港股衍生品早盘狙击 2024年04月22日
1、收市概况
上周外围市场利空颇多，加之本土市场持续疲弱，恒指低开低走，全周下跌近3%，最低下触16044.45点，全周收报16224.14点，成交总额约5103.58亿港元。板块方面，全周仅电讯、能源行业上扬，市场恐慌情绪浓厚。衍生市场方面，上周五认股证成交额约44.4亿港元，占大市比例约4.2%；牛熊证成交额约48.4亿港元，占大市比例约4.6%。
上周美股科技股遭遇重创，“科技七巨头”市值合计蒸发约9500亿美元，创历史最高纪录，严重拖累市场表现，全周道指微涨0.01%，纳指大跌5.52%，标普500大跌3.05%，其中纳指创下自2022年11月以来的最大单周跌幅。受到美联储鹰派信号、美国国债收益率上扬、中东地缘冲突等因素共振影响，美股反弹信号尚不明确。
上周A股整体呈现逆势上扬态势，但三大指数表现较为分化，上证指数全周上涨1.52%，收报3065.26点；深证成指数上涨0.56%，收报9279.46点；创业板指数下跌0.39%，收报1756.00点。板块方面，周期股、银行股等大权重板块走势强劲，带动上证指数和深证成指数上扬。市场关注点集中于财报及表现，政策面消息较为清淡，无明显利多信号。
今日恒指高开1.15%，蓝筹股竞价阶段绝大多数上涨，早盘中国生物制药、新奥能源、华润啤酒等涨幅靠前。
2、港股通资金流数据
港股上周全周获北水资金净买入约321.5亿港元，其中沪市港股通净买入额约194.3亿港元，深市港股通净买入额约127.2亿港元。近七个交易日，腾讯控股、中国银行、中国移动、小米集团居活跃个股净买入额前列；恒生中国企业、盈富基金、安踏体育等居活跃个股净卖出额前列。
3、恒指牛熊证资金流
过去五个交易日，恒指牛证录得约15,358万港元资金净流入，恒指熊证录得约4,301万港元资金净流出。
街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区间主要在收回价15700点至16100点之间，累计相当约4,011张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价16500点至17000点之间，累计相当约2,650张期指合约。
4、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，过去五个交易日，腾讯、港交、阿里相关好仓分别获3,167万港元、2,182万港元、2,164万港元资金净流入；招行、中移、中化相关淡仓分别遭595万港元、506万港元、84万港元资金净流出。
淡仓（认沽证及熊证）方面，过去五个交易日，招行、银河、友邦相关淡仓分别获173万港元、106万港元、62万港元资金净流入；腾讯、比迪、汇丰相关淡仓分别遭786万港元、344万港元、344万港元资金净流出。
5、当炒股——轮证精选
上周市场利空因素偏多，恒指下挫严重，今日恒指呈现大幅跳空高开态势，一举收复5天线，截至发稿最高上触16618.76点，多头势头强劲，但市场未见明显利多消息，反弹持续性尚待考验，短线向上挑战10天线。若看好恒指后市，可关注恒指牛证55555，收回价16028点，杠杆比率约27.7倍；若看空后市，可关注恒指熊证54940，收回价17040点，杠杆比率约29.1倍。
小米集团（1810.HK）上周五下跌3.54%，报收15.8港元，失守10天线，今日小米随大盘上攻，但走势弱于大盘。受到小米汽车正式发布的影响，该股近期热度颇高，但小米汽车销量走俏并未对股价有明显提振，市场观望情绪偏多。若看好小米后市，可关注小米认购证24378，行使价19.82港元，2024年12月24日到期。
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