港股衍生品早盘狙击 2020年7月6日

收市概况：

上周五港股重新站上120日线，创今年3月以来新高。市场交投略有缩窄，但活跃度仍保持高位。截至收盘，恒指报25373.12点，上涨0.99%，成交额约1639.51亿港元。即月期指收报25295点，上涨158点，低水78.12点。当日认股证成交额增加至109.23亿港元，占大市比例约6.66%，牛熊证成交额约95.92亿港元，占大市比率约5.85%。

 

美股周五独立日假期休市。

 

上周五A股大涨，其中沪指涨超2%，创去年4月以来新高，两市成交量继续放大至11715.41亿元。金融板块带领行业板块全线上扬，券商继续上攻7.74%，保险、期货概念、煤炭开采加工均有超4%升幅；医疗板块休整两日后重启升势。当日北向资金继续大步进场扫货155亿元。

 

今早恒指跳空高开近100点，其后一度逼近25700点。蓝筹方面全线上扬，吉利汽车、中国人寿、瑞声科技领涨大市，而交通银行、中国生物制药、中电控股走势落后。

 

港股沽空数据：

 

上周五大市沽空金额减少至218.41亿港元，沽空比例则减少至13.32%。恒指沽空金额减少至91.95亿港元，沽空比例同步增加至19.78%。

 

恒指牛熊证资金流：

 

上周五恒指牛证录得约6124万港元资金净流出部署，近5个交易日则累计约3601万港元资金净流出；恒指熊证单日录得约8964万港元资金净流入，近5日累计约1.96亿港元资金净流入。

 

街货分布方面，截至上周五，恒指牛证主要分布在收回价24200点至25000点区间，相当约1465张期指合约，而熊证街货主要分布在收回价25400点至26400点区间，相当约4450张期指合约。

瑞通权证引伸波幅：

 

上周五恒指波幅指数（VHSI）收报23.71，下调2.91%。个股权证方面，个股的相关认购证多数上调，中芯国际上调 3.3%。认沽证方面，瑞声科技上调1.9%。

轮证隔夜资金流：

好仓（认购证及牛证）方面，有4422万、1605万、1123万港元资金分别净流入港交所、网易及吉利部署造多，而有5058万、3928万、2137万及2056万港元资金分别净流出美团 、阿里、小米及中芯国际套现。

淡仓（认沽证及熊证）方面，有2458万、1348万港元资金分别净流入美团、腾讯部署空单，而有少量资金净流出平安止损。

当炒股——轮证精选：

上周五，美团点评（3690.HK）结束高位整理态势，午后涨幅急速扩大至193.10港元，市场上11000亿港元。技术指标MACD负差距有望缩窄转牛，投资者可择期部署续破顶机会。看好，留意认购证14932，行使价232.88港元，今年12月31日到期；或可留意牛证51744，收回价166.80港元，杠杆比率约6.97倍。

 

上周五，阿里巴巴（9988.HK）跳空高开2.33%，收复10日线后逼近222港元，收市报220.80港元，上涨2.99%。 该股近日于208.40港元至224.80港元区间震荡，短期可上望高位227港元位置，并留意下方215港元缺口。做多，留意认购证23324，行使价224港元，今年9月23日到期；或留意牛证51738，收回价207港元，杠杆比率约13.38倍。

 

上周五，友邦保险 (1299.HK) 75.30港元窄幅整理，盘中250日线得而复失，收市报74.95港元，上涨0.33%。该股近期表现偏落后，板块轮动或可上80港元。看好，留意认购证24081，行使价77.93港元，今年9月3日到期；或可留意牛证61840，收回价66港元，杠杆比率约7.35倍。

 

 

上周五，小米集团（1810.HK）高开高走，盘中超越今年1月高位至14.42港元，并接近发行价。技术指标方面，MACD熊转牛，料短期开启新一轮上升浪，投资者可择期部署反弹机会。看好，留意牛证63954，收回价12.60港元，杠杆比率约6.63倍；或可留意认购证21294，行使价19港元，今年7月31日到期。

 

轮证回顾：

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。