港股衍生品早盘狙击 2023年06月01日

1、收市概况

 

周三港股再次收低，恒指全天低开低走，盘中一度逼近18000点整数关，收盘报18234.27点，下跌361.51点或1.94%，成交明显放大，至约1709.53亿港元。蓝筹股方面涨少跌多，中芯国际、长江基建集团、中升控股等逆市上涨；中国石油、美团均跌逾5%，网易、中国神华、中国海洋石油、中国宏桥、恒基地产等均跌逾4%，其他地产、博彩、消费股亦跌幅靠前。

 

衍生市场，当日认股证成交额约53.5亿港元，占大市比例约3.1%；牛熊证成交额约66.8亿港元，占大市比例约3.9%。

 

外围市场，美股周三集体收跌，债务上限协议正在国会面临考验，最新就业数据意外强劲加强了美联储加息预期，但好在美联储多位官员表示对6月暂停加息持开放态度，AI板块回调，英伟达跌近6%。内地A股周三亦全线收跌，惟午后有所收窄。最新制造业PMI数据欠佳，引发市场忧虑经济复苏前景。5月收官表现疲弱，深成指与创指月K线四连阴。全天市场成交额超过9000亿元，旅游酒店、贵金属、互联网板块涨幅居前，公用事业、煤炭、电力板块跌幅居前。

 

今早，恒指小幅低开44点或0.24%，开盘18190.27点。蓝筹股竞价涨少跌多，联想集团高开2.58%，京东集团、新奥能源均高开逾1%；龙湖集团、中国石化均低开逾2%，恒隆地产、石药集团、小米集团、安踏体育、碧桂园服务、中海油、中国平安等均低开逾1%。

 

2、港股通资金流数据

 

周三北水资金净卖出3.87亿港元。中国海洋石油、腾讯控股、中国移动等分别遭净卖出6.37亿港元、5.7亿港元、3.07亿港元；相反，美团逆势获净买入6.46亿港元，盈富基金、东方甄选、中芯国际等亦获北水资金净买入。此外，南下资金自5月22日至今已连续7日净买入美团，累计约26.8136亿港元。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周三录得约9381万港元资金净流入；恒指熊证则约4133万港元资金净流出。过去5个交易日，恒指牛证合计约4.99亿港元资金净流入；恒指熊证则合计约2.05亿港元资金净流出套现。

 

街货分布方面，至周三，恒指牛证街货继续堆积，在收回价17500点至18100点之间，累计相当约4873张期指合约；恒指熊证街货在收回价18700点至19700点之间，累积相当约2084张期指合约。

 

 

 

4、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周三美团、腾讯控股、阿里巴巴等相关好仓分别约2517万、1616万、687万港元资金净流入，中国平安、汇丰控股、中国移动等相关好仓也见部分资金净流入部署；招金、小米、东方甄选等相关好仓则见少量资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周三腾讯控股、美团等相关淡仓分别约999万、682万港元资金净流入，阿里巴巴、比亚迪股份、药明生物等相关淡仓也录少量资金净流入；平安、小米、中国石油、友邦保险等相关淡仓录少量资金净流出。

 

 

 

5、当炒股——轮证精选

 

恒生指数周三再次向下探底，一度逼近18000点整数位，午后抄底资金涌现，跌幅有所收窄。自1月的高点累计跌幅20%，进入了技术性熊市。外围消息面不确定性即将落地，消化利空预期较充分，短期留意技术性反弹机会。若市况进一步恶化，则参考下方去年11月的上升缺口。短线做多操作，可留意恒指牛证63366，收回价17900点，杠杆比率约44.47倍；继续看空部署，可留意恒指熊证64879，收回价19000点，杠杆比率约18.99倍。

 

蒙牛乳业（02319.HK）周三微跌0.33%，报30.4港元，单日成交激增至10.2亿港元。消息面，市场分析受宏观需求复苏、原奶成本下行，及低基数的支持下，蒙牛的盈利表现料将于未来数季好转。看好后市部署，可留意蒙牛认购证12235，行使价39.15港元，25年6月底到期。

 

 

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