港股衍生品早盘狙击 2021年07月05日

1、收市概况

 

港股上周五小幅高开后快速下杀，全天弱势震荡走低，至收盘大跌1.8%，报收28310.42点，成交额显著放大至1758亿港元。蓝筹股涨少跌多，恒安国际、中海外发展、中海油逆市上涨超1%，电能实业、长实集团、长江基建等亦逆市造好；信义光能领跌8.11%，美团、比迪等跌幅靠前。衍生市场，上周五认股证成交额约93.3亿港元，占大市比例约5.3%；牛熊证成交额约64.28亿港元，占大市比例约3.6%。

 

外围美股三大指数继续累涨，纳指、标普500继续创新高，道琼斯指数逼近历史新高。美国就业形势喜忧参半，市场认为宽松政策不会很快撤销。科技股继续领跑，金融股偏弱。内地A股上周五大跌，上证指数下探120天线，逼近3500点关口。中报季来临，可留意业绩期结构性行情。

 

今早恒指大幅低开211.51点。蓝筹股开盘阶段涨多跌少，海底捞、领展、中石油等涨幅靠前；美团、药明、阿里等跌幅靠前。

 

2、港股通资金流数据

 

上周五南向资金大幅流出，单日净卖出70.45亿港元。其中，腾讯控股、美团-W单日分别遭净卖出33亿港元、14.2亿港元，小米、吉利亦单日分别录得约7.2亿、3.3亿港元资金净卖出，其他微盟、药明等亦遭较多资金净卖出。中海油、金斯瑞生物科技逆市获得较多资金净买入。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

上周五恒指牛证录得约2.01亿港元资金净流入部署，近5日累计约2.36亿港元资金净流入；当日恒指熊证约8139万港元资金净流出，近5日累计约2983万港元资金净流入。

 

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货在收回价27800点至28300点之间，相当约4690张期指合约；恒指熊证街货主要贴价区间在收回价29600点至30100点之间，累计相当约2361张期指合约。

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅报约18.7，按日小幅调降0.1个百分点。个股方面，腾讯、阿里巴巴等相关认沽证的引伸波幅按日调升；纳斯达克相关认沽证的引伸波幅则按日下降。

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五腾讯、阿里、美团相关好仓分别约2923万、2511万及2175万港元资金净流入部署，快手、小米亦有单日较多资金净流入；舜光、海油等相关好仓则单日分别录得1068万、813万港元资金净流出。

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五阿里、融创相关淡仓见部分资金净流入；美团相关淡仓则见1339万港元资金净流出套现 。

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒生指数上周连跌四日，上周五加速下跌，指数逼近自3月来震荡低点，月线上，10月线有一定支撑，且28000点整数关卡支撑力较强。本周继续关注美联储货币会议纪要及相关官员讲话。若看好支撑反弹，则留意恒指牛证62739，收回价27808点，杠杆比率约62.9倍；继续看空，则留意恒指熊证57622，收回价29148点，杠杆比率约23.4倍。

 

吉利汽车（00175.HK）上周五大跌4.7%，报收23.3港元。连续六日收阴线，汽车板块连续回调，公司消息，为发展品牌，极氪集团拟收购研发、生产及销售电动汽车所需资产及技术。继续看空操作，可留意吉利熊证55571，收回价27.5港元，杠杆比率约4.7倍。

 

阿里巴巴（9988.HK）上周五大跌3.64%，报收212港元。外媒称阿里巴巴创办人马云、执行副主席蔡崇信将持有的部分阿里巴巴股份质押，以换取银行的融资贷款，但阿里巴巴予以否认，并将组织架构升级。看多操作，可留意阿里巴巴认购证20796，行使价238.88港元，实际杠杆7.5倍，今年12月初到期；看空部署，可留意阿里巴巴认沽证11704，行使价202.88港元，实际杠杆4.6倍，明年1月初到期。

 

比亚迪股份（1211.HK）上周五大跌4.74%，报收221.2港元。30天线上穿120天线，形成支撑，短期涨幅较大，RSI指标快速回落。若继续看多部署，可留意比迪牛证50215，收回价190.08港元，杠杆比率5.5倍。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：药明法兴一甲熊（65937.HK），上周五大涨23.58%；

 

 

2、看错方向：银河瑞通一乙牛（57983.HK），上周五大跌35.4%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。