港股衍生品早盘狙击 2023年05月31日

1、收市概况

 

周二港股止跌回升，恒指小幅高开后震荡向下，盘中最多跌181点，惟午后触底回升，收盘报18595.78点，涨44.67点或0.24%，成交约945.42亿港元。蓝筹股方面涨跌互现，舜宇光学科技、百度集团涨逾3%，碧桂园服务、翰森制药、金沙中国、恒隆地产、比亚迪股份、银河娱乐等涨逾2%；东方海外国际领跌5.22%，恒基地产、中国生物制药、信义光能、恒安国际、周大福等均跌逾1%。

 

衍生市场，当日认股证成交额约48.7亿港元，占大市比例约5.2%；牛熊证成交额约69.1亿港元，占大市比例约7.3%。

 

外围市场，美股周二涨跌不一，对于本周即将在国会投票表决的美国债务上限协议，市场仍然存在些许担忧。但AI板块表现持续火爆，力挺纳指收涨，创九个月新高。供应过剩忧虑重燃，美、布两油双双重挫4%，前者跌破70美元。内地A股周二亦V型反弹，三大指数收盘均小幅上涨，市场成交额达到9332亿元，北向资金今日净买入6.49亿元。行业板块涨多跌少，人工智能赛道持续大涨，人脑工程概念股爆发，游戏、文化传媒、互联网服务、软件开发、交运设备行业涨幅居前；生物制品、化学制药、酿酒行业跌幅居前。

 

今早，恒指低开180.78点或0.97%，开盘18415点。蓝筹股竞价涨少跌多，金沙中国、海尔智家、创科实业高开不足1%；网易低开4.09%、美团低开3.69%、京东集团低开3%，龙湖集团、中海油、中国石油等均低开逾2%。

 

2、港股通资金流数据

 

周二北水资金净买入港股约14.03亿港元。盈富基金、美团、腾讯控股等分别获北水净买入3.9亿港元、3.21亿港元、1.99亿港元。相反，建设银行净卖出额居首，金额为1.94亿港元，比亚迪股份、理想汽车亦遭北水净卖出逾1亿港元。此外，南下资金自5月5日起已连续17日净卖出建设银行，累计约70亿港元。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周二约7820万港元资金净流入；恒指熊证当日约4555万港元资金净流出。过去5个交易日，恒指牛证合计约4.83亿港元资金净流入；恒指熊证合计约2.06亿港元资金净流出。

 

街货分布方面，至周二，恒指牛证街货在收回价17900点至18400点之间，累计相当约5579张期指合约；恒指熊证街货稀疏分布在收回价19100点至20100点之间，累计相当约2175张期指合约。

 

 

 

4、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周二美团、阿里巴巴、腾讯控股等相关好仓分别约1062万、732万及498万港元资金净流入部署；汇丰控股、龙源电力、吉利汽车、网易等相关好仓均录少量资金净流出套现。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周二药明生物、快手、百度集团等相关淡仓获少量资金净流入部署；腾讯控股、比亚迪股份、美团、港交所等相关淡仓则分别约1176万、408万、270万及150万港元资金净流出套现。

 

 

 

5、当炒股——轮证精选

 

恒生指数周二触底回升，盘中创调整新低至18369.93点，午后震荡微升，但交投缺乏有效配合。市场避险气氛较浓，美国债务上限谈判即将落地，多空争持仍激烈。博企稳反弹机会，可留意恒指牛证64139，收回价18308点，杠杆比率约46.49倍；继续看淡，可留意恒指熊证64263，收回价19750点，杠杆比率约15.63倍。

 

海底捞（06862.HK）周二收涨1.56%，报16.92港元，结束四连跌颓势。消息面，夏季消费旺季到来，海底捞已在全国近300个城市超900家门店上架了小龙虾，多个线上渠道亦同步售卖，整体销售情况十分可观。看好反弹机会，可留意海底捞认购证16442，行使价23.23港元，今年10月底到期，有效杠杆约3.98倍。

 

 

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