港股衍生品早盘狙击2021年04月14日

1、收市概况

 

周二恒指弱势震荡，收盘上涨0.15%或43.97点，报28497.25点，全日成交降至约1428亿港元。蓝筹股方面涨跌互现，九龙仓置业领涨6.16%，申洲、中信、友邦及中石化等涨幅领先；相反，美团领跌7.44%，万洲、舜光、银娱及瑞声科技等跌幅靠前。衍生市场方面，当日认股证成交额约121.4亿港元，占大市比例约8.5%；牛熊证成交额约94.3亿港元，占大市比例约6.6%。

 

隔夜美股三大股指涨跌互现，多只龙头科技股发力，助推纳指涨超1%。美国10年期基准国债收益率及美元指数均降至近期低位，市场风险偏好有所上扬。周二内地A股个别发展，沪指下跌0.48%，深圳成指及创业板分别上涨0.24%及0.84%，市场情绪有所回暖，但是整体还是比较低密，缺乏明确方向。

 

今早恒指高开299.3点，蓝筹股方面竞价阶段几乎全线上涨，美团、吉利、药明、里康、小米、腾讯等涨幅领先；汇丰、万洲及长实则暂时下跌。

 

2、港股通资金流数据

 

周二北水南下资金单日录得资金净买入，约12.38亿港元。个股方面，美团及腾讯单日分别录得约4.1亿、3.8亿港元北水资金净买入，建行、中银及小米等亦录得逾1亿港元资金净买入；相反，中国移动单日录得约3.5亿港元北水资金净卖出套现，斯摩尔、微盟、药明等亦均录得北水资金净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周二录得约7119万港元资金净出套现，近5日累计约1.38亿港元资金净流入；恒指熊证当日录得约1380万港元资金净流入，近5日累计约2645万港元资金净流出套现。

 

街货分布方面，至周二，恒指牛证街货重货区在收回价27000点至27500点之间，累计相当约2636张期指合约；恒指熊证街货重货区在收回价28900点至29400点之间，累计相当约1859张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周二恒指相关权证的平均引伸波幅约19.7%，按日持平。个股方面，腾讯、美团、港交所、比迪相关认沽证的引申波幅按日下调显著；而快手、汇丰、小米相关认购证的引申波幅按日调降明显。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周二美团相关好仓单日录得约3289万港元资金净流入，联想、银河、京东、小米等相关好仓单日亦录得资金净流入部署；相反，瑞声、资金、中证、建行及百度等相关好仓见资金净流出套现。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周二美团相关淡仓单日录得约381万港元资金净流入部署，友邦、长汽、汇丰等相关淡仓单日亦录得资金净流入；个股相关淡仓净流出资金则普遍规模偏小。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

周二港股小幅高开，小幅拉升后迅速回落，及后维持弱势震荡，多条主要均线得而复失，至收盘上涨0.15%，报28497.25点。成交有所下降，资金情绪偏谨慎，短线料偏波动。若看多，可留意恒指牛证59008，收回价28008点，杠杆比率约63.3倍；若看淡，可留意恒指熊证53457，收回价29168点，杠杆比率约27.7倍。

 

小米（1810.HK）周二下跌0.2%，收报24.9港元，于30天线附近争持。小米遭非执董连续三日减持，累计涉资8.7亿港元，短线加剧该股沽压；消息面，小米计划于月底推出Redmi首款游戏手机，正式进军游戏电竞领域。继续看多小米，可留意小米牛证61583，收回价23.8港元，杠杆比率约14.5倍。

 

建设银行（0939.HK）周二上涨1.7%，报6.57港元。建行近日获多家大行看好，称其为内银股首选，起到提振作用，短线技术指标偏中性，多空力量胶着。若继续看多后市，可留意建行认购证18177，行使价6.78港元，今年8月6日到期；若短线看淡，亦可留意建行熊证55545，收回价7.08港元，杠杆比率约9.8倍。

 

美团（3690.HK）周二下跌7.44%，收报276港元。受累于市场监管政策利空及股东欲抛售离场的传言影响，美团近日沽压加剧，短线技术指标急转直下，迅速逼近卖空区域，后续可关注其反弹机会。若必反弹部署，可留意美团牛证53436，收回价248.9港元，杠杆比率约9.1倍。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：恒指瑞通四一牛（61672.HK），周二上涨10.3%；

 

 

 

2、看错方向：腾讯法兴一十牛（61580.HK），周二下跌18.11%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。