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港股衍生品早盘狙击 2020年10月12日

作者:本站原创来源:香港智远权证网更新时间:2020/10/12

1、收市概况

 

上周五港股走势高开低走,于24000点上方窄幅回顺,收盘报24119.13点,跌74.22点或0.31%,成交额放大至约1125.47亿港元,全周累计升幅2.81%。全天蓝筹股方面涨少跌多,交通银行、吉利、恒生银行涨幅靠前,其他如腾讯、平安、中海外等涨幅均不足1%;手机设备股冲高回落,瑞声、舜光单日跌幅靠前,均超2%,金沙、联通及万州跌幅亦超2%,其他地产、医药亦收跌。衍生市场方面,全天认股证成交额约105.89亿港元,占大市成交约9.41%,牛熊证成交约93.05亿港元,占大市比例约8.27%。

 

上周五美股续造好,创3个月来最大单周升幅。市场继续憧憬新的财政刺激方案,特朗普重新推出1.8万亿规模的计划,整体投资气氛相对正面。不过两党依旧存在较大分歧,大选前景也有较大不确定性,或限制美股进一步反弹空间。内地A股上周五节后复市录得全面大涨,10月首个交易日呈现积极走势,北向资金单日净买入额超百亿规模,近期人民币汇率持续走强,带来一定正面指引。

 

今早恒指高开98点,蓝筹股方面涨多跌少,瑞声科技、友邦保险、药明生物及平安、腾讯涨幅暂时靠前,其他石油、医药、地产亦上涨;创科实业、长和、金沙中国及中移动暂逆市下跌。

 

2、港股通资金流数据

 

上周五港股通渠道重新开启,当日北水南下净买入资金规模约28.2亿港元。十大成交股方面,当日美团点评录得北水约15.2亿港元资金净买入,其他腾讯、建行、小米、平医及金蝶等也均录得较多资金净买入;相反,信义光能单日录得约6.75亿港元的北水资金净卖出,其他比亚迪股份、比亚迪电子、华润啤酒及港交所等也遭北水资金净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证上周五录得约2547万港元资金净流入部署,近5日为累计约7178万港元资金净流出格局;恒指熊证当日亦录得约1904万港元资金净流入,近5日为累计约2.49亿港元资金净流入部署。

 

街货分布方面,截至上周五,恒指牛证街货在收回价23400点至24000点之间,累计相当约2505张期指合约;恒指熊证街货在收回价24300点至24900点之间,累计相当约3658张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅报23.1%,近5日恒指认购证、认沽证的引伸波幅均有所下降。个股方面,当日小米、港交所及吉利的相关认购证的引伸波幅均明显调升,而小米、平安、京东及港交所的相关认沽证的引伸波幅出现1%左右的降幅。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓(认购证及牛证)方面,上周五美团、阿里、腾讯相关好仓分别录得约6853万、4565万及3592万港元资金净流出套现,其他、小米、舜光、京东相关好仓也见部分资金净流出;瑞声、信光及众安相关好仓仅见少量资金净流入部署。

 

 

 

淡仓(认沽证及熊证)方面,当日腾讯、美团、阿里相关淡仓也录得资金净流入部署空单,分别约1482万、630万及348万港元资金净流入;其他友邦、银行、平安的相关淡仓则见少量资金净流出离场。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒指上周录得不错反弹,重拾24000点关口,并收复了10日、20日线,MACD指标亦熊转牛,短期有望延续震荡上落市格局。不过,继续向上于120天线附近或有反复,及需留意25000点整数关口附近阻力。继续看多部署,可留意恒指牛证58558,收回价22908点,杠杆比率约22.97倍;做看空部署,可留意恒指熊证51613,收回价24608点,杠杆比率约34.95倍。

 

腾讯控股(0700.HK)上周五收涨0.84%,报539.5港元,全周大涨5.47%。市场开始预测公司Q3业绩,普遍仍有正面预期。股价现已升破9月中高点,继续向上将再次逼近历史高位约560港元附近,短期RSI指标呈现小幅超买,需留意高位调整风险。继续看多部署,可留意腾讯认购证15113,行使价526.76港元,今年12月底到期;若看淡部署,可留意腾讯认沽证15432,行使价453.88港元,明年1月初到期。

 

美团点评(3690.HK)上周五上涨1.2%,报270港元,盘中最高见278.6港元,尾市有所回吐,全周累计升幅则高达11.66%。单周大幅扬升,上周五亦或北水南下加码,美团股价摆脱过去一个月的震荡整理格局,再次逼近了280港元的历史高位,短期RSI指标显示超买,博突破需参考5日线强支撑得失。继续看多部署,可留意美团牛证53351,收回价257.999港元,杠杆比率约16.67倍。

 

瑞声科技(2018.HK)上周五收跌2.72%,报44.65港元,全周仍录得约6.95%升幅。股价自近4个月低位显著拉升,主要受本周苹果将发布新的iPhone手机利好提振,而短期均线也呈现上弯趋势,技术指标偏多,继续向上可留意120天线约47.55港元附近阻力。看多部署,可留意瑞声牛证61401,收回价39.9港元,杠杆比率约5.27倍。

 

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证:恒指法兴一一熊(51594.HK),上周五收涨9.38%;

 

 

 

2、看错方向:阿里瑞通一三购(26458.HK),上周五跌5.59%。

 

 

 

 

备注:本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议,所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有,任何商业转载需获作者授权,非商业转载请注明出处。