港股衍生品早盘狙击2021年07月19日

1、收市概况

 

上周五恒指震荡整理，至收盘小幅上涨8.41点或0.03%，报28004.68点。蓝筹股方面多数收跌，小米领涨4.82%，港交所、药明生物均上涨幅度逾1%；相反，申洲国际领跌4.85%，阿里健康、恒安国际跌幅均超3%。衍生市场方面，当日认股证成交额约105亿港元，占大市比例约6.8%；牛熊证成交额约69.7亿港元，占大市比例约4.5%。

 

上周五美股三大股指集体下跌，标普500、道指、纳指分别下涨0.75%、0.86%、0.8%。美国通胀预期再度升温，美国消费者对未来一年期通胀预期达到13年来新高至4.8%，同时7月消费者信心指数跌至80.8，可能削弱未来市场复苏。上周五内地A股三大股指齐齐下跌，沪指、深证成指及创业板分别下跌0.71%、1.3%、2.96%。两市成交合计1.18万亿元，航天军工表现亮眼。央行降准叠加MLF操作释放流动性超市场预期。

 

今早恒指小幅低开218.14点或0.78%，蓝筹股方面竞价阶段多数下跌，港铁公司暂时涨幅领先；相反，美团、舜宇光学、阿里等则暂时跌幅靠前。

 

2、港股通资金流数据

 

上周五北水南下资金单日录得约为5.79亿港元净买入。个股方面，小米单日录得约6.77亿港元资金净买入，香港交易所、东岳集团也有较多资金净买入；相反，腾讯单日录得约5.71亿港元北水资金净卖出套现。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证上周五录得约317万港元资金净流入，近五日累计约1.24亿港元净流出；恒指熊证当日录得约1381万港元资金净流入部署，近5日累计约1.79亿港元资金净流入。

 

街货分布方面，上周五，恒指牛证街货贴价区间主要在收回价26500点至26900点之间，累计相当约2605张期指合约；恒指熊证街货在收回价28200点至28700点，累计相当约1931张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅报约20.5%。个股方面，比迪、吉利相关认购证的引伸波幅按日小幅调升；平安、阿里相关认沽证的引伸波幅则按日小幅调降。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五瑞声、美团相关好仓单日分别录得约1232万、1117万港元资金净流入；小米、复医相关好仓单日分别录得约1466万、644万港元资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五港交相关淡仓单日录得约1310万港元资金净流入，美团、腾讯相关淡仓单日分别录得约176万、172万港元资金净流出。

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒指周五继续第二日小幅上涨，至收盘时收涨0.03%，报28004.68点。守住28000点关口，继续考验5日线支撑力度，RSI在50分位钝化。消息面，受国内互联网平台监管收紧，影响了南下资金的流向。若后续看多部署，可留意恒指牛证64795，收回价27508点，杠杆比率约49.1倍；看空部署，可留意恒指熊证61539 ，收回价28311点，杠杆比率约73.7倍。

 

小米（1810.HK）周五大幅上涨4.82%，报收28.25港元，盘中突破10日均线，创下一个月来此高。消息面，第三方机构发布数据，小米第二季度全球智能手机占比排名，小米占比17%，首次成为全球排名第二，同比增长83%。若做看多部署，可留意小米牛证66765，收回价26.6港元，杠杆比率约11.8倍。

 

港交所（0388.HK）周五大幅上涨，股价报524港元，涨幅为3.76%。创下自今年3月以来的新高。消息面，中国计划让赴港上市的公司免于申请网络安全监管机构的批准，从而为选择香港、而不是美国发行股份的互联网公司消除担忧。若后续看多操作，可留意港交牛证66472 ，收回价485.08港元，杠杆比率约12.1倍；若后期看空操作，可留意港交熊证60396，收回价563.88港元，杠杆比率约11倍。

 

腾讯（0700.HK）周五小幅收跌，跌幅约0.18%，收盘至564港元，盘中向上触碰20日均线，RSI在50分位钝化。消息面，需时刻关注中国监管环境政策的变化对公司的后续影响。若做看空部署，可留意腾讯认沽证28770 ，行使价515.88港元，于今年10初到期。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：美团瑞通二—牛A（65819.HK），上周五上涨8.3%；

 

 

2、看错方向：恒指瑞信—十熊U（62255.HK），上周五下跌18.64%。

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。