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港股衍生品早盘狙击 2020年10月7日

作者:本站原创来源:香港智远权证网更新时间:2020/10/7

1、收市概况

 

周二恒指继续走强,高开127点后,全天强势震荡。截至收盘,涨0.9%或212.87点,报23980.65点。蓝筹股方面涨多跌少,吉利汽车领涨6.11%,药明、瑞声科技、碧桂园等涨幅居前,其他舜宇光学、蒙牛、华润置地等亦涨幅较好;相反,中国银行领跌1.25%,领展、中国联通、中国人寿等走势落后。衍生市场,全天认股证成交额约106.7亿港元,占大市比例约12.3%,牛熊证成交额约84.2亿港元,占大市比例约9.7%。

 

周二隔夜美股转跌,三大指数集体大跌,科技与能源板块领跌。特朗普病情好转,但反手就暂停财政刺激谈判。鲍威尔称美国经济面临财政支持力度不足的风险。疫情上来说,亦是多国出现反弹,印度更是单日新增7.2万。诸多因素为后市增添不少阴云。内地A股继续国庆假期休市。

 

今早恒指小幅高开19.14点,早段开盘涨跌互现,药明、阿里、新世界等涨幅居前;恒隆、中国海外发展、中银等开盘领跌。

 

2、港股通资金流数据

 

A股休市,北水缺席,暂停港股通数据。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

周二恒指牛证录得约7829万港元资金净流出,为连续三日资金净流出,近5日为累计约1.81亿港元资金净流出;恒指熊证当日录得约9045万港元资金净流入,为连续三日资金净流入,近5日为累计约3.43亿港元资金净流入。

 

街货分布方面,至周二,恒指牛证街货在收回价22900点至23500点之间,过夜街货相当约3495张期指合约;恒指熊证街货在收回价24000点至24600点之间,过夜街货继续增加,至约4083张期指合约。

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周二恒指权证当日平均引伸波幅继续小幅下降,至23.4%;个股方面,阿里、网易、小米、中芯相关认购证的引伸波幅上升明显;汇丰相关认沽证的引伸波幅上涨1.4%,京东、网易相关认沽证的引伸波幅下跌超1%。

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓(认购证及牛证)方面,周二阿里相关好仓单日录得逾6386万港元资金净流入部署,为连续两日高流入部署;其他小米亦有约千万港元规模资金净流入;腾讯相关好仓单日则录得约972万港元资金净流出套现,药明、比电亦有小规模资金离场。

 

 

淡仓(认沽证及熊证)方面,美团相关淡仓单日录得约809万港元资金净流入部署;银河相关淡仓单日则录得约515万港元资金净流出套现。

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒指周二继续高开,早盘上冲至24005后遇阻,技术上依旧受制于20天线压制,但同时5天线即将上穿10天线形成金叉支撑。隔夜美股大跌,特朗普暂停财政刺激谈判,多国新冠疫情反复,多方消息转空。另有众议院指控大型科技股滥用权力,市场垄断等。上述问题将持续影响后市,料短期存在震荡可能。若看多部署,可留意恒指牛证51374,收回价22928点,杠杆比率25.62倍;若看空部署,可留意恒指熊证69538,收回价24768点,杠杆比率24.47倍。

 

美团点评(3690.HK)周二大涨4.96%,报收258港元。5天线上穿10天线、20天线,且放量突破30天线,目前K线立于所有均线之上。消息称美团再次成为恒生指数季度检讨热门候选股。美团发布大数据,10月1日到3日,跑腿日均订单量同比增长151%。若看多部署,可考虑美团牛证67885,收回价230港元,杠杆比率8.06倍;若看空部署,可考虑美团熊证59533,收回价273.380港元,杠杆比率11.94倍。

 

阿里巴巴(9988.HK)周二逆市下跌0.71%,报收280港元。前两交易日劲升后,周二迎来回调,RSI超买区回落。但均线呈多头排列,下方30天线预计有一定支撑。消息上,蚂蚁传拟中港同日挂牌上市,同时阿里入股全球最大免税商Dufry。若看多部署,可留意阿里认购证25352,行使价296.030港元,有效杠杆6.69倍;若看空部署,可留意阿里认沽证17098,行使价239.900港元,有效杠杆-5.99倍。

 

中国平安(2318.HK)周二小幅收涨0.12%,报收80.20港元。平安延续弱势震荡走势,成交低迷。但下方120天线形成支撑位。消息上,关于平安增持汇丰,平安在互动平台称,汇丰是平安的一项财务投资,公允价值变动不影响当期损益和公司利润。平安壹账通银行开业首日手机程式受DDoS攻击,但迅速回复正常。若部署反弹,可考虑平安认购证15052,行使价92.8港元,有效杠杆13.15倍;若看空部署,可留意平安认沽证15053,行使价72.8港元,有效杠杆-9.57倍。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证:恒指瑞通三三牛(58831.HK),周二收涨26.98%;

 

 

2、看错方向:银河法兴一二熊(57688.HK),周二下跌20.99%。

 

 

 

备注:本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议,所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有,任何商业转载需获作者授权,非商业转载请注明出处。