港股衍生品早盘狙击 2020年10月19日
1、收市概况
上周五港股震荡反弹，收盘报24386.79点，上涨228.25点或0.94%，成交下降至约1130亿港元。蓝筹股方面涨跌互现，内银股表现强势，建设银行领涨5.7%，工商银行、交银、中国人寿、中信等涨幅靠前。相反，石药集团领跌5.06%，蒙牛乳业、中国生物制药、申洲国际走势落后。衍生市场，认股证当日成交额约114.7亿港元，继续温和放大，占大市比例约10.2%；牛熊证成交额约90.7亿港元，占大市比例约8.0%。
上周五美股三大指数涨跌不一，道指小幅收涨，纳斯达克震荡走低，标普500前段走高后尾盘跳水，最终平局收盘。当前美股三大指数在历史高位，该点位存在一定压力，叠加美国总统大选和新冠疫情复发的风险。预计市场会有所反复，谨防短期突发事件打压。内地A股上周五依旧保持缩量震荡，为上周一强势上涨后连续四日高位窄幅震荡。本周将公布中国第三季度GDP数据，当前预期中国经济恢复较好，可能为A股再次冲高带来正面影响。
今早恒指小幅高开178.64点，早盘蓝筹股方面涨多跌少，金融股普涨，汇丰、工商、人寿、建设银行等暂时领涨；石药、药明等领跌。
2、港股通资金流数据
上周五北水净买入规模继续下降，至约21.66亿港元。十大成交股方面，小米、内银股获北水资金净买入追捧；安踏体育、平安好医生也录得逾两亿资金净买入，其他腾讯、中国平安、美团亦获逾一亿资金追捧；相反，比亚迪、中国生物制造遭北水净卖出。
3、恒指牛熊证资金流
恒指牛证上周五录得约3139万港元资金净流出套现，结束连续2日净流入，近5日为累计约9039万港元资金净流入；恒指熊证当日则录得约4208万港元资金净流入部署，近5日为累计约1.54亿港元资金净流入。
街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货量较上一日有所减少，主要在收回价23700点至24200点之间，相当约1851张期指合约；恒指熊证街货集中在收回价24400点至25100点之间，区间累计街货量有所增加，相当约3987张期指合约。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
上周五恒指相关权证的平均引伸波幅小幅下降至约23.5%；个股方面，阿里、美团、比迪相关认购证的引伸波幅有所下降，小米、汇丰相关认沽证的引伸波幅有所上调。
5、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，上周五美团相关好仓分别录得约3397万、1753万港元资金净流入部署；腾讯、阿里相关好仓则分别录得1800万、1104万港元部分资金净流出套现。
淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五小米、建行涨势较好，其相关淡仓有部分资金净流入部署；腾讯相关淡仓有部分净流出套现，为连续两日相关淡仓资金净流出套现。
6、当炒股——轮证精选
恒指上周五震荡反弹，内银股集体涨势较好，但成交额较之前按日下降，整体行情不算强势。短期反弹依旧受制于120天线、60天线压力。同时，10天线、20天线形成支撑位。随着美国总统大选愈来愈近，市场观望情绪渐浓。另本周五有美国总统大选最后一场辩论。若看多部署，可留意恒指牛证60409，收回价23868点，杠杆比率约46.01倍；看淡部署，可留意恒指熊证65727，收回价24848点，杠杆比率约40.64倍。
工商银行（1398.HK）上周五大涨4.25%，收报4.42港元。上周内银股表现强势，集体放量大涨。工商银行上周涨幅10.22%，连续突破多根均线。上周连续有大行报告看多银行股，中国经济数据表现较好，内地社融增速加快，对银行核心盈利增强趋势有较大促进作用等利好。若看多部署，可留意工行认购证28446，行使价4.45港元，有效杠杆7.55倍。
小米集团（1810.HK）上周五大涨3.12%，收报23.15港元。小米上周表现强势，周涨幅达10.5%，技术上继续沿着10周线上升。5日线连续上穿多条均线，形成短线支撑位。但同时量能上表现较弱。若看多部署，可留意小米认购证27277，行使价25.9港元，有效杠杆4.76倍。若看淡部署，可留意小米认沽证26203，行使价21.88港元，有效杠杆-3.63倍。
吉利汽车（0175.HK）上周五下跌1.8%，收报16.4港元。上周吉利先扬后抑，高点受制于9月初高点压制。上周五回调至5日均线，临近下方多条均线形成支撑。若看多部署，可考虑吉利牛证53486，收回价15.619港元，杠杆比率10.58倍。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证：恒指瑞通三三牛（57603.HK），周五收涨36.54%；
2、看错方向：比迪麦银二一购（28493.HK），周五下跌11.29%。
备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。