港股衍生品早盘狙击 2021年07月06日

1、收市概况

 

港股周一早盘大幅低开，随后一波快速上涨后震荡下落，至收盘下跌166.92点或0.59%，报收28143.5点。蓝筹股方面涨多跌少，吉利汽车领涨5.36%，比迪、舜光等走势靠前；石药集团大跌6.34%，美团、腾讯等大型科技股大跌，走势落后。衍生市场，周一认股证成交额约99.8亿港元，占大市比例约6.0%；牛熊证成交额约75.2亿港元，占大市比例约4.5%。

 

美股和美债因独立日公休假休市一天。内地A股小幅上涨，120天线短期支撑确立。证监会系统学习“七一”讲话精神，短期看证监会政策讲话风向。

 

今早恒指微幅低开6.87点，或0.02%。蓝筹股开盘阶段涨跌互现，中石油、比迪、中海油等涨幅靠前；申洲国际、药明、小米等跌幅靠前。

 

2、港股通资金流数据

 

周一南向资金大幅流出，单日净卖出108.68亿港元。其中，腾讯控股单日遭75亿港元资金净卖出，美团-W单日遭18亿港元净卖出，小米、中芯、融创亦有较大资金净卖出。东岳集团、中车时代逆市获得较多资金净买入。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

周一恒指牛证录得约7130万港元资金净流入部署，为连续5日资金净流入，近5日累计约4.11亿港元资金净流入；当日恒指熊证约315万港元资金净流入，近5日累计约1.43亿港元资金净流出套现。

 

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货在收回价27600点至28100点之间，相当约4354张期指合约；恒指熊证街货主要贴价区间在收回价29400点至29900点之间，累计相当约1851张期指合约。

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周一恒指相关权证的平均引伸波幅报约19.3%，按日上调0.5个百分点。个股方面，快手、吉利等相关认购证的引伸波幅按日调升逾1%；纳斯达克相关认沽证的引伸波幅则按日上升。

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周一腾讯、美团相关好仓分别约1.16亿、3478万港元资金净流入部署；赣锋、比迪等相关好仓则单日分别录得1115万、919万港元资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一友邦、比迪相关淡仓见部分资金净流入；腾讯、美团相关淡仓则见超500万港元资金净流出套现 。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒指连跌5日，RSI指数迅速进入超卖区，同时恒指逼近28000点，有一定支撑。而从主要成分股来看，指数大跌，但是个股上涨较多，大型科技股利空拖累指数。在大型科技股消化利空后，市场存在反转可能。看好反弹，可留意恒指牛证63304，收回价27800点，杠杆比率约76.1倍；看空操作，可留意恒指熊证60405，收回价28995点，杠杆比率23.7倍。

 

腾讯控股（0700.HK）周一大跌3.57%，报收554港元。腾讯意图合并虎牙斗鱼遭反垄断调查，同时抖音推出圈子社交，腾讯等科技股争斗继续。若看好反弹部署，可留意腾讯认购证20717，行使价679.38港元，实际杠杆8.6倍，今年12月底到期。

 

药明生物（2269.HK）周一下跌1.08%，报收138港元。股价高位承压，跟随大盘小幅收跌。均线多头排列。继续看多，可留意药明牛证54442，收回价125港元，杠杆比率8.9倍；看空部署，可留意药明熊证65937，收回价150港元，杠杆比率约9.5倍。

 

美团-W（3690.HK）周一大跌5.59%，报收287港元。盘中股价跌破250天线，遭北水大幅抛售。另有互联网平台公司被审查消息。若继续看空操作，可留意美团熊证57790，收回价330港元，杠杆比率约6.2倍。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：比迪瑞通二三牛（50215.HK），周一大涨31.2%；

 

 

2、看错方向：吉利法兴二一熊（55571.HK），周一大跌28.28%。

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。