调升；吉利、汇丰相关认购证的引伸波幅也有明显上涨。
5、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，周一市场，小米相关好仓录得约3765万港元资金净流入部署，平安、中寿相关好仓也有部分资金净流入；腾讯、吉利相关好仓则分别见约3809万、3225万港元资金净流出套现，比迪、汇丰、中移的好仓也录得资金净流出。
淡仓（认沽证及熊证）方面，当日资金主要聚焦阿里巴巴相关淡仓，其认沽证及熊证录得约4972万港元资金净流入部署空单，比迪、吉利、腾讯、美团相关淡仓也见部分资金净流入部署；小米相关淡仓录得约315万港元资金净流出，净流出规模不大。
6、当炒股——轮证精选
恒生指数周一反弹逾300点，重拾20日均线，下方24000点关口承接力再次显现。不过外围局势未明朗前，继续区间震荡仍是大概率事件，持续性反弹动能或有限。盘中逢低看多部署，可留意恒指牛证59235，收回价23660点，杠杆比率约30.96倍；部署空单，可留意恒指熊证65559，收回价24990点，杠杆比率约27.18倍。
吉利汽车（00175.HK）周一飙升13.57%，收报18.08港元，创逾3个月新高，逼近7月中旬高点19.36港元附近。行业气氛利多，吉利带来拉升，呈现强势特征，但也需留意RSI指标急速拉升，或有技术性回调压力。反手部署空单，可留意吉利熊证55828，收回价19.79港元，杠杆比率约8.09倍；继续看多部署，可留意吉利认购证16311，行使价20港元，明年2月底到期，有效杠杆约5.79倍。
比亚迪股份（01211.HK）周一大涨12.72%，收报173.7港元，最高位收盘，亦是新的历史高位。沿着5日线强势冲顶趋势良好，RSI指标有所超买，但公司戴维斯双击逻辑持续，仍属于市场焦点股。继续看多部署，可留意比迪认购证15213，行使价200港元，明年5月底到期，有效杠杆约2.64倍。
金山软件（03888.HK）周一收跌1.93%，报40.6港元，公司股价自7月以来一直高位区间震荡格局。公司旗下金山办公最新Q3业绩理想，金软本月中也将公布Q3业绩，或有新的机会。提前部署业绩利多行情，可留意金软认购证15450，行使价39.88港元，明年1月初到期，有效杠杆约5.11倍。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证：恒指法兴三甲牛（52233.HK），周一大涨66.67%；
2、看错方向：美团瑞通一八熊（53195.HK），周一下跌20.49%。
备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。