港股衍生品早盘狙击 2020年10月6日
1、收市概况
周一恒指高开580点，开盘后快速下冲，后升幅收窄，最终收涨1.32%或308.73，报23767.78点。蓝筹股方面涨跌互现，中国人寿领涨4.73%，恒隆地产、汇丰、友邦、九龙仓置业等涨幅居前，其他申洲国际、药明、腾讯、阿里等亦涨幅较好；相反，吉利汽车领跌4.42%，舜宇光学、中信股份、中国生物制药等亦跌幅居前。衍生市场，全天认股证成交额约101.5亿港元，占大市比例约11%，牛熊证成交额约76.2亿港元，占大市比例约8.2%。
周一隔夜美股表现强劲，三大股指集体大涨，科技股领涨大盘。周末美国总统特朗普感染新冠疫情牵动全球资本市场动态，但目前各方消息显示特朗普身体情况持续好转，并有新一轮刺激方案向好进展，此两点助推市场情绪高涨。内地A股继续国庆假期休市。
今早恒指高开127.43点，早段开盘涨多跌少，中海油、吉利汽车、万洲国际、申洲国际等涨幅居前；阿里、恒隆地产、领展、汇丰园等开盘领跌。
2、港股通资金流数据
A股休市，北水缺席，暂停港股通数据。
3、恒指牛熊证资金流
周一恒指牛证录得约5856万港元资金净流出，为连续两日资金净流出，近5日为累计约7318万港元资金净流出；恒指熊证当日录得约1.06亿港元资金净流入，为连续两日资金净流入，近5日为累计约1.08亿港元资金净流入。
街货分布方面，至周一，恒指牛证街货在收回价22900点至23500点之间，过夜街货相当约3517张期指合约；恒指熊证街货在收回价24000点至24600点之间，过夜街货有所增加，至约3199张期指合约。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
周一恒指权证当日平均引伸波幅继续下降，至23.7%；个股方面，阿里相关权证的平均引伸波幅大幅上涨，至约40.3%；比亚迪股份相关认沽证的引伸波幅大幅上涨67.5%，相关认购证的引伸波幅下降2%；中芯国际相关认购证的引伸波幅大幅上涨4.4%；其他腾讯、小米、网易相关认沽证的引伸波幅亦有明显上涨。
5、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，周一阿里相关好仓单日录得逾8100万港元资金净流入部署，其他小米亦有约千万港元规模资金净流入；腾讯相关好仓单日则录得约2021万港元资金净流出套现，及美团好仓也见逾1400万港元规模资金离场。
淡仓（认沽证及熊证）方面，腾讯相关淡仓单日录得约1707万港元资金净流入部署，其他汇丰、阿里相关淡仓亦有部分资金净流入部署；相关淡仓资金净流出规模整体较小。
6、当炒股——轮证精选
恒指周一高开低走，技术位上受制于20天线，且面临24000点关卡，另A股假期继续休市，北水缺席，成交上继续低迷。美国方面，特朗普新冠病情持续好转，消息显示已离开沃尔特·里德医疗中心。同时亦有大行表示，拜登如果胜出，会提供更多确定性，有助于稳定市场。另随着气温下降，美国多洲疫情反弹，纽约关闭部分学校，巴黎进入疫情最高警戒状态。料新冠疫情反弹风波在疫苗未公布之前会继续影响后市。若看多部署，可留意恒指牛证58831，收回价23160点，杠杆比率37.73倍；若看空部署，可留意恒指熊证57287，收回价24390点，杠杆比率25.02倍。
汇丰控股（0005.HK）周一大涨4.03%，报收31港元。继平安增持后，汇丰企稳反弹，目前5日均线上穿10日均线形成金叉，但上方亦受制于30天线。前期下跌套牢盘较重，反弹中抛压可能随之增大。国际投行最新评价汇丰，受英国住房抵押贷款风险新规影响，予中性评级。若继续看多部署，可考虑汇丰牛证58847，收回价28.04港元，杠杆比率6.74倍；若看空部署，可考虑汇丰熊证65578，收回价34.380港元，杠杆比率6.46倍。
香港交易所（0388.HK）周一收涨1.16%，报366港元。随着企稳反弹，港交所短期面临20天线、60天线压制，RSI回到50区位。有大行上调港交所目标价至410港元，评级升至增持。若看多部署，可留意港交所认购证28846，行使价400港元，有效杠杆9.79倍；若看空部署，可留意港交所认沽证18723，行使价345港元，有效杠杆-7.38倍。
银河娱乐（0027.HK）周一逆市下跌0.67%，报收51.6港元。当前银河走势依旧低迷，继续看前期7月低点支撑位。9月份澳门博彩收入逊预期，博彩股整体受挫。若部署超跌反弹，可考虑银河牛证68157，收回价47.8港元，杠杆比率10.32倍；若看空部署，可留意银河熊证57688，收回价58港元，杠杆比率6.37倍。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证：恒指法兴三五牛（58558.HK），周一收涨26.23%；
2、看错方向：腾讯瑞通一一沽（15432.HK），周一下跌19.4%。
备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。