港股衍生品早盘狙击2021年06月04日

1、收市概况

 

港股周四高开低走，恒指回踩10日线，收盘报28966.03点，跌331.59点或1.13%，成交额亦萎缩至1389.32亿港元。蓝筹股方面涨少跌多，瑞声科技领涨5.22%，中信股份、小米集团、恒基地产等涨幅靠前；相反，长江基建集团、吉利汽车、腾讯控股、建设银行、创科实业、香港交易所等跌幅居前，其他保险、地产、科技股疲弱。衍生市场，当日认股证成交额约98.55亿港元，占大市比例约7.09%；牛熊证成交额约77.64亿港元，占大市比例约5.59%。

 

隔夜美股集体收跌，纳指跌幅逾1%，美国ADP就业和ISM服务业数据报喜，加重了美联储减码宽松的担忧，美股受累下跌，美债收益率携美元上涨。内地A股周四亦收跌，个股跌多涨少，赚钱效应较弱。中国5月财新服务业PMI 55.1，前值56.3。中国债市“南向通”渐行渐近，中资美元债若被纳入或更受青睐。

 

今早恒指低开128.08点或0.44%，蓝筹股竞价涨少跌多，蒙牛乳业、长和、汇丰控股暂时领涨；美团、阿里健康、小米集团、创科实业暂时领跌。

 

2、港股通资金流数据

 

周四南向资金净买入约4.39亿港元。个股方面，美团、腾讯控股、吉利汽车分别获净买入7.22亿港元、6.87亿港元、2.65亿港元；相反，小米集团净卖出额居首，金额为3.88亿港元，建设银行、金蝶国际、工商银行等遭大额净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

周四恒指牛证录得约5929万港元资金净流入，连续5日累计约5750万港元资金净流入；当日恒指熊证约2662万港元资金净流出，近5日累计约1844万港元资金净流出

 

街货分布方面，至周四，恒指牛证街货在收回价28400点至29000点之间，累计相当约2520张期指合约；恒指熊证街货在收回价29500点至30100点之间，累计相当约3978张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周四恒指相关权证的平均引伸波幅报约18.0%，按日调升约0.5个百分点。个股方面，美团、阿里、港交所、京东等相关认购证的引伸波幅均按日下降；腾讯、小米、平安相关认沽证的引伸波幅亦有所下调。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周四腾讯相关好仓录得约3470万港元资金净流入部署，友邦、阿里、港交所相关好仓也见部分资金净流入；小米、瑞声、中寿、快手相关好仓则见部分资金净流出套现。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周四小米、瑞声相关淡仓录得少量资金净流入；腾讯、快手、美团先关淡仓则见部分资金净流出套现。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒生指数周四跌破29000点，交投有明显萎缩，连跌2日后，全周亦由升转跌。反弹无法一簇而就，市场仍是多空争持，短线考验10日线承接，若跌破或回踩120天线。外围消息面好淡不一，缺乏明确方向，港股自身考验科技股行情的强弱转换。继续看多部署，可留意恒指牛证66757，收回价28560点，杠杆比率约68.97倍；看空操作，可留意恒指熊证50650，收回价29540点，杠杆比率约33.68倍。

 

快手（01024.HK）周四收跌2.83%，报206.2港元。周初触底反弹，进一步向上面临20天线阻力，但两日回调也相对克制，继续向下可留意200港元整数位支撑。继续看反弹，可留意快手牛证61612，收回价178.8港元，杠杆比率约6.39倍。

 

小米集团（01810.HK）周四逆市上涨2.39%，报30港元。单日带量拉升，突破了近一周横行闷局，均线方面维持多条排列，但继续向上也需留意反复。看涨后市，可留意小米认购证13229，行使价31.88港元，今年10月初到期，有效杠杆约5.62倍。

 

吉利汽车（00175.HK）周四收跌2.1%，报20.95港元。自5月中旬触底反弹以来，累计升幅超过20%，当前均线加速上弯，但需考验能否持续在5日线上方运行。继续看多部署，可留意吉利认购证21261，行使价21.88港元，今年9月底到期，有效杠杆4.61倍。

 

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：恒指瑞通一八熊（59176.HK），周四大涨33.7%；

 

 

 

2、看错方向：药明法兴一甲牛（65179.HK），周四下跌10.61%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。