港股衍生品早盘狙击2021年1月19日

1、收市概况

 

周一港股低开高走，继续维持上行格局，至收盘上涨1.01%或288.91点，报28862.77点；全日成交额略有下降，为约2244亿港元。蓝筹股方面涨跌互现，舜光领涨7.45%，美团、创科、港交所、中海外涨幅靠前；相反，汇丰领跌2.1%，九龙仓、平安、恒生银行等跌幅靠前。衍生市场方面，当日认股证成交额约117.1亿港元，占大市比例约5.2%，牛熊证成交额约90.7亿港元，占大市比例约4.0%。

 

外围市场，美股因“马丁路德金纪念日”休市一天，美国新总统就职在即，市场聚焦新一轮刺激计划、四季度财报以及疫情形势。隔夜欧洲主要股指涨跌互现，市场情绪偏谨慎。内地A股三大股指集体收涨，其中创业板涨幅接近2%，市场显著回暖。2020年中国GDP同比增长2.3%，实现逆势增长，经济复苏态势良好，提振市场情绪。

 

今早恒指小幅高开237.40点，蓝筹股方面竞价阶段涨多跌少，美团、小米、中海油、瑞科等涨幅居前；创科、申洲、金沙等跌幅靠前。

 

2、港股通资金流数据

 

周一北水南下资金按日有大幅增加，单日净买入额增至229.71亿港元。个股方面，腾讯单日录得约54.2亿港元资金净买入，其他港交所、小米、中移、美团等亦录得较多北水资金净买入追捧；相反，广汽、华润啤酒则录得少量资金净卖出套现。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周一录得约1.19亿港元资金净流出，近5日累计约2.46亿港元资金净流出；恒指熊证当日约1.28亿港元资金净流入，近5日累计约3.28亿港元资金净流入部署。

 

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货重货区在收回价27800点至28300点之间，累计相当约1014张期指合约；恒指熊证街货在收回价28800点至29300点之间，累计相当约2843张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周一恒指相关权证的平均引伸波幅约20%，按日有所调降。个股方面，美团、平安、吉利、友邦相关认购证的引申波幅按日下降显著，腾讯、港交所相关认购证的引申波幅则按日有所调升。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周一比迪、小米、汇丰、中证相关好仓单日均录得港元资金净流入；港交相关好仓单日均录得约7773万港元资金净流出套现；美团、腾讯相关好仓单日录得超4000万港元规模资金净流出，其他长虹、长汽、吉利等亦有部分资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一腾讯相关淡仓单日录得约2821万港元资金净流入，其他港交、美团、吉利相关淡仓亦有部分资金净流入造空；小米、比迪、友邦相关淡仓单日则录得部分港元规模资金净流出。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒生指数周一延续上行格局，沿5日线向上攀升，成交量略有下降，至约2244亿港元，RSI指标于高位钝化，期待后续向上挑战29000点关口。继续看多部署，可留意恒指牛证69547，收回价28210点，杠杆比率约44.4倍；部署回调行情，可留意恒指熊证66765，收回价29390点，杠杆比率约77倍。

 

腾讯控股（0700.HK）周一上涨1.86%，收报657港元，盘中一度刷新历史高位至667.5港元。腾讯近期表现强势，屡屡刷新高位，昨日更获腾讯约54.2亿港元北水资金净买入。同时，亦获多家大行唱好，多头力量强劲。继续做看多部署，可留意腾讯牛证66844，收回价592.38港元，杠杆比率约9.3倍

 

舜宇光学科技（2382.HK）周一大涨7.45%，收报204.8港元，盘中刷新历史高位至205港元。舜光昨日收复5日线，一举突破上周以来的整理格局，短期观望能否再创新高。看多部署，可留意舜光牛证58569，收回价175港元，杠杆比率5.9倍；看空部署，可留意舜光熊证66334，收回价220港元，杠杆比率9.1倍。

 

阿里巴巴（9988.HK）周一上涨0.41%，收报242港元，逐渐远离12月底创下的207.2港元低点。技术面，MACD红柱规模略有扩大，RSI指标于50水平上方平行运行，短线或震荡向上。继续部署反弹，可留意阿里牛证66660，收回价226港元，杠杆比率12.1倍。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：恒指法兴三十牛（68192.HK），周一上涨27.27%；

 

 

 

2、看错方向：恒指法兴一四熊（65059.HK），周一下跌57.69%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。