港股衍生品早盘狙击2022年01月04日

1、收市概况

 

周一港股疲弱，恒指收盘下跌0.53%或122.92点，报23274.75点，全日成交规模约699.8亿港元。蓝筹股方面涨跌互现，中国生物制药领涨2.93%，新奥能源、长和、中石化及中银香港等亦涨幅领先；相反，申洲国际领跌7.81%，药明生物、阿里健康、华润啤酒及碧桂园服务等跌幅靠前。衍生市场方面，当日认股证成交额约85.6亿港元，占大市比例约12.2%；牛熊证成交额约58.6亿港元，占大市比例约8.4%。

 

周一美股转涨，道指、纳指、标普500分别上涨0.68%、1.2%、0.64%，美国去年12月Markit制造业PMI终值创2020年12月以来新低，加之美国疫情状况依然严峻，宏观经济承受加大压力。周一内地A股因元旦假期休市。

 

今早恒指高开125.87点，蓝筹股方面竞价阶段普遍上涨，比亚迪股份、阿里巴巴、瑞声科技、中银香港等暂时涨幅靠前；药明生物、申洲国际、京东集团等则暂时领跌。

 

2、港股通资金流数据

 

因元旦节日安排，周一港股通暂停交易。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周一录得约4,650万港元资金净流入，近5日累计约9,070万港元资金净流入；恒指熊证当日录得约4,224万港元资金净流出，近5日累计约439万港元资金净流入。

 

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货重货区在收回价22300点至22700点之间，累计相当约5,155张期指合约；恒指熊证街货重货区在收回价23600点至24100点之间，累计相当约4,038张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周一恒指相关权证的平均引伸波幅约19.0%，按日持平。个股方面，美团、快手等相关认购证引申波幅按日调降明显，小米等相关认沽证的引申波幅按日调降明显。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周一阿里相关好仓单日录得约1,259万港元资金净流入，美团、腾讯、小米等相关好仓单日录得部分资金净流入；相反，快手相关好仓单日录得约405万港元资金净流出，理想、兖煤等相关好仓单日亦录得少量资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一腾讯相关淡仓单日录得约247万港元资金净流入，中移、舜光等相关淡仓亦录得少量资金净流入；相反，药明相关淡仓单日录得约277万港元资金净流出，美团、京东等相关淡仓单日亦录得少量资金净流出。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

周一港股高开低走，恒指收盘下跌0.53%，报23274.75点，全日成交规模仅699.8亿港元。2022年第一个交易日，恒指表现疲弱，短线考验5天线支撑力。若作看多部署，可留意恒指牛证62633，收回价22700点，杠杆比率约40.8倍；若看淡，可留意恒指熊证59799，收回价23700点，杠杆比率约39.6倍。

 

长城汽车（2333.HK）周一收平，报26.8港元，收复5天线，收长上下影线，多空力量较为胶着。消息面，长城汽车与长城控股订立若干框架协议；内地新能源车补贴下降三成，或对长城汽车走势带来一定压力。若看多长汽后市，可留意长汽牛证63872，收回价25.08港元，杠杆比率约9.1倍。

 

阿里巴巴（9988.HK）周一下跌3.28%，报115.0港元，失守20天线，全日成交规模较上个交易日半日市亦见明显下跌，短线考验下方上升缺口支撑力。消息面，传阿里巴巴拟出售所持约30%微博股权。若继续看多，可留意阿里牛证57420，收回价107港元，杠杆比率约10.6倍；若看淡，可留意阿里熊证56266，收回价130港元，杠杆比率约6.4倍。

 

药明生物（2269.HK）周一下跌5.78%，报87.2港元，失守5天线、10天线。药明生物日前回购246.7万股，对走势有一定提振作用，但持续性较弱。短线技术指标中性偏弱，短线走势或仍以窄幅震荡为主，关注政策面消息。若继续看淡，可留意药明熊证60131，收回价100港元，杠杆比率约5.2倍。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：恒指法兴二六熊（63906.HK），周一上涨36.0%；

 

 

 

2、看错方向：小米瑞通二九牛（63432.HK），周一下跌19.4%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。