港股衍生品早盘狙击2021年1月11日

1、收市概况

 

上周五港股小幅高开后，稳步震荡上升，收盘上涨1.2%，报27878.22点，成交额继续放大至2702亿港元。蓝筹股方面涨多跌少，吉利汽车单日大涨19.6%，创科实业、舜宇光学亦涨幅超过4%；相反，中移动领跌4.16%，中海油、金沙中国亦跌幅靠前。衍生市场方面，当日认股证成交额约122.6亿港元，占大市比例约4.5%，牛熊证成交额约90.4亿港元，占大市比例约3.3%。

 

上周五美股三大指数再次齐刷新高，美国劳工部报告称，美国12月非农就业人数减少14万，为4月以来首次下降，失业率升至6.7%。当选总统拜登呼吁出台更多刺激措施。而在本周早期民主党实质上控制参议院之后，投资者也预期新政府出台新刺激政策的可能性增大。内地A股上周五小幅收跌，个股方面分化加剧，成交量上亦小幅收缩，市场由元旦后亢奋逐步趋于稳定。

 

今早恒指小幅高开125.76点或0.45%，蓝筹股方面涨多跌少，吉利、小米、联通、中移等涨幅居前；中海油、创科实业、建行、汇丰等跌幅靠前。

 

2、港股通资金流数据

 

上周五北水资金继续大规模南下抢筹，单日净买入额约134.62亿港元。个股方面，中移单日录得超112亿港元资金净买入，中联通、中国电信、腾讯单日均录得超13亿港元的净买入，美团、中芯等均获北水资金净买入追捧；港交所单日录得近16亿港元资金净卖出，小米亦单日见超14亿港元资金净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证上周五约6180万港元资金净流出，已连续5个交易日录得净流出，近5日累计约2.26亿港元资金净流出；恒指熊证当日约6707万港元资金净流入，为连续5日录得净流入，近5日累计约2.31亿港元资金净流入部署。

 

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货在收回价27100点至27600点之间，累计相当约875张期指合约；恒指熊证街货在收回价27900点至28400点之间，累计相当约2643张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅约21.3，按日有所下降。个股方面，阿里、港交所、汇丰相关认购证的引申波幅按日调降，吉利汽车相关认沽证的引申波幅按日调降明显，比亚迪股份相关认沽证的引申波幅按日调升十分明显。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五中移、京东、港交所相关好仓均录得约2500万港元资金净流入部署，其他广汽、联想、中科等亦有少部分资金净流入；吉利相关好仓单日录得超5000万港元资金净流出，美团、阿里、比迪亦有超2000万港元资金净流出套现。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五吉利相关淡仓录得约1842万港元资金净流入部署，相关个股淡仓资金净流出规模较小。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒生指数上周五继续放量上涨，单日成交额超2700亿港元。周线上，为连续两周收中阳线，逼近28000点。在权重股拖累指数背景下，仍连续上升，可见市场活跃。继续看多部署，可留意恒指牛证50530，收回价27308点，杠杆比率约47.3倍；反手做空，可留意恒指熊证67983，收回价28208点，杠杆比率约59.3倍。

 

金沙中国有限公司（1928.HK）上周五下跌1.79%，报33港元。继续箱体震荡，目前接近250年线支撑位。澳门政府维持今年博彩税收1300亿澳门元预测不变。看多部署，可留意金沙认购证22949，行使价38.88港元，今年6月底到期。

 

吉利汽车（0981.HK）上周五大涨19.6%，报33.25港元，汽车板块持续火热，吉利汽车与百度联合建造智能电动汽车，国际大行上调吉利汽车目标价至50港元。继续看多，可留意吉利牛证67393，收回价25.28港元，杠杆比率3.8倍；看空部署，可留意吉利认沽证28318，行使价22.3港元，实际杠杆4.5倍，今年5月中旬到期。

 

中芯国际（00388.HK）上周五大涨10.62%，报25港元。中芯连续劲升，突破多根均线。成交量方大，但RSI处于超买。若看空部署，可留意中芯熊证59602，收回价28.6港元，杠杆比率4.3倍。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：阿里麦银一五购（28744.HK），上周五涨10.71%；

 

 

 

2、看错方向：恒指瑞通一一熊（58896.HK），上周五大跌38.1%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。