港股衍生品早盘狙击2021年06月21日

1、收市概况

 

上周五恒指小幅高开，收盘报28801.27点，小幅上涨242.68点或0.85%。全日成交额有所上升至约2055.03亿港元。全天蓝筹股涨跌互现，药明生物领涨9.35%，信义光能、舜宇光学、安踏均小幅增涨；华润置地领跌4.36%，中石油、中国海外发展、瑞声科技跌幅居前。衍生市场，当日认股证成交额约93亿港元，占大市比例约4.5%；牛熊证成交额约68.1亿港元，占大市比例约3.3%。

 

上周五隔夜美股三大股指齐齐下跌，道指、纳指及标普500分别下跌1.58%、0.92%及1.31%。受货币政策预期影响，市场观望情绪加重，后期应多关注美联储态度对市场的波动风险。上周五内地A股三大股指走势分化，深证、创业板指数收涨0.77%、1.59%，上证微幅收跌0.01%。锂电池概念股、清洁能源概念股走势强劲，两市个股涨多跌少，赚钱效应较好。

 

今早恒指低开299.63点，蓝筹股方面竞价阶段多数下跌，舜宇光学暂时小幅领涨1.14%；汇丰控股、龙湖集团、恒基地产等暂时领跌。

 

2、港股通资金流数据

 

上周五北水南下资金单日资金转为净买入，约11.67亿港元。个股方面，药明生物、吉利单日分别录得约11.56亿、11.5亿港元资金净买入，其他比亚迪股份、舜宇光学、李宁也有较多资金净买出；小米单日录得约8.25亿港元资金净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证上周五录得约1.11亿港元资金净流出套现，近五日累计约3017万港元净流出；当日恒指熊证约3435万港元资金净流入部署，近5日累计约1489万港元资金净流出套现。

 

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货贴价区间主要在收回价27400点至27800点之间，累计相当约2835张期指合约；恒指熊证街货在收回价28800点至29300点，累计相当约1307张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅报约17.8%。个股方面，比亚迪股份相关认购证的引伸波幅调升约2.1%，快手相关认沽证的引伸波幅上升约2.6%。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五港交所、平安相关好仓单日分别录得约728万、666万港元资金净流入，吉利、中芯亦有单日超500百万港元资金净流入；比亚迪相关好仓单日录得约1649万港元资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五思摩尔国际、比亚迪股份相关淡仓单日分别录得约768万、583万港元资金净流入；腾讯相关淡仓单日录得约145万港元资金净流出。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒指上周五持续第二日上涨，至收盘时小幅收涨0.85%，报28801.27点。盘中一度收复数条均线，RSI快速回调至50分位并形成金叉向上，同时成交额规模较前几日有所扩大。继续看多操作，可留意恒指牛证51876，收回价28368点，杠杆比率约70.2倍；看空部署，可留意恒指熊证69963，收回价29128点，杠杆比率约44.3倍。

 

比亚迪股份（1211.HK）上周五大幅上涨单日涨幅约4.22%，报收232.4港元。消息面中国汽车协会预计今年新能源车将超过200万台，增长率为46%。伴随着内地清洁能源概念逐步走强，电动车板块未来可能有较大的增长空间。 若做看多部署，可留意比亚迪牛证50215，收回价190.08港元，杠杆比率约4.5倍。

 

香港交易所（0388.HK）上周五结束连续3日的下跌，股价报469.8港元，小幅收涨1.56%。盘中收复多条均线，RSI指标于50水平上方金叉向上。若看多操作，可留意港交所认购证11013，行使价500.5港元，今年7月到期；若看空部署，可留意港交所认沽证18311，行使价399.8港元，今年10月初到期。

 

药明生物（2269.HK）上周五强势上涨，涨幅约9.35%，收盘至132.1港元，突破其2月所创最高价128.9港元，成交额规模明显放大。近期医药生物股连续走强，消息面公司宣布调升其今年的盈利增长预测至65%，高于该行业平均预期的57%。若看多操作，可留意药明牛证65179，收回价110港元，杠杆比率约5.3倍。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：舜光法兴—乙牛（51144.HK），上周五大幅上涨45.15%；

 

 

 

2、看错方向：海油瑞通—甲牛（68361.HK），上周五下跌27.6%。

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。