港股衍生品早盘狙击 2021年04月19日

1、收市概况

 

上周五恒指震荡收涨，午后一度涨逾1%，站上29000点关，收盘报28969.71点，涨0.61%，或176.57点，成交约1431.73亿港元。全天蓝筹股涨多跌少，吉利汽车领涨7.13%，中海油、中移动、申洲国际等涨幅靠前；新鸿基地产、中国生物制药、阿里健康等领跌逾1%。衍生市场方面，单日认股证成交额约107.08亿港元，占大市比例约7.48%；牛熊证成交额约81.84亿港元，占大市比例约5.72%。

 

外围美股上周五续冲高，道指、标普再次刷新历史高位，纳指亦逼近历史高点。美国4月消费者信心指数初值升至86.5，3月新屋开工数据亦理想，及企业财报方面也表现强势，均提振了市场风险偏好。内地A股上周五震荡上落，沪指涨近1%。一季度GDP同比增长18.3%，3月社会零售总额同比34.2%，均好于预期。投资气氛有所改善，大市也呈现企稳反弹迹象。

 

今早恒指小幅低开0.03%，蓝筹股竞价涨跌互现，吉利、汇丰、创科、港交所暂时领涨；龙湖集团、阿里巴巴、海底捞、平安暂时领跌。

 

2、港股通资金流数据

 

上周五北水南下资金单日约50.39亿港元资金净流入，按日激增约45亿港元，沪市渠道也结束5日净卖出。个股方面，腾讯、吉利、中移动、李宁、中海油、美团、舜宇光学等均录得北水资金净买入；小米、思摩尔国际则遭北水净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证上周五录得约2835万港元资金净流出，近5日约3557万港元资金净流出；恒指熊证当日约5492万港元资金净流入，近5日为累计约4698万港元资金净流入。

 

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货在收回价28100点至28500点之间，累计相当约1451张期指合约；恒指熊证街货主要在收回价29100点至29700点之间，相当约2616张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

上周五恒指相关权证的平均引伸波幅报约19.7%，按日小幅调升0.3个百分点。个股方面，腾讯、美团、阿里、港交所、快手、吉利等相关认沽证的隐射波幅均按日下降，其相关认购证的引伸波幅则有所调升。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，上周五中移动相关好仓约1264万港元资金净流入部署，平安、联通相关好仓也见部分资金净流入；腾讯相关好仓单日约3573万港元资金净流出，小米、港交所相关好仓也见部分资金净流出套现。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五腾讯相关淡仓约1141万港元资金净流入部署，美团、小米相关好仓也见少量资金净流入；阿里、斯摩尔、友邦相关淡仓也见少量资金净流出套现。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒生指数上周五收盘未能站稳29000点，但全周走势窄幅上落，下方支撑较明显，科技股有反弹迹象，存在继续向上机会。近期大市交投略清淡，反映市场观望气氛，留意量价配合，向上参考29600点附近阻力。短期看多部署，可留意恒指牛证65822，收回价28468点，杠杆比率约54.66倍；看空操作，可留意恒指熊证51130，收回价29288点，杠杆比率约55.71倍。

 

长城汽车（02333.HK）上周五大涨4.03%，报24.5港元，短期均线有加速上弯趋势。长汽首季度汽车产销量均同比大幅增长，公司迎来新车周期，及行业呈现强复苏态势，股价或将持续受益。看多后市，可留意长汽认购证12843，行使价26.93港元，今年7月底到期。

 

腾讯控股（00700.HK）上周五收涨1.94%，报632港元，短期承压30天均线，但MACD正差距有放大趋势。消息面，腾讯视频与微视合为一个事业部，意图发力做「中视频」。市场亦在观望公司一季报表现。短期部署多单，可留意腾讯认购证18314，行使价675.5港元，今年7月底到期；看淡部署，可留意腾讯20153，行使价566.28港元，今年6月底到期。

 

快手（01024.HK）上周五收涨0.83%，报242港元。全周累计跌幅逾12%，上市新低见235港元，较2月高点累计跌逾40%。市场等待快手首季运营数据，当前股价严重超卖，可留意技术性反弹机会。部署多单，可参考快手认购证12188，行使价250港元，今年9月初到期。

 

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：小米瑞通一十牛（57619.HK），上周五上涨17.24%；

 

 

 

2、看错方向：恒指瑞信一八熊（63125.HK），上周五下跌58.93%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。