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港股衍生品早盘狙击 2020年11月23日

作者:本站原创来源:香港智远权证网更新时间:2020/11/23

1、收市概况

 

上周五港股继续窄幅波动,未见明确方向,恒指收盘小幅上涨94.57点,或0.36%,收报26451.54点,成交额约1326.4亿港元。蓝筹股全天涨少跌多,创科实业、阿里巴巴均涨逾3%,腾讯、恒隆、吉利亦涨幅靠前;中海外、九龙仓置业、华地等跌幅靠前,金融、地产等旧经济股普遍造淡。衍生市场方面,当日认股证成交额约85.01亿港元,占大市比例约6.41%,牛熊证成交额约73.4亿港元,占大市比例约5.53%。

 

外围美股上周五小幅收跌,全周计变动不大,继续高位整理态势。美国新冠病例突破1200万,市场等待疫苗进展,及观望财政部与美联储分歧,整体投资气氛偏谨慎。内地A股上周五震荡小幅收涨,市场整体波动不大,板块方面个别发展,汽车、酿酒板块续强势。

 

今早恒指高开208.25点或0.79%,蓝筹股竞价阶段多数收涨,阿里、腾讯、小米、中海油等涨幅居前;九龙仓置业、金沙中国、新鸿基地产等小幅下跌。

 

2、港股通资金流数据

 

上周五北水南下净买入额约50.33亿港元,较上一日明显增多。个股方面,腾讯继续录得最多资金净买入,单日逾10亿港元;其他比亚迪股份、小米、美团、华润啤酒等亦录得较多北水资金净买入;平安好医生、中芯国际等则录得北水资金净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证上周五录得约1439万港元资金净流出,近5日为累计约5337万港元资金净流出;恒指熊证当日约158万港元资金净流入部署,近5日累计约9032万港元资金净流入部署。

 

街货分布方面,至上周五,贴价恒指牛证街货仍相对稀疏,在收回价25900点至26400点之间的过夜街货累计相当约约974张期指合约;恒指熊证街货在收回价26600点至27100点之间,累计相当约3975张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅再次回落,至约22.4%,近5日维持整体下降趋势。个股方面,腾讯、美团、京东、汇丰、港交所等相关认购证的引伸波幅均按日下降;腾讯、美团、港交所及比亚迪股份的相关认沽证引伸波幅则按日有所调升。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓(认购证及牛证)方面,上周五比迪、京东相关好仓分别见约3077万、1380万港元资金净流入部署,小米、铁塔相关好仓也见少量资金净流入;美团、腾讯、吉利等相关好仓当日则分别约3714万、2256万及1830万港元资金净流出套现。

 

 

 

淡仓(认沽证及熊证)方面,上周五腾讯、小米相关淡仓录得部分资金净流入部署,分别约961万及307万港元,阿里、美团、比迪相关淡仓也见少量资金净流入造空;汇丰、京东等相关淡仓则见少量资金净流出套现。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒生指数上周走势较牛皮,未有明确方向,主要在5日均线附近争持。年底或存在“粉饰橱窗”效应,恒指全年落后外围市场,近段时间新旧经济股轮动行情较明显,短线或续上望27000点整数关口,下方留意10日线及26000点附近承接。看多部署,可留意恒指牛证55633,收回价25928点,杠杆比率约48.98倍;看淡部署,可留意恒指熊证59747,收回价26788点,杠杆比率约48.98倍。

 

恒生科技指数上周五收报7997.52点,涨1.19%。恒科指数相关衍生工具本周一正式登录,主要跟踪30只代表成份股。当前海外疫情进一步恶化,前期有所调整的新兴科技股或再次受捧。看多后市,可留意首日上市的恒科牛证57308,收回价7200点,换股比例10000:1;若逢高反手做空,可留意恒科熊证57295,收回价8500点,换股比例10000:1。

 

吉利汽车(00175.HK)上周五收涨1.99%,报23.1港元。吉利近日呈现强势冲顶格局,上周五继续刷新52周新高至23.6港元,RSI指标在80附近。行业整体景气度持续上行,资金虽存在“发烧”嫌疑,但可继续留意5日上方的强势机会。继续看多部署,可留意吉利牛证54217,收回价20.08港元,杠杆比率约6.28倍。

 

阿里巴巴(09988.HK)上周五收涨3.18%,报253港元,盘中一度触及120天线。阿里底部拉锯蓄势近两周,MACD负差距逐步收窄,KDJ指标亦呈现金叉,短期或有技术反弹机会。看多部署,可留意阿里认购证19133,行使价309.28港元,有效杠杆约7.55倍,明年4月底到期。

 

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证:比迪麦银一十购(15288.HK),上周五涨21.1%;

 

 

 

2、看错方向:汇丰瑞信一七牛(54340.HK),上周五跌12.5%。

 

 

 

 

备注:本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议,所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有,任何商业转载需获作者授权,非商业转载请注明出处。