港股衍生品早盘狙击 2023年06月19日

1、收市概况

 

上周五恒指收盘报20040.37点，上涨211.45点或1.07%，全日成交额约1755亿港元。全日蓝筹股方面涨多跌少，碧桂园服务领涨4.17%，九龙仓置业、石药集团、阿里巴巴分别上涨3.86%、3.41%、2.92%；相反，中国石油化工股份领跌1.91%，表现最差，舜宇光学科技、中芯国际、申洲国际等亦跌幅靠前%。衍生市场方面，上周五认股证成交额约65.5亿港元，占大市比例约3.7%；牛熊证成交额约76.7亿港元，占大市比例约4.4%。

 

上周五美股三大股指集体收跌，道指、纳指、标普500分别下跌0.32%、0.68%、0.37%，标普500指数今年以来已上涨超过14%，接近创下近20年来该指数表现最好的半年。市场针对美股前景的多空激辩愈演愈烈。而美联储如期宣布暂停加息，但点阵图较预期更为鹰派，机构对于美股未来进一步反弹的前景存在较大分歧。上周五内地A股三大股指齐齐上涨，上证指数、深证成指、创业板分别上涨0.63%、1.11%、1.44%，两市总成交10677。板块方面，通信、计算机及建筑装饰行业涨幅靠前；相反，公用事业、商贸零售、银行等行业小幅调整。

 

今日恒指低开56.97点或0.28%，蓝筹股方面竞价阶段涨跌互现，友邦保险、华润啤酒、华润电力等涨幅靠前；相反，华润置地、百度集团、阿里巴巴等跌幅靠前。

 

2、港股通资金流数据

 

上周五港股南向资金录得净卖出约为96.26亿港元。个股方面，中国石油股份、快手、药明生物净买入额位列前三，分别获净买入约1.25亿港元、0.94亿港元、0.43亿港元。相反，美团、腾讯分别遭约8.08亿港元、3.24亿港元北水净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

上周五恒指牛证录得约7351万港元资金净流出，近五日累计约11892万港元资金净流出；恒指熊证录得约6140万港元资金净流入，近5日累计约14120万港元资金净流入。

 

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区间主要在收回价19100点至19600点之间，累计相当约3352张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价20100点至20600点，累计相当约2887张期指合约。

 

 

4、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五阿里、港交、汇丰相关好仓单分别录得1196万、981万、867万港元资金净流入；相反，腾讯、药明相关好仓单日分别录得1345万、322万港元资金净流出。

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五腾讯、阿里、比迪相关淡仓单日分别录得827万、514万、182万港元资金净流入；相反，港交、海油等相关淡仓单日录得少量资金净流出。

 

5、当炒股——轮证精选

 

上周五，　在内部政策预期发酵以及美国FOMC会议事件落地后，港股市场的风险偏好受到提振。港股上周持续上行，成交进一步增加，并站上到两万点，恒生指数全周上涨3.4%，至周五收盘时报20040.37点。若看好恒指后市，恒指牛证66772，收回价19521点，杠杆比率约32.2倍；若看淡，恒指熊证61255，收回价20348点，杠杆比率约46.5倍。

 

港交所（0388.HK）上周五收盘报317港元，上涨0.51%。消息面上，周一（19日）双柜台模式推出在即，8家上市互联网公司提供港币或人民币交易选择，新机制有望将与透过沪港通相关的交易活动的外汇风险降至最低。利于增量资金流入个别股份，并利好人民币国际化。若看好，可留意港交认购证25913，行使价333.33港元，于今年10月初到期。

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。