港股衍生品早盘狙击 2021年2月26日

1、收市概况

 

恒指周四高开后全天震荡，收盘上涨1.2%，报30074.17点。成交量明显收缩，至约2568亿港元。蓝筹股方面涨多跌少，地产股全面爆发，华润置地领涨11.23%，中国海外发展、碧桂园、长江基建、长和等领涨；百威亚太逆市下跌7.35%，港交所、安踏、银河跌幅居前。衍生市场方面，当日认股证成交额约154.3亿港元，占大市比例约6.0%，牛熊证成交额约115.7亿港元，占大市比例约4.5%。

 

隔夜美股三大指数集体大跌，纳指更是跌幅达3.52%，道指下跌1.75%，标普500下跌2.45%。美经济数据显示复苏形势较好，国债收益率飙升，风险资产遭遇抛售。其中科技股跌幅普遍较大，顺周期个股未再逆市撑盘。内地A股延续高位回调震荡走势，房地产板块集体大涨，后市留意银保地三个行业的护盘效应。 

 

今早恒指大幅低开662.04点，早盘开盘阶段蓝筹股普跌，唯中国银行微涨开盘，美团领跌5.78%，银河、中海油、舜光、阿里等跌幅居前。

 

2、港股通资金流数据

 

周四南向资金小幅流入，当日北水南下资金净买入额约17亿港元。个股方面，腾讯、中国移动继续成资金流入主要个股，单日分别录得约12.5亿、8.5亿港元资金净流入，融创中国、中国海洋石油、小米等亦录得部分资金净流入；相反，美团、港交所单日分别录得约10亿、8亿资金净流出套现，其他药明、银河等亦录得部分资金净流出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周四约1.17亿港元资金净流出，近5日累计约727万港元资金净流出套现；恒指熊证当日约9883万港元资金净流入，近5日累计约8969万港元资金净流入部署。

 

街货分布方面，至周四，恒指牛证街货量有所减少，主要贴价区间在收回价29200点至29700点之间，相当约1578张期指合约；恒指熊证街货在收回价30400点至30900点之间，相当约1056张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周四恒指相关权证的平均引伸波幅约23.7%，按日有所调降。个股方面，腾讯、汇丰、小米、中移相关认购证的引伸波幅均有调升，港交所、汇丰、小米相关认沽证的引伸波幅有所调降。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周四港交所、阿里等相关好仓分别录得约5052万、2900万港元资金净流入部署；腾讯、汇丰、平安等则录得超千万港元资金规模净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周四个股相关淡仓资金流规模较小，未有超千万资金流入或流出个股。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒指周四强势震荡整理，股价在10天线与20天线间震荡，成交量明显收缩，30000点失而复得，后期可能围绕30000点继续争夺。看多后市，可留意恒指牛证61777，收回价29508点，杠杆比率53.7倍；看空后市，可留意恒指熊证54997，收回价30590点，杠杆比率42.7倍。

 

阿里巴巴（9988.HK）周四小幅上涨0.25%，报收243.4港元。阿里在大型科技股里走势一直较弱，近期回调至250天线强支撑位，周四收十字星K线。若继续看空，可留意阿里认沽证20778，行使价225.18港元，实际杠杆6.6倍，今年5月底到期。

 

吉利汽车（0175.HK）周四上涨2.7%，报收26.6港元。吉利拟与沃尔沃汽车合并，共同开发自动驾驶和纯电动汽车。吉利CEO早前称不排除将纯电动业务分拆的可能。技术上，吉利连续回调，目前在短期和中期均线之下，短期均线下穿中期均线。继续看空，可留意吉利熊证53598，收回价31.38港元，杠杆比率4.6倍。

 

碧桂园（2007.HK）周四大涨7.38%，报收9.89港元。周四AH两地地产股集团爆发，碧桂园单根K线上穿多条均线，成交量明显放大。土地供给侧改革利好地产龙头。后市看多部署，可留意碧桂园认购证26128，行使价12.88港元，实际杠杆5.11倍，今年9月初到期。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：小米法兴一七牛（53677.HK），周四上涨9.09%；

 

 

 

2、看错方向：恒指瑞通一五熊（64052.HK），周四下跌24.9%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。