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港股衍生品早盘狙击 2020年10月20日

作者:本站原创来源:香港智远权证网更新时间:2020/10/20

1、收市概况

 

周一港股早段高开高走,10点后逐步震荡收缩,收盘报24542.26点,上涨155.47点或0.64%。成交量有所上升,至约1228亿港元。蓝筹股方面涨多跌少,工商银行领涨3.62%,受益于苹果12预售大热,苹果概念股瑞声科技、舜宇光学走势造好,其他如汇丰、九龙仓置业、建设银行等涨幅靠前。相反,小米领跌4.10%,石药、药明、吉利等走势落后。衍生市场,认股证当日成交额约104.4亿港元,占大市比例约8.5%;牛熊证成交额约95.3亿港元,占大市比例约7.8%。

 

隔夜美股三大指数齐跌,幅度均超1.4%。美众议院长佩洛西已下达关于财政刺激措施48小时内达成协议的最后通牒,但市场似乎对该法案达成的前景不太乐观。新冠疫情形势依旧严峻,美国连续5天新增确诊超5万。为当前市场蒙上一层阴影。内地A股周一高开低走,收跌0.71%,连续回调将节后热情做多情绪泼上一盆冷水。但从公布的经济数据基本面来看,依旧对A股有强劲支撑。

 

今早恒指小幅高开29.38点,早盘蓝筹股方面涨跌互现,蒙牛、恒安国际、中电控股、恒隆地产等暂时领涨;华润置地、药明、太古股份、小米等暂时领跌。

 

2、港股通资金流数据

 

周一北水净买入规模小幅上升,至约25.95亿港元。十大成交股方面,建设银行、腾讯分别录得约6亿、4.8亿港元资金净买入追捧,邮储银行、工商银行、小米、平安好医生、中国平安、舜宇光学等也录得逾两亿资金净买入;相反,信义光能、美团则分别录得约3亿、2.3亿港元资金净卖出,其他比亚迪、中芯国际也录得逾一亿港元资金净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周一录得约1748万港元资金净流出套现,为连续两日资金净流出,近5日为累计约3391万港元资金净流出;恒指熊证当日则录得约438万港元资金净流入部署,为连续两日资金净流入部署,近5日为累计约1.39亿港元资金净流入。

 

街货分布方面,至周一,恒指牛证街货主要在收回价23900点至24500点之间,相当约1886张期指合约;恒指熊证街货集中在收回价24700点至25300点之间,区间累计街货量继续增加,相当约4572张期指合约。

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周一恒指相关权证的平均引伸波幅小幅上升至约23.6%;个股方面,小米、比迪、汇丰相关认购证的引伸波幅有所上升,小米相关认沽证的引伸波幅有所下降,腾讯相关认沽证的引伸波幅有所上升。

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓(认购证及牛证)方面,周一美团相关好仓录得约1373万港元资金净流入部署,其他小米、瑞声、港交所有逾500万港元资金净流入部署;阿里、腾讯相关好仓则分别录得2308万、1334万港元部分资金净流出套现,该两只股票相关好仓皆为连续两日资金净流出,其他建行、工行有逾500万港元资金净流出。

 

 

淡仓(认沽证及熊证)方面,周一各股票相关淡仓资金流数额较小。腾讯、阿里、汇丰有小部分资金净流入部署小米、美团相关淡仓有小部分净流出套现。

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒指周一早盘上冲至60天线之上,但10点过后震荡回调,涨幅收窄。最终60天线得而复失,重新构成短期压力位。该点位亦是9月中旬高点和上周反弹高位。美股目前在历史高位震荡,且本周有苹果等巨头集中公布财报以及美国总统最后一场辩论,众多因素可能给市场带来较大不确定性。若看多部署,可留意恒指牛证53078,收回价23980点,杠杆比率约40.07倍;看淡部署,可留意恒指熊证50783,收回价25160点,杠杆比率约29.22倍。

 

中国平安(2318.HK)周一上涨0.9%,收报84.20港元。近期以内银股为首的内地金融股涨势较好,中国平安连续反弹至所有均线之上。并且今日盘中突破9月反弹高点。短期250天线、本轮上涨黄金分割位构成连续支撑位。中国平安发布公告,前9个月原保费收入达6263亿元,同比增长1.88%。若看多部署,可留意平安认购证29586,行使价90港元,有效杠杆9.54倍。

 

腾讯控股(0700.HK)周一上涨0.81%,收报561.5港元。上周腾讯连续上涨,突破近三月震荡区间,创历史新高,但持续性不佳,突破翌日即大跌。目前股价在前期震荡高点获支撑企稳。美国方面拟对腾讯阿里支付系打压,该消息为股价带来不确定性。若看好部署,可留意腾讯牛证60341,收回价541.5港元,杠杆比率约22.46倍。若看淡部署,可留意腾讯熊证54303,收回价600港元,杠杆比率12.48倍。

 

汇丰控股(0005.HK)周一大涨2.49%,收报30.9港元。近期内银股走势强劲,带动整个金融板块走强。汇丰控股企稳反弹,RSI指标50分位形成金叉向上,短期获得一定支撑。中国财政部上周发行美元主权债券,规模达60亿美元。汇丰银行首次落选承销银行。若看好持续反弹,可留意汇丰牛证58947,收回价26.5港元,杠杆比率5.52倍。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证:工行法兴一三购(28446.HK),周一收涨27.87%;

 

 

2、看错方向:吉利瑞通一九牛(53486.HK),周一下跌18.71%。

 

 

备注:本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议,所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有,任何商业转载需获作者授权,非商业转载请注明出处。