港股衍生品早盘狙击 2021年08月02日
1、收市概况
上周五港股震荡收跌，恒指盘中最多跌逾600点，收盘报25961.03点，下跌354.29点，或跌1.35%，成交约1896.35亿港元。全天蓝筹股涨少跌多，万洲国际、比亚迪股份、信义光能等均涨逾3%，创科实业、恒隆地产、申洲国际亦逆市收涨；龙湖集团、华润置地、阿里健康均跌逾6%，美团、海底捞、药明生物、碧桂园等亦显著收低。衍生市场，当日认股证成交额约99.15亿港元占大市比例约5.23%；牛熊证成交额约87.3亿港元，占大市比例约4.6%。
外围市场，上周五美股集体收跌，全周走势冲高小幅回落。美国参议员大致完成5500亿美元基建法案的文本，有望本周进行表决。市场继续聚焦美国经济数据、疫情发展情况，整体气氛偏谨慎。内地A股上周五亦收跌，全周市场较分化，创业板指基本收复了前半周跌幅，表现较为进取，沪指单周跌幅较明显。中共中央政治局会议承诺提升财政政策效能，完善境外上市监管。中国7月份制造业PMI下降并低于经济学家预估。
今早恒指小幅高开93.78点，或0.36%。蓝筹股早盘竞价涨跌互现，比亚迪股份、港交所、吉利等涨幅靠前；石药集团、中国石化、中信股份等暂时领跌。
2、港股通资金流数据
上周五南向资金净卖出15.95亿港元。美团遭净卖出11.32亿港元，药明生物遭净卖出6.48亿港元，腾讯控股遭净卖出2.45亿港元；相反，中芯国际则获净买入超9亿港元。
3、恒指牛熊证资金流
恒指牛证上周五录得约1003万港元资金净流入，近5日合计约4.91亿港元资金净流入；当日恒指熊证约2485万港元资金净流出套现，近5日累计约2.20亿港元资金净流出。
街货分布方面，至上周五，贴价恒指牛证的街货仍相对稀疏，重货区在收回价24500点至24800点之间，相当约1901张期指合约；恒指熊证街货亦分散，在收回价26200点至26600点之间，累计相当约974张期指合约。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
上周五恒指相关权证的平均引伸波幅报约22.4%，按日小幅调升。个股方面，腾讯、美团、港交所、快手等相关权证的引伸波幅均有明显上升，吉利、海油、汇丰等相关认购证的引伸波幅则有所调降。
5、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，上周五美团、舜光相关好仓分别约1554万、1105万港元资金净流入部署，阿里、吉利、快手相关好仓也见部分资金净流入；赣锋锂业相关好仓单日录得约2385万港元资金净流出，腾讯、港交所相关好仓亦有资金净流出。
淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五比亚迪股份、美团、舜光等相关淡仓均录得部分资金净流入部署；京东、快手、腾讯等相关淡仓则见少量资金净流出套现。
6、当炒股——轮证精选
上周五恒生指数再次掉头向下，结束两日反弹，并跌落26000点整数关口。市场情绪仍相对偏避险，急跌后虽有不错抄底资金，但续向上也面临阻力。短期留意10天线得失，若能强势突破，有机会顺势挑战27000点；则或短期反复争持。做看多部署，可留意恒指牛证52396，收回价25528点，杠杆比率约61.81倍；继续看空，可留意恒指熊证51047，收回价26348，杠杆比率约43.27倍。
长城汽车（02333.HK）上周五大涨6.87%，盘中更刷新历史高位至38.15港元，收报37.35港元。新能源汽车仍是市场强势板块，长汽股价于5日线上运行，持续受资金追捧，均线方面亦维持多头排列，短线或续冲顶。继续看多部署，可留意长汽牛证52399，收回价28港元，杠杆比率约3.5倍。
美团（03690.HK）上周五大跌5.87%，报215港元。持续反弹缺乏动力支撑，市场多空双方仍争持。不过急跌后存在企稳机会，小区间震荡行情更适宜反向部署。逢低博反弹，可留意美团牛证51939，收回价180港元，杠杆比率约5.29倍；看淡操作，可留意美团熊证51082，收回价249.88港元，杠杆比率约5.38倍。
腾讯控股（00700.HK）上周五收跌2.64%，报479港元。腾讯单周跌幅近一成，并见52周新低至422港元，技术指标严重超卖。互联网科技股近段时间持续承压，市场消化利空已较充分，等待企稳机会。看多后市及规避牛熊证收回风险，可留意腾讯认购证17828，行使价534.3港元，明年4月底到期。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证：恒指瑞通一甲熊（51076.HK），上周五大涨71.43%；
2、看错方向：恒指法兴四六牛（50997.HK），上周五下跌26.53%。
备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。