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港股衍生品早盘狙击2021年03月31日

作者:本站原创来源:香港智远权证网更新时间:2021/3/31

1、收市概况

 

周二港股震荡上落,盘中站上10日均线,收盘报28577.5点,涨239.2点或0.84%,成交继续缩减,至约1692.76亿港元。全天蓝筹股涨多跌少,申洲国际、恒基地产、新世界发展、新鸿基地产、美团、阿里健康等涨幅居前;中海外、华润置地、建行、中行等逆市收跌。衍生市场方面,当日认股证成交额约137.96亿港元,占大市比例约8.15%;牛熊证成交额约89.66亿港元,占大市比例约5.3%。

 

隔夜美股小幅收跌,10年美债收益率再次扬升,令市场承压。拜登政府即将公布2万亿美元基建计划,另中概股方面止跌反弹,Archegos爆仓影响有所缓和。内地A股周二集体上涨,市场气氛有所改善。周三将公布官方制造业、非制造业PMI数据,市场预期3月经济走强概率偏大。

 

今早恒指高开225.03点,或0.79%,蓝筹股竞价多数上涨,小米、吉利、蒙牛、友邦、中行等涨幅靠前;万洲国际、恒安国际、中银香港、创科实业等暂时领跌。

 

2、港股通资金流数据

 

南向资金周二净买入约32.57亿港元。其中,腾讯控股、小米集团、美团、信达生物分别获净买入14.62亿港元、3.80亿港元、2.86亿港元、2.89亿港元。净卖出方面,思摩尔国际、舜宇光学科技、中国移动分别遭净卖出1.56亿港元、1.38亿港元、0.88亿港元。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周二录得约7062万港元资金净流出套现,近5日累计约79万港元资金净流入;当日恒指熊证约1.14亿港元资金净流入部署,近5日累计约1.52亿港元资金净流入。

 

街货分布方面,至周二,恒指贴价牛证街货有所上升,在收回价27700点至28200点之间,累计相当约591张期指合约;恒指熊证街货相对集中,在收回价28700点至29200点之间,累计相当约2671张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周二恒指相关权证的平均引伸波幅约21.1%,按日小幅下降。个股方面,腾讯、港交所、快手相关认购证的引伸波幅按日调升,其相关认沽证的引伸波幅则按日下降;小米、百度、京东、阿里相关认购证的引伸波幅按日有明显下降。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓(认购证及牛证)方面,周二联想、百度、中国电信等相关好仓分别约3850万、1369万及1028万港元资金净流入部署,比迪、平安、小米相关好仓也见部分资金净流入;美团、阿里相关好仓当日则见1725万、1511万港元资金净流出套现。

 

 

 

淡仓(认沽证及熊证)方面,周二腾讯、美团相关淡仓分别约2293万、2262万港元资金净流入部署,阿里、小米相关淡仓也有部分资金净买入造空;比迪、建行、友邦等相关淡仓则见少量资金净流出。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒生指数周二缩量上涨,旧经济股表现相对强势,科技股方面也有止跌反弹迹象,只是大市交投萎缩,显示动能略有不足。继续向上仍面临多天短期均线压制,上方留意29000点附近阻力,下方以5日线为支撑。看多部署,可留意恒指牛证55613,收回价28048点,杠杆比率约57.16倍;若看淡部署,可留意恒指熊证52714,收回价28886点,杠杆比率约54.96倍。

 

百度集团(09888.HK)周二小幅收跌0.79%,报201.8港元,盘中曾见200.4港元的上市新低。外围中概股止跌反弹,百度ADR昨晚亦反弹逾6%,港股方面百度稳定价格机制启动,也都给股价带来承接。捕捉反弹机会,可留意百度认购证14465,行使价488.88港元,明年6月底到期;或留意百度认购证14800,行使价238港元,今年10月初到期。

 

比亚迪股份(01211.HK)周二收跌0.41%,报170.4港元,盘中最低见158港元,约近5个月低位。比亚迪Q1业绩略不及预期,股价高位下跌以来,累计最多跌幅逾四成。短期或整固蓄势,存在技术性反弹需求,但向上也面临多条均线阻力。看反弹操作,可留意比迪牛证55527,收回价145.88港元,杠杆比率约5.21倍;继续看空,可留意比迪熊证53954,收回价188.88港元,杠杆比率约6.04倍。

 

美团(03690.HK)周二大涨4.71%,报293.6港元,收复上一日跌幅。但交投配合不佳,也没有远离5日线束缚,技术指标为有明显金叉迹象,短期反弹或有反复。择机博回调部署空单,可留意美团熊证53958,收回价322.88港元,杠杆比率约8.31倍。

 

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证:美团法兴一五牛(64323.HK),周二大涨87.1%;

 

 

 

2、看错方向:恒指瑞通一八熊(53973.HK),周二大跌39.71%。

 

 

 

 

备注:本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议,所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有,任何商业转载需获作者授权,非商业转载请注明出处。