港股衍生品早盘狙击 2021年06月15日

1、收市概况

 

上周五大幅高开126点后短暂冲高，及后又快速回落，10点见当天低点，随后逐步企稳。收盘小幅上涨0.36%，收报28842.13点。蓝筹股涨多跌少，信义光能领涨6.81%，中海油、美团、创科等涨幅靠前，单日录得超3%涨幅；中国生物制药、蒙牛、中银香港等走势落后。衍生市场，当日认股证成交额约93.9亿港元，占大市比例约7.2%；牛熊证成交额约59.7亿港元，占大市比例约4.6%。

 

上周五美股三大指数涨跌不一，道指结束两连阳，其中银行股齐跌拖累道指。科技股表现强势，纳指单日录得大涨0.74%，标普指数微涨0.18%，再创历史新高。美联储本周货币政策会议召开前，美债价格回落。内地A股上周五小幅回落，继续围绕3600点平台震荡。外资获批准内地展业，或吸引大量外资布局内地资本市场。

 

今早恒指高开104.31点或0.36%，蓝筹股竞价阶段涨跌参半，比迪、阿里、安踏、新鸿基地产等早盘开盘走势靠前；中银香港、信义光能、中信股份等开盘走势落后。

 

2、港股通资金流数据

 

上周五港股通南向资金单日录得约18.99亿港元净买入。个股方面，美团、吉利、长城汽车单日分别录得约9.7亿、4亿、3.26亿港元资金净买入；其他安踏、比迪亦有单日超2亿港元资金净买入；腾讯、中移单日分别录得约5.33亿、2.53亿港元资金净卖出，其他思摩尔国际、小米亦有单日超1亿港元资金净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证上周五录得约8393万港元资金净流出套现，近5日累计约271万港元资金净流入；当日恒指熊证约3203万港元资金净流入部署，结束连续6日资金净流出，近5日累计约3658万港元资金净流出套现。

 

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货贴价区间主要在收回价28200点至28700点之间，累计相当约2220张期指合约；恒指熊证街货在收回价28900点至29400点之间，累计相当约1384张期指合约。

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅报约18.4%。个股方面，吉利汽车相关认购证的引申波幅调降约1.2%，腾讯、百度相关认沽证的引申波幅调降超1%。

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五中海油相关好仓单日录得约3273万港元资金净流入；美团相关好仓单日录得约1613万港元资金净流出。

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五个股相关淡仓资金流规模较小，美团、比迪相关淡仓单日录得超300万港元资金净流入，腾讯相关淡仓单日录得约386万港元资金净流出。

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒指上周五继续窄幅震荡，在10天线与120天线之间震荡，成交额小幅收缩至1308亿港元。该点位振幅越来越小，120天线位置支撑明显，随着震荡周期加长，有望迎来趋势方向选择。看多操作，可留意恒指牛证65141，收回价28348点，杠杆比率约58.86倍；看空部署，可留意恒指熊证68405，收回价29168点，杠杆比率约56.55倍。

 

中国石油化工股份（0386.HK）上周五继续上涨，单日涨约2.17%，报收4.23港元。油价突破70美元一桶，国际大行预期后期有望继续上涨，同时中石化走势均线多头排列，比较稳健。若继续看多，可留意中石化认购证22147，行使价4.65港元，实际杠杆7.99倍，今年10月底到期。

 

比亚迪股份（1211.HK）上周五继续小幅上涨，单日上涨1.13%，报收214.4港元。新能源汽车近期再次成为市场热门话题，资金流上，汽车板块连续获得资金大幅流入。若继续看好比亚迪，可留意比迪牛证50215，收回价190.08港元，港股比率约6.3倍；若看空操作，可留意比迪熊证57994，收回价231.88港元，杠杆比率约7.94倍。

 

蒙牛乳业（2319.HK）上周五下跌1.63%，报收45.2港元。技术上看，蒙牛W底后于右侧平台震荡，目前120天线为震荡中枢，趋势看为右侧上涨中继。若看多操作，可留意蒙牛认购证20822，行使价53.88港元，杠杆比率约20.93倍。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：美团瑞通一乙牛（67981.HK），上周五上涨47.7%；

 

 

2、看错方向：恒指瑞银一九熊（69008.HK），上周五下跌24.24%。

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。