港股衍生品早盘狙击2022年01月03日

1、收市概况

 

上周五恒指半日市，收盘上涨1.24%或285.66点，报23397.67点，全日成交规模约576.2亿港元。蓝筹股方面涨多跌少，阿里巴巴领涨8.19%，京东集团、海底捞、阿里健康及网易等亦涨幅领先；相反，长和领跌1.76%，九龙仓置业、电能实业、恒生银行等跌幅靠前。衍生市场方面，当日认股证成交额约46.7亿港元，占大市比例约8.1%；牛熊证成交额约47.7亿港元，占大市比例约8.3%。

 

上周五美股三大股指集体下跌，道指、纳指、标普500分别下跌0.16%、0.61%、0.26%，美国新冠疫情状况以及美联储货币政策仍是市场关注的焦点。上周五内地A股三大指数个别发展，沪指、深证成指分别上涨0.57%及0.41%，创业板收平。板块方面，农业综合、中药、光伏设备等板块表现强势，焦炭、白酒及医疗服务等板块则偏弱，市场整体氛围清淡。

 

今早恒指高开112.87点，蓝筹股方面竞价阶段普遍上涨，碧桂园、安踏体育、创科实业及舜宇光学科技等暂时涨幅靠前；申洲国际、阿里巴巴及恒隆地产等则暂时领跌。

 

2、港股通资金流数据

 

因元旦节日安排，上周五港股通暂停交易。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证上周五录得约4,597万港元资金净流出，近5日累计约3,328港元资金净流入；恒指熊证当日录得约2,688万港元资金净流入，近5日累计约1,354万港元资金净流出。

 

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区在收回价22300点至22700点之间，累计相当约4,768张期指合约；恒指熊证街货重货区在收回价23600点至24100点之间，累计相当约2,982张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅约19.0%，按日略有调降。个股方面，腾讯、阿里等相关认购证及认沽证的引申波幅按日均有所调升；相反，快手等相关认购证及认沽证的引申波幅按日均有所调降。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五个股相关好仓净流入资金规模普遍规模较小；相反，腾讯相关好仓单日录得约3,826万港元资金净流出，阿里、美团、京东、快手、比迪等相关好仓单日亦录得部分资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五阿里相关淡仓单日录得约380万港元资金净流入，腾讯、港交等相关淡仓亦录得少量资金净流入；相反，个股相关淡仓净流出资金规模普遍相对偏小。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

上周五港股半日市，早盘跳空高开超1.9%，及后全日维持高位震荡，至收盘上涨1.24%，报23397.67点，收复5天线、10天线，20天线盘中得而复失。回顾2021年全年，恒指下跌约14%，观望开年行情。若看多，可留意恒指牛证63917，收回价22888点，杠杆比率约42.8倍；若看淡，可留意恒指熊证63906，收回价23728点，杠杆比率约47.0倍。

 

腾讯控股（0700.HK）上周五上涨3.02%，收报456.8港元，收复5天线、10天线、20天线。消息面，腾讯参股人工智能晶片研发商爱芯元智半导体；此外，腾讯云与国双战略签约，剑指国产数据库广阔市场空间。若看淡腾讯后市，可留意腾讯熊证53955，收回价483.0港元，杠杆比率约15.3倍。

 

京东集团（9618.HK）上周五上涨5.47%，报274.0港元。上周五科技股强势，京东集团涨幅居于恒科成分股前列。消息面，日前京东集团董事会已批准修改于2020年3月采纳的现有股份回购计划，回购授权由20亿美元增至30亿美元。若继续看多，可留意京东认购证27549，行使价318.88港元，2022年4月4日到期；若看淡，可留意京东认沽证11880，行使价280.18港元，2022年4月28日到期。

 

小米集团（1810.HK）上周五上涨1.39%，报18.9港元。小米前段时间刷新52周最低位至17.5港元，近期股价小幅抬升。消息面，小米日前发布了年度旗舰手机小米12、小米12 Pro，以及一款准旗舰小米12X，更宣布将正式对标苹果。若继续看多，可留意小米牛证63432，收回价17.88港元，杠杆比率约10.6倍。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：恒指瑞通四四牛（56921.HK），上周五上涨40.4%；

 

 

 

2、看错方向：阿里法兴二六熊（59106.HK），上周五下跌48.15%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。