港股衍生品早盘狙击2020年12月16日

1、收市概况

 

周二港股再次高开低走，恒指下穿30天线，见一个月低，报26207.29点，下跌182.23点或0.69%，成交约1440.07亿港元。蓝筹股方面涨少跌多，中国生物制药领涨5.33%，石药、药明、吉利、舜光、蒙牛等逆市上涨；创科实业领跌3.57%，美团、九龙仓、长实、中海油、恒隆等跌幅靠前。衍生市场，当日认股证成交额约84.04亿港元，占大市比例约5.84%，牛熊证成交额约71.27亿港元，占大市比例约4.95%。

 

隔夜美股全线收高，三大指数均涨逾1%，道指重拾3万点。刺激法案谈判显露曙光，参议院共和党领袖麦康奈尔称国会不通过刺激方案就不休会，提振了市场气氛。内地A股昨日走势涨跌互现，沪指收盘微跌，创指涨逾1%。最新公布的11月宏观数据大体正面，经济复苏态势持续，但市场更多关注年底资金流情况，市场情绪较谨慎观望。

 

今早恒指高开逾200点，蓝筹股方面近全线高开，恒隆地产、创科实业、瑞声科技、汇丰控股、中国生物制药等涨幅居前。

 

2、港股通资金流数据

 

周二北水资金南下净买入额小幅回升，录得约5.18亿港元，沪市渠道转为净买入1.59亿港元。个股方面，科技股续遭抛售，小米、美团、腾讯均录得北水资金净卖出；信达生物、中海油、思摩尔国际、长汽、联想等则获北水资金净买入。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周二录得约5957万港元资金净流入，近5日为约5410万港元资金净流入；恒指熊证当日约2738万港元资金净流出，近5日则累计约1.25亿港元资金净流出。

 

街货分布方面，至周二，恒指牛证街货在收回价25900点至26200点之间，累计相当约1725张期指合约；贴价恒指熊证街货在收回价26400点至26800点之间，累计相当约981张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周二恒指相关权证的平均引伸波幅报22.4%，按日小幅调降。个股方面，美团、小米、汇丰等相关认购证的引伸波幅单日均有明显下降；小米、吉利相关认沽证的引伸波幅则有所上涨。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周二腾讯、美团、阿里相关好仓分别约3815万、2360万、1373万港元资金净流入部署，京东、小米、友邦好仓也见资金净流入；联想、中生药、舜光好仓则见少量资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周二小米、舜光相关淡仓见少量资金净流入；美团淡仓见1224万港元资金净流出，腾讯、瑞声、银河相关淡仓也见部分资金净流出套现。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

港股科技股承压，恒指近日呈现调整市，周二跌破30天线，短期重返区间底部支撑，若破位料进一步下试26000点整数关口。隔夜美股全线回升，可留意今日能否带动港股止跌反弹。看多部署，可留意恒指牛证52253，收回价25712点，杠杆比率约51.39倍；看淡部署，可留意恒指熊证54624，收回价26568点，杠杆比率约48.53倍。

 

小米集团（01810.HK）周二收涨1.2%，报29.55港元，盘中续创新高见29.95港元，逼近30港元整数关。市场看好公司手机业务市占率于明年或进一步提升，股价方面亦延续5日线上的强势冲顶格局。继续看多部署，可留意小米认购证26588，行使价29.99港元，明年2月底到期；若反手做空，可留意小米熊证65098，收回价31.88港元，杠杆比率约8.68倍。

 

阿里健康（00241.HK）周二大涨3.14%，报26.25港元，盘中刷新历史新高至27.15港元。互联网医疗近期获政策性支持，叠加医药股触底反弹，持续带来股价上涨动能，短期均线方面继续多头排列，但注意RSI指标有所超买。看多部署，可留意里康牛证53776，收回价23.58港元，杠杆比率约6.46倍。

 

中国海洋石油（00883.HK）周二跌2.64%，报7港元，结束两连涨走势。国际油价近期延续窄幅上涨趋势，疫苗上市及欧美加大经济刺激的预期给油价带来持续性支持。海油股价处于底部区间，但呈现反弹迹象，留意MACD转正机会。看多部署，可留意海油牛证63737，收回价6.41港元，杠杆比率约7.64倍。

 

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：腾讯法兴一六熊（53596.HK），周二上涨51.06%；

 

 

 

2、看错方向：美团法兴一四牛（67753.HK），周二下跌51.61%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。