港股衍生品早盘狙击 2021年06月28日
收市概况
上周五恒指走势高开高走，开盘即站上29000点，后涨幅进一步扩大，收盘报29288.22点，上涨405.76点，或1.4%，成交按日有所放大，至约1570.49亿港元。全天蓝筹股涨多跌少，美团、百威亚太均涨逾4%，创科实业、中国石油、香港交易所亦涨逾3%；舜宇光学科技领跌1.58%，金沙中国、长江基建集团、电能实业等亦收跌。衍生市场，当日认股证成交额约86.84亿港元，占大市比例约5.53%；牛熊证当日成交额约76.40亿港元，占大市比例约4.86%。
外围美股上周五涨跌互现，道指、标指收升，纳指微跌，但全周三大指数均显著反弹，纳指、标指周内刷新历史高位。美国6月密歇根大学消费者信心指数升幅低于预期；5月个人支出在物价上涨的情况下停滞不前。拜登基建方案再次出现波澜，本周重点观望6月非农数据。内地A股上周五集体收高，全周亦全线收涨，整体投资气氛正面。中国5月份工业企业利润增速放缓，但仍延续增长态势。发改委官员预计中国煤价下个月进入下降通道，本周可留意6月官方制造业PMI数据。
今早港股因天气影响，延迟开市。
港股通资金流数据
上周五南向资金净买入35.74亿港元，本周累计净买入50.53亿港元。当日净买入方面，美团、中国移动、舜宇光学科技分别获净买入7.82亿港元、6.79亿港元、2.76亿港元；净卖出方面，工商银行净卖出额居首，金额为4.56亿港元，中远海控遭净卖出1亿港元。
恒指牛熊证资金流
恒指牛证上周五录得约1.04亿港元资金净流出套现，近5日累计约2.02亿港元资金净流出；当日恒指熊证约1.16亿港元资金净流入部署，近5日累计约2.14亿港元资金净流入。
街货分布方面，至上周五，恒指贴价牛证街货相对稀疏，在收回价27900点至28800点之间累计相当约1941张期指合约；恒指熊证街货主要在收回价29300点至30100点之间，累计相当约4711张期指合约。
瑞通20大认股证引伸波幅变化
上周五恒指相关权证的平均引伸波幅报约18.2%，按日小幅调降。个股方面，腾讯控股、美团、港交所、汇丰相关权证的引伸波幅均有所调升；阿里巴巴、比亚迪股份、快手相关认购证的引伸波幅则按日下降。
轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，上周五中海油相关好仓录得约1416万港元资金净流入部署，腾讯、网易、吉利等相关好仓也均见部分资金净流入；美团相关好仓当日约1171万港元资金净流出，快手、京东、药明等相关淡仓也见部分资金净流出。
淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五美团相关淡仓约2112万港元资金净流入，快手、腾讯、港交所相关淡仓也见部分资金净流入部署空单；吉利相关淡仓则见少量资金净流出。
当炒股——轮证精选
恒生指数上周五显著弹升，重返区间顶附近，继续向上或面临29500点附近阻力。短期均线方面相对胶着，RSI指标偏强势，上冲机会不小。近期科技股走势回暖，带给大市一定支撑，持续性方面仍需观察，多空力量争持，适宜避过贴价牛熊证。继续看好突破行情，可留意恒指牛证53920，收回价28708点，杠杆比率约53.25倍；反手部署回调，可留意恒指熊证69545，收回价29628点，杠杆比率约48.01倍。
百威亚太（01876.HK）上周五大涨4.29%，报25.55港元。传统消费旺季来临，加上今夏多场重要体育赛事加持，啤酒股板块迎来利多预期。百威上周触底反弹，周五强势上穿数条均线，KDJ指标金叉，短期有机会延续反弹格局。若看多后市，可留意百威认购证15578，行使价28.28港元，今年12月底到期。
阿里巴巴（09988.HK）上周五收涨2.57%，报215.6港元。阿里触底三连升，接连收复多条均线，周五更顺势站上50日线，逼近一个月高位。阿里尚未突破下跌趋势线，技术性反弹持续性面临考验，行业负面消化充分，市场开始憧憬业绩表现。继续部署多单，可留意阿里牛证60782，收回价198.88港元，杠杆比率约10.03倍；看空操作，可留意阿里熊证55038，收回价232.88港元，杠杆比率约9.17倍。
腾讯控股（00700.HK）上周五收涨2.66%，报598.5港元。单日反转重上250天线，亦显著收窄单周跌幅，且周内再次触底570港元附近，呈现强支撑信号，而向上留意50天线附近阻力。继续看多，可留意腾讯认购证20717，行使价679.38港元，今年12月底到期；看淡部署，可留意腾讯认沽证20807，行使价555.38港元，今年8月底到期。
上一日推荐轮证回顾
- 强势轮证：恒指法兴四二牛（53916.HK），上周五大涨54.90%；
2、看错方向：石药法兴一甲购A（12869.HK），上周五下跌2.6%。
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