港股衍生品早盘狙击2020年12月21日

 

1、收市概况

 

上周五全天弱势震荡，午后快速下杀，低见逾1%跌幅，尾盘有所收复。至收盘跌0.67%，报26498.60点，成交有所放大，至约1664亿港元。蓝筹股方面涨跌不一，中字头如中移动、中联通、中海油、中电控股等领涨，石药、美团、银河等跌幅靠前。衍生市场，当日认股证成交额约66.8亿港元，占大市比例约4.0%，牛熊证成交约55.6亿港元，占大市比例约3.3%。

 

上周五是2020年美国最后一个“四巫日”，三大指数均小幅收跌，但盘中均创历史新高。当前市场继续关注疫苗进展以及纾困法案的落地情况，但随着市场持续走高，亦需谨防高位利空。内地A股上周五小幅下跌，年底流动性释放稳定市场，但行业板块依旧多数收跌，港口板块逆势走强。

 

今早恒指低开75.98点，或0.29%。蓝筹股方面竞价涨少跌多，安踏、友邦、中海油暂时小幅领涨；恒隆地产、建设银行、中海外、汇丰等领跌。

 

2、港股通资金流数据

 

上周五北水资金呈净卖出态势，单日约8.56亿港元净卖出。个股方面，华虹半导体单日录得2.63亿港元资金净流入，其他思摩尔国际、长城汽车、保利协鑫、中芯等亦有较多资金净流入；相反，腾讯、美团单日分别录得约7.8亿、6.7亿港元资金净流出，小米亦录得单日超3亿港元资金净流出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证上周五录得约5982万港元资金净流入，近5日累计额约8491万港元资金净流入；恒指熊证当日约5419万港元资金净流出，近5日累计约1919万港元资金净流出。

 

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货主要在收回价25900点至26400点之间，累计相当约2901张期指合约；恒指熊证街货在收回价26600点至27100点之间，相当约2465张期指合约。

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅无变化，录得约21.3%。个股方面，阿里、吉利汽车相关认购的引伸波幅均按日有所下降；汇丰、比迪相关认购证的引伸波幅按日调升。

 

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五东风、美团、联想相关好仓均录得超千万港元资金净流入部署；港交、吉利、华虹等相关好仓则见500万港元左右资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五阿里录得512万港元资金净流入部，其他个股流出资金规模较小；小米、美团相关淡仓录得超500万港元资金净流出。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

上周五恒指全天弱势震荡，恒指震荡平台小幅下移，在外围市场走好的背景下港股氛围偏理性。技术上港股依旧延续平台震荡走势，板块方面多留意大型科技股是否有无转好可能。继续看多部署，可留意恒指牛证55175，收回价26008点，杠杆比率约60.2倍；若看淡部署，可留意恒指熊证52539，收回价26808点，杠杆比率约48.2倍。

 

华虹半导体（1347.HK）上周五大涨6.29%，收报47.3港元。华虹半导体近期走势非常强劲，均线多头排列，上周五放量创新高。若继续看多部署，可留意华虹认购证23717，行使价43.48港元，实际杠杆2.1倍，明年9月到期。

 

小米集团（1810.HK）上周五下跌1.71%，收报28.8港元。小米集团融资配售后继续上涨，上周五迎来难得调整，经营数据亮眼，周末消息小米新设三部门，推进AIOT业务发展。若看多部署，可留意小米认购证19019，行使价34.03港元，实际杠杆6.5倍，明年3月初到期。看淡部署，可留意小米熊证22135，行使价26.88港元，实际杠杆-3.1倍，明年6月底到期。

 

京东集团（9618.HK）上周五下跌0.8%，收报320.4港元。受平台公司利空影响，京东连续回调，最低获120天线技术支撑。但周末阿里再传利空，针对互联网金融合法问题可能继续发酵。看好部署，可留意京东认购证20460，行使价388.888港元，实际杠杆6.09倍，明年4月底到期；若看淡部署，可留意京东认沽证25053，行使价266.18港元，实际杠杆8.8倍，明年2月底到期。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：里康麦银一九购（20370.HK），上周五上涨8.6%；

 

 

 

2、看错方向：恒指瑞通三九牛（65022.HK），上周五下跌26.2%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。