港股衍生品早盘狙击 2021年07月29日

1、收市概况

 

港股周三早盘大幅高开，后宽幅震荡，午后短暂下探后迅速反弹，2点后盘面稳定。至收盘恒指上涨387.45点或1.54%，报收25473.88点。蓝筹股方面，碧桂园服务领涨18.23%，药明生物、安踏、美团涨幅亦较大；华润置地领跌5.03%，舜光、信义等跌幅靠前。衍生市场，周三认股证成交额约88.7亿港元，占大市比例约3.2%；牛熊证成交额约106.5亿港元，占大市比例约3.8%。

 

美联储维持联邦基金利率不变，隔夜美股三大指数涨跌互现，纳指涨0.70%，道指、标普500指数小幅收跌。热门中概股全面反弹大涨。内地A股周三呈现结构化行情，主板小幅下跌，创业板大涨，板块方面，医疗、酿酒等避险板块上涨。

 

今早恒指大幅高开747.48点。蓝筹股开盘涨多跌少，碧桂园服务开盘领涨12.28%、美团开盘大涨10.55%，腾讯开盘大涨7.33%。

 

2、港股通资金流数据

 

周三南向资金净卖出133.43亿港元。个股方面，美团-W、腾讯控股、香港交易所分别遭净卖出55.32亿港元、41.7亿港元、18.58亿港元。药明生物、安踏体育、吉利汽车净买入额位列前三，分别获净买入6.87亿港元、3.3亿港元、3.23亿港元。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

周三恒指牛证录得约1891万港元资金净流入部署，为连续4日资金净流入，近5日累计约5.59亿港元资金净流入；当日恒指熊证约7110万港元资金净流入，近5日累计约2.74亿港元资金净流出套现。

 

街货分布方面，至周三，恒指牛证街货在收回价24300点至24800点之间，相当约2884张期指合约；恒指熊证街货主要贴价区间在收回价27100点至27600点之间，累计相当约1101张期指合约。

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周三恒指相关权证的平均引伸波幅报约23.2%，按日下调0.9个百分点，结束四日上调。个股方面，美团相关认购证的引申波幅大幅下调，腾讯相关认沽证的引申波幅上调4.5%。

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周三腾讯、港交所相关好仓单日分别录得8436万、1175万港元资金净流入。

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周三招行、比迪相关淡仓单日分别录得约861万、470万港元资金净流入；腾讯、美团、阿里单日分别录得3081万、1928万、1428万港元资金净流出。

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒指周三宽幅震荡，收盘上涨1.54%，当日K 线呈长下影线，美团等部分网络科技股大幅反弹，盘面有企稳迹象。外媒维持货币宽松政策，国内证监会强调市场稳定。若看好反弹，可留意恒指牛证63661，收回价24260点，杠杆比率约24.97倍；若继续看空，可留意恒指熊证50267，收回价27200点，杠杆比率约12.66倍。

 

腾讯控股（0700.HK）周三小幅上涨0.27%，报收447.2港元。大幅下跌后，腾讯当前均线呈空头排列，这一波回调为腾讯最快速大幅回调。若看好反弹，可留意腾讯认购证17828，行使价534.3港元，有效杠杆5.09倍，明年4月到期。

 

中芯国际（0981.HK）周三下跌1.57%，报收25.15港元。半导体行情火热，中芯国际放量突破250天线，其他个股反弹后，料有部分资金分仓。若继续看好中芯，可留意中芯认购证13813，行使价28.88港元，有效杠杆5倍，今年12月到期。

 

小米集团（1810.HK）周三上涨3.08%，报收25.1港元。雷军微博为小米自动驾驶造势，并有消息传闻小米汽车落户合肥。若看空部署，可留意小米认沽证14112，行使价24港元，有效杠杆-4.82倍，今年11月底到期。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：恒指法兴四一牛（60171.HK），周三大涨47.27%；

 

 

 

2、看错方向：友邦瑞通一乙牛（54110.HK），周三下跌21.5%。

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。