港股衍生品早盘狙击 2021年06月08日

1、收市概况

 

周一早盘小幅高开，及后迅速下杀，全天弱势震荡。收盘报28787.28点，下跌130.28点或0.45%。成交额明显收缩。蓝筹股涨跌参半，万洲国际领涨7.71%，瑞声科技、碧桂园服务涨幅居前；吉利汽车领跌5.17%，阿里、小米跌幅居前。衍生市场，当日认股证成交额约98.6亿港元，占大市比例约6.8%；牛熊证成交额约77.4亿港元，占大市比例约5.4%。

 

隔夜美股三大指数涨跌不一，纳指小幅上涨0.49%，道指和标普指数均录得小幅下跌，标普指数盘中距离历史新高仅相差0.2%。美国财长耶伦称提高利率实际是利好美国社会及美联储，并表示通胀可控，此番讲话稳定市场。周一内地A股小幅上涨，进出口数据连续增长，经济持续稳定向好，有利于市场稳定向上发展。

 

今早恒指高开113.24点或0.39%，蓝筹股竞价阶段涨多跌少，药明生物、百威亚太、小米、创科等早盘开盘走势靠前；吉利汽车、长和、阿里健康等开盘走势落后。

 

2、港股通资金流数据

 

周一港股通南向资金单日录得约14.47亿港元净卖出。吉利汽车、中海油单日分别录得约6亿、4.8亿港元资金净买入，其他思摩尔国际也有较多资金净买入；腾讯、美团单日分别录得约10亿、9.8亿港元资金净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周一录得约5514万港元资金净流入部署，近5日累计约1.32亿港元资金净流入；当日恒指熊证约3719万港元资金净流出，近5日累计约525万港元资金净流出套现。

 

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货贴价区间主要在收回价28200点至28700点之间，累计相当约2725张期指合约；恒指熊证街货在收回价29100点至29600点之间，累计相当约1387张期指合约。

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周一恒指相关权证的平均引伸波幅小幅调升，报约18.8%。个股方面，港交所、快手相关认购证的引申波幅调升，港交所、快手、百度相关认沽证的引申波幅调降。

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周一腾讯、中海油、小米相关好仓单日分别录得约5056万、2810万、1786万港元资金净流入；瑞声科技相关好仓单日录得约820万港元资金净流出。

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一个股相关淡仓净流入资金规模较小，腾讯、美团相关淡仓单日录得超700万港元资金净流出。

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒指继续弱势震荡，盘中下破120天线，午后盘面有所反弹，收复60天线、120天线，该一线点位仍有较好支撑，周一成交量收缩至1445亿港元。腾讯、小米为首的科技股再次走弱，旧经济股有回暖迹象。看多部署，可留意恒指牛证63819，收回价28194点，杠杆比率50.1倍；看空部署，可留意恒指熊证68828，收回价29298点，杠杆比率36倍。

 

腾讯控股（0700.HK）周一继续走弱，下跌1.8%，收报600.5港元。港股调整恒指成分股权重，腾讯权重下降。另一方面，据报腾讯(00700.HK)申请注册「分付」商标 料与花呗分期相似。看多部署，可留意腾讯认购证12566，行使价708.8港元，实际杠杆7.6倍，今年11月底到期。

 

药明生物（2269.HK）周一小幅下跌1.24%，报收119.6港元。药明生物前期连续走强，逼近2月高点，面临沽压。同时有国际大行给予增持评级。继续看多，可留意药明牛证65179，收回价110港元，杠杆比率9.9倍；看空部署，可留意药明熊证56422，收回价130港元，杠杆比率9.4倍。

 

小米集团（1810.HK）周一大幅下跌4.06%，报收28.35港元。传闻小米仓库起火，供货存压力，但小米否定该传闻，认为供货没有问题。继续看多，可留意小米牛证65502，收回价26.5港元，杠杆比率约11.1倍。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：恒指法兴一九熊（68407.HK），周一上涨20.9%；

 

 

2、看错方向：美团瑞通一乙牛（66100.HK），周一下跌6.2%。

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。