港股衍生品早盘狙击 2020年11月06日
1、收市概况
周四港股大幅上涨，早盘裂口高开逾600点，后升幅继续扩大，收盘报25695.92点，上涨809.78点，或3.25%，成交约1766.76亿港元。蓝筹股方面罕见全线收涨，华润置地领涨9.67%，长和、碧桂园亦涨逾8%，吉利、药明生物、蒙牛、阿里、腾讯、舜光涨幅显著，汽车、半导体、餐饮、物业、生科股等表现强势。衍生市场，当日认股证成交额约125.59亿港元，占大市比例约7.11%，牛熊证成交约94.58亿港元，占大市比例约5.35%。
隔夜美股延续强势格局，道指涨逾500点，纳指亦大涨2.59%，科技股表现强势，市场投资气氛偏乐观。大选结果接近出炉，美联储最新货币会议维持利率不变，重申疫情对中期前景构成重大威胁。内地A股周四亦收涨，板块方面多数上涨，5G、通信、酿酒、汽车等涨幅靠前，单日北向资金净买入额超100亿元。
今早恒指近平开，蓝筹股方面涨多跌少，金沙中国、友邦保险、新鸿基地产、中石化等开盘涨幅靠前，阿里、碧桂园、长和、汇丰等开盘逆市向下。
2、港股通资金流数据
周四北水南下资金净买入额明显缩减，不足17亿港元。个股方面，腾讯继续获追捧，单日录得逾16亿港元资金净买入，其他汇丰、颐海国际、舜光吉利等亦录得北水净买入；相反，美团、小米、比亚迪股份、中芯、微创等则见北水净卖出。
3、恒指牛熊证资金流
恒指牛证周四录得约2.35亿港元资金净流出套现，近5日累计额约3.94亿港元资金净流出；恒指熊证当日约2.01亿港元资金净流入部署，近5日累计约3.91亿港元资金净流入。
街货分布方面，至周四，恒指牛证街货在收回价24300点至24700点之间继续加码，累计相当约1279张期指合约；恒指熊证街货在收回价25700点至26100点之间，相当约2691张期指合约。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
周四恒指相关权证的平均引伸波幅进一步下降，至约22.2%，近5日累计降幅扩大。个股方面，阿里、腾讯、美团、京东、汇丰等相关认购证的引伸波幅单日明显下调；京东、汇丰相关认沽证的引伸波幅按日有所调升。
5、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，周四小米、中兴相关好仓分别录得额约2392万、2075万港元资金净流入部署，长和、中寿、汇丰的好仓也见部分资金追入；腾讯、阿里相关好仓则分别录得额约1.74亿、1.07亿港元资金净流出套现，京东、美团、港交所、吉利、比迪等好仓均有资金大举套现离场。
淡仓（认沽证及熊证）方面，周四腾讯相关认沽证和熊证录得约4283万港元资金净流入部署空单，吉利、美团、比迪、小米等相关淡仓也见部分资金净流入部署；阿里、汇丰、平安相关淡仓均录得部分资金净流出套现。
6、当炒股——轮证精选
恒生指数周四裂口高开，站上250天线，触及8月底的高位平台，呈现强势特征，继续向上或挑战7月初的反弹高点。不过短期累计过多升幅也需留意技术性回调风险，尤其周末的美国大选能否有明确结果出来仍需观望。继续看多部署，可留意恒指牛证54923，收回价24510点，杠杆比率约23.79倍；反手部署空单，可留意恒指熊证54461，收回价26064点，杠杆比率约41.95倍。
阿里巴巴（09988.HK）周四大涨6.28%，收报294.6港元，几乎收复前一日的跌幅。晚间阿里公布Q3业绩略不及预期，阿里美股方面跌逾2%，或令H股承压。不过今年双11行情依旧火爆，市场对公司业绩仍有憧憬。继续逢低部署多单，可留意阿里认购证25732，行使价318.888港元，有效杠杆5.5倍，明年3月底到期。
京东集团（09618.HK）周四大涨9.39%，收报361港元，创港股上市以来新高。京东旗下京东健康正寻求下周一于港交所进行上市聆讯，估值约200亿美元，拟募资30亿美元。看多部署，可留意京东认购证25513，行使价388.88港元，有效杠杆4.43倍，明年5月初到期。
香港交易所（00388.HK）周四收涨3.12%，报383.2港元。港交所下周三将公布业绩，昨日裂口向上，直接收复多条短期均线，近期成交亦有跟随放大，或有向上突破契机。看多部署，可留意港交所认购证22867，行使价471.88港元，有效杠杆8.11倍，明年3月初到期。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证：恒指瑞通三乙牛（54902.HK），周四大涨91.94%；
2、看错方向：小米法兴一四熊（60368.HK），周四下跌15.6%。
备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。