港股衍生品早盘狙击 2021年07月27日

1、收市概况

 

港股周一继续大幅杀跌，早盘大幅低开近500点，全天走势低迷，一路震荡下行。至收盘大跌4.13%或1129.66点，报收26192.32点。蓝筹股方面，中电控股、电能实业、恒生银行、长江基建等少数个股逆市上涨，海底捞、碧桂园服务、美团、里康等单日大跌超10%，海底捞领跌16.69%。衍生市场，周一认股证成交额约84.6亿港元，占大市比例约3.2%；牛熊证成交额约64.7亿港元，占大市比例约2.4%。

 

美科技股集中公布财报，隔夜美股三大股指均再次创下历史新高，最终集体收涨。中概股继续大跌，腾讯ADR和腾讯音乐盘中跌幅一度超11%。内地A股周一继续大跌，盘中跌破250天线，成交量明显放大。但收长下影线K线形态。250天线有一定支撑。

 

今早恒指大幅低开180.81点或0.69%。蓝筹股开盘涨跌参半，创科实业、蒙牛乳业、申洲国际等开盘领涨，里康领跌6.6%，腾讯开盘跌约5%。

 

2、港股通资金流数据

 

周一南向资金继续加大流出，单日净卖出约63.34亿港元。个股方面，中芯国际、小米单日分别录得10亿、10.7亿港元资金净买入，东岳集团、比迪亦单日录得超过3亿港元资金净流入；相反，腾讯、美团、港交所、李宁单日则分别录得约27亿、25亿、15亿资金净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

周一恒指牛证录得约2.31亿港元资金净流入部署，近5日累计约3亿港元资金净流入；当日恒指熊证约2.16亿港元资金净流出，近5日累计约2.86亿港元资金净流出套现。

 

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货在收回价25700点至26200点之间，相当约3362张期指合约；恒指熊证街货主要贴价区间在收回价27700点至28200点之间，累计相当约1279张期指合约。

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周一恒指相关权证的平均引伸波幅报约22.7%，按日上调1.4个百分点。个股方面，快手相关认购证引申波幅上调11.5%，腾讯、美团、阿里相关认购证引申波幅上调超3%。

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周一腾讯、美团相关好仓单日分别录得1.56亿、5168万港元资金净流入，阿里、港交所亦录得约3000万港元规模资金净流入；国信、比迪、李宁相关好仓单日录得超300万港元资金净流出。

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一京东、阿里相关淡仓单日分别录得约1620万、837万港元资金净流入，腾讯、港交所相关淡仓单日录得约1259万、570万港元资金净流出。

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒指周一迎来暴跌，中概股惨遭大面积做空，大型网络科技谷受监管加剧，市场恐慌心理蔓延。多数网络权重股暴跌，恒指创年内新低，恒生科技指数创开盘新低。恒指单日成交量达2682亿港元，资金出逃明显。若看好反弹，可留意恒指牛证64393，收回价26010点，杠杆比例74.8倍；若继续看空，可留意恒指熊证50267，收回价27200点，杠杆比率约21.6倍。

 

腾讯控股（0700.HK）周一大跌7.72%，报收490港元。腾讯多日遭北水抛售，单日跌幅罕见，成交额超400亿港元。若看好腾讯反弹，可留意腾讯牛证58998，收回价471.8港元，杠杆比率约18.49倍。

 

吉利汽车（0175.HK）周一下跌1.27%，报收23.4港元。新能源汽车板块相对大市偏强，吉利汽车涨幅较小，但区间震荡已一月，技术结构扎实。若看好吉利，可留意吉利认购证20859，行使价23.88港元，有效杠杆5.3倍，今年10月底到期；若看空部署，可留意吉利熊证55571，收回价27.5港元，杠杆比率约4.93倍。

 

中国平安（2318.HK）周一继续下跌5.05%，报收67.7港元。均线空头排列，周一大跌后，似有加速下滑趋势。若看空平安，可留意平安认沽证16904，行使价68.88港元，有效杠杆-6.06倍，今年12月初到期。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：恒指法兴一乙熊（68005.HK），周一大涨169.12%%；

 

 

2、看错方向：海油瑞通一十牛（55047.HK），周一大跌38.1%。

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。