港股衍生品早盘狙击 2020年10月14日
1、收市概况
周二港股因8号风球影响休市一天。
隔夜美股小幅收跌，结束四连涨走势。大银行股拉开财报季行情，摩根大通、花旗业绩好于预期，但股价并未跟随表现；苹果公司发布新型iPhone12手机，盘中股价一度跌逾3%。强生、利来疫苗研发因故暂停，及财政刺激方案仍争执，均利淡市场气氛。内地A股周二继续收涨，中国9月进出口数据进一步改善，前三季度进出口总额由负转正增长。市场等待更多宏观数据，企业Q3业绩预期也是市场焦点。
今早港股正常复市，恒指早盘高开159.17点，蓝筹股方面竞价阶段多数收涨，港铁、吉利、申洲涨幅超3%，蒙牛、中移动、阿里、友邦亦涨超2%；创科、碧桂园、汇丰及中信股份开盘暂时逆市下跌。
2、港股通资金流数据
回看周一市场，北水南下规模也跟随放大，净买入资金增至约74.6亿港元。十大成交股方面，腾讯当日录得约18.09亿港元北水资金净买入，为规模最大；小米、美团也分别录得逾8亿、7亿港元北水资金净买入；其他录得较多资金净买入还有建设银行、吉利、农夫山泉、平安好医生等；港交所、华润啤酒及中芯国际则录得部分资金净卖出。
3、恒指牛熊证资金流
恒指牛证周一录得约1.96亿港元资金净流出套现，结束2日净流入格局，近5日为累计约2.09亿港元资金净流出；当日恒指熊证录得约1.44亿港元资金净流入部署，近5日为累计约2.87亿港元资金净流入。
街货分布方面，至周一，恒指牛证新增街货主要在收回价23800点至24200点之间，相当约902张期指合约；恒指熊证街货主要在收回价24700点至25100点之间，相当约3921张期指合约。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
恒指相关权证周一的平均引伸波幅报约22.9%，按日小幅调升。个股方面，阿里、美团、小米、港交所的相关认购证的引伸波幅均有明显下降；小米、港交所、吉利的相关认沽证引伸波幅均有所调升。
5、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，周一市场普涨，但阿里、腾讯、小米及美团相关好仓当日分别录得约7988万、4252万、2110万及1675万港元资金净流出套现，吉利、网易、建行相关好仓也见部分资金离场；中芯、比迪、港交所等相关好仓则见部分资金净流入部署。
淡仓（认沽证及熊证）方面，腾讯、银河、小米相关淡仓周一分别录得约2189万、808万及759万港元资金净流入部署；平安、阿里的相关淡仓则见少量资金净流出。
6、当炒股——轮证精选
回头看周一恒指是带量大涨逾500点，直接上穿了120天线，呈现强势特征，下一个目标为25000点整数关口。短期均线方面金叉形态，但是短期RSI指标亦在加速上行，需留意上行中的反复风险。看多部署，可留意恒指牛证51374，收回价距正价较远，为22928点，杠杆比率约16.84倍；若反手看空部署，可留意恒指熊证65861，收回价25028点，杠杆比率约44.66倍。
美团点评（3690.HK）最新发布了首家AI智慧门店MAI Shop，是公司在移动智慧门店概念上的一次新尝试。该股周一曾刷新历史新高至282港元，收报275.2港元，涨1.93%。技术上呈现单边上游，MACD牛差距继续放大，短线冲顶可留意5日线得失。看多部署，可留意美团的价内认购证18151，行使价251.71港元，明年3月底到期。若把握做空机会，可留意美团熊证53209，收回价291.9港元，杠杆比率约12.86倍。
南方A50（2822.HK）周一涨2.79%，刷新52周高至17.74港元，报17.68港元。内地A股近期呈现强势冲高行情，中国最新9月及Q3宏观经济数据好于预期，IMF也预期中国将是今年唯一录得经济正增长的主要经济体。看好A股后市部署，可留意南中牛证58464，收回价15.98港元，杠杆比率约12.72倍。
建设银行（0939.HK）周一大涨5.58%，收报5.3港元，一连上穿数条短期均线，最终站上了30日均线。传内地监管层近期将放宽大型银行第三季利润负增长的相关要求，及考虑中国经济强复苏态势，预期Q3信贷需求增长或强劲。继续看多部署，可留意建行牛证59426，收回价4.88港元，杠杆比率约8.55倍。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证：恒指法兴三五牛（58558.HK），周一收涨39.05%；
2、看错方向：腾讯瑞通一一沽（15432.HK），周一下跌26.39%。
备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。