港股衍生品早盘狙击2021年05月31日
1、收市概况
港股上周五小幅冲高回落，恒指收盘报29124.41点，微涨11.21点或0.04%，成交约1727.43亿港元。全天蓝筹股涨跌各半，长实集团领涨6.02%，汇丰控股、中信股份、恒生银行、中银香港等涨幅靠前；海底捞领跌6.89%，阿里健康、药明生物均跌逾5%，中国生物制药、石药集团、美团等跌幅领先。衍生市场，当日认股证成交额约101.37亿港元，占大市比例约5.87%；牛熊证成交额约81.2亿港元，占大市比例约4.7%。
外围美股上周五小幅收高，标普500指数收于记录高点附近，月K先已连涨4月。美国最新强劲对经济数据抵消了通胀忧虑对市场的影响，拜登预算案将下一财年联邦支出提高至逾6万亿美元，亦引发市场讨论。内地A股上周五反复收跌，但主要指数全周均有超过3%的升幅。中国银保监会官员警示全球资产泡沫风险，建议加强金融监管合作。今天将公布PMI数据，制造业料持稳，服务业料增长。
今早恒指高开101.05点，或0.35%。蓝筹股竞价涨跌互现，美团、药明生物、腾讯、安踏等涨幅靠前；申洲国际、龙湖集团、汇丰控股等暂时领跌。
2、港股通资金流数据
上周五南向资金净卖出18.42亿港元。小米集团－Ｗ、中国移动、美团－Ｗ分别遭净卖出9.25亿港元、6.7亿港元、4.99亿港元。海吉亚医疗逆市获净买入2.51亿港元。此外，药明生物、思摩尔国际、比亚迪电子等获得净买入。
3、恒指牛熊证资金流
恒指牛证上周五录得约6611万港元资金净流出，近5日累计约3.08亿港元资金净流出；当日恒指熊证约3090万港元资金净流入部署，近5日累计约4.31亿港元资金净流入部署。
街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货相对稀疏，在收回价28400点至29000点之间累计相当约1074张期指合约；恒指熊证街货主要在收回价29300点至29700点之间，过夜街货相当约2779张期指合约。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
上周五恒指相关权证的平均引伸波幅报约18.5%，按日变动不大。个股方面，腾讯、美团、小米、汇丰相关认购证的引伸波幅均按日下降；阿里、快手相关认沽证的引伸波幅按日降幅均超过2%。
5、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，上周五腾讯、美团相关好仓分别约1633万及1471万港元资金净流入部署，中移、汇丰、快手相关好仓也录得部分资金净流入；平安、港交所、比电相关好仓则见部分资金净流出套现。
淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五汇丰、友邦、比迪相关淡仓均见部分资金净流入部署；吉利相关淡仓单日约1046万港元资金净流出套现，腾讯、小米、港交所相关淡仓也见部分资金净流出。
6、当炒股——轮证精选
恒生指数上周五冲高回落，全周涨幅逾2%，重返一个月高位附近。再次逼近3月以来的区间顶附近，均线方面延续上弯趋势，RSI指标亦处于强势区间，但继续向上或反复承压。短期留意外围消息面动态，本周诸多重磅经济数据也相当关键。看多部署，可留意恒指牛证66257，收回价28648点，杠杆比率约63.31倍；看空操作，可留意恒指熊证69450，收回价29428点，杠杆比率约53.93倍。
招商银行（03968.HK）上周五收涨1.77%，续刷新上市以来新高至72.45港元，报71.7港元。招行上周累计升幅逾8%，年初以来涨幅更表现亮眼，技术指标正面，均线维持多头排列，短期或延续冲顶格局。继续看多部署，可留意招行牛证53508，收回价60港元，杠杆比率约6.15倍。
吉利汽车（00175.HK）上周五冲高回落，收报19.66港元，小涨0.72%。全周来看，吉利录得逾3%升幅，连续第二周上涨，摆脱下跌趋势，但短期仍需留意50天线能否顺利突破。继续看多，可留意吉利牛证64651，收回价18.38港元，杠杆比率约9.52倍；看空部署，可留意吉利熊证54039，收回价22.38港元，杠杆比率约5.8倍。
美团（03690.HK）上周五收跌2.43%，报265.2港元。美团上周先高后低，受阻上方50天线。当日收盘新公布的Q1季绩表现好于预期，各业务均有不错复苏，市场观点正面。博反弹部署，可留意美团牛证64629，收回价253港元，杠杆比率约14.93倍。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证：小米瑞通一甲熊（69168.HK），上周五大涨22.0%；
2、看错方向：思摩瑞通一乙牛（68009.HK），上周五下跌15.2%。
备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。