港股衍生品早盘狙击2021年02月08日
1、收市概况
上周五港股维持窄幅震荡，至收盘上涨0.6%或175.18点，报29288.68点；全日成交按日基本持平，为约2394亿港元。蓝筹股方面涨多跌少，银河娱乐领涨6.29%，创科、金沙、恒隆、药明等涨幅靠前；相反，石药领跌2.75%，吉利、舜光、中生物及阿里等跌幅靠前。衍生市场方面，当日认股证成交额约149.5亿港元，占大市比例约6.2%，牛熊证成交额增至约120.5亿港元，占大市比例约5%。
隔夜美股三大指数继续收涨，标普与纳指续创新高，VIX指数稳步下行。财政刺激计划的推进、四季度财报偏乐观均刺激美股持续走高。美国经济数据陆续转好，市场对经济复苏前景的悲观情绪有所回暖。上周五内地A股三大股指集体收低，但跌幅有限，但汽车股受挫严重，市场赚钱效应较差。证监会批准深圳证券交易所主板与中小板合并，资本市场改革持续深化，或将迎来发展新起点。
今早恒指高开340.4点，蓝筹股方面竞价阶段多数上涨，中生物、银河、药明、美团等涨幅靠前；隆基、小米、中寿、碧桂园则暂时下跌。
2、港股通资金流数据
上周五北水南下资金按日有所上升，单日净买入额增至81.68亿港元。个股方面，腾讯仍是单日北水最大净买入标的，录得约25.1亿港元资金净买入，中海油、港交所、美团亦获部分北水资金净买入；相反，小米单日录得约18.1亿港元北水资金净流出、小米、吉利、中海油则录得部分北水资金净卖出套现。
3、恒指牛熊证资金流
恒指牛证上周五录得约5963万港元资金净流出，近5日累计约5643万港元资金净流出；恒指熊证当日约1423万港元资金净流入，近5日累计约1.6亿港元资金净流入部署。
街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区在收回价28500点至28900点之间，累计相当约1145张期指合约；恒指熊证街货重货区在收回价29500点至29900点之间，累计相当约1529张期指合约。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
上周五恒指相关权证的平均引伸波幅约22.8%，按日有所调降。个股方面，阿里、美团、小米、比迪、长汽等相关认购证的引申波幅按日调降显著；快手首日上市，相关认购证的引申波幅大幅调升。
5、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，上周五快手相关好仓单日均录得约1.1亿港元资金净流入部署，阿里、小米、融创、建行等相关好仓单日亦录得部分资金净流入部署；腾讯、美团、港交、京东等相关好仓亦录得部分资金净流出。
淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五银河相关淡仓单日录得约663万港元资金净流入，其他美团、腾讯相关淡仓亦见少量资金净流入；平安、平医、中移等相关淡仓单日则录得少量港元规模资金净流出。
6、当炒股——轮证精选
上周五港股窄幅震荡上落，至收盘小幅上涨0.6%，报29288.68点，收出阴十字星，收复十日线。上周五快手首日上市，提振港股市场氛围，惟多空力量胶着，上升阻力较大，支撑参考28000点关口位置。继续看多部署，可留意恒指牛证53594，收回价28652点，杠杆比率约46.9倍；若看淡，可留意恒指熊证55685，收回价29790点，杠杆比率约39.6倍。
快手（1024.HK）上周五大涨160.87%，收报300港元。作为短视频第一股，快手上周五正式登陆港交所，此前获市场极大关注，获得超1200倍超额认购。快手今日开盘上涨近194%，报338港元，早盘最高上冲至345港元，及后势头渐弱。后续可关注该股后续纳入科指等大型指数的机会。若做看多部署，可留意快手认购证12193，行使价200港元，今年10月18日到期，或另一只快手认购证12211，行使价250港元，明年1月31日到期。
腾讯控股（0700.HK）上周五下跌0.34%，收报733港元。腾讯上周沿10日线向上，且稳居北水最大净买入标的；另外，腾讯亦持有快手股份，整体价值随快手上市水涨船高。后续观望能否突破，支撑则参考20天线位置。若博反弹部署，可留意腾讯牛证69500，收回价698.48港元，杠杆比率约15.4倍；若看空，可留意腾讯熊证65737，收回价808港元，杠杆比率约8.6倍。
吉利汽车（0175.HK）上周五下跌2.43%，收报28.1港元。上周五汽车股普遍承压，吉利高开低走于30日线下争持，技术指标走弱，支撑参考50日线。继续做看多部署，可留意吉利牛证67393，收回价25.28港元，杠杆比率约8.3倍；若看淡，可留意吉利熊证53598，收回价31.38港元，杠杆比率约6.2倍。
香港交易所（0388.HK）上周五上涨1.17%，收报517港元。消息面，香港交易所获准投资广州期货交易所7%股权，这是境外机构首次获准入股中国内地期货交易所。此外，市场亦憧憬更多重磅新股登陆港交所带来的热潮。若看多，可留意港交牛证69538，收回价499港元，杠杆比率约22倍；若看淡，可留意港交熊证59266，收回价553.88港元，杠杆比率约12.0倍。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证：恒指瑞通三十牛（53595.HK），上周五上涨25.0%；
2、恒指法兴一六熊（66702.HK），上周五下跌34.29%。
备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。