港股衍生品早盘狙击 2020年12月15日

1、收市概况

 

周一港股高开低走，恒指收盘下跌116.35点，或0.44%，报26389.52点，成交约1433.07亿港元，继续温和放大。蓝筹股方面涨少跌多，小米集团逆市飙升近6%，舜光、中海油、中银香港、吉利、蒙牛等涨幅靠前；药明生物领跌逾4%，美团、腾讯、阿里等跌幅靠前，地产、金融股偏淡。衍生市场，当日认股证成交额约76.9亿港元，占大市比例约5.37%；牛熊证成交额约71.76亿港元，占大市比例约5.01%。

 

隔夜外围美股收盘涨跌不一，道指跌落3万点关口，纳指小幅收涨；美国疫情形势严峻，纽约或面临全面封锁，令市场承压，不过投资者仍偏乐观的关注疫苗、刺激计划及美联储议息会议结果。内地A股周一全线上涨，近期板块轮动效应明显，周期股昨日集团下跌，白酒、汽车股演绎强势行情。消息面，阿里、阅文、丰巢等确认遭反垄断罚金，也影响港股科技股表现。

 

今早恒指小幅高开29.41点，蓝筹股竞价涨少跌多，蒙牛、友邦、港铁、申洲涨幅居前；中石油、九龙仓、长实、恒隆等领跌。

 

2、港股通资金流数据

 

北水资金周一南下净买入额继续不足1亿港元，沪市渠道第二日净卖出10.47亿港元，深市渠道净买入约11.45亿港元。个股方面，腾讯、平安好医生、美团、中国银行等单日遭北水资金净卖出；小米、中海油、华润啤酒、青岛啤酒、平安等则获北水资金净买入追捧。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

周一恒指牛证录得约7377万港元资金净流入部署，近5日为累计约4042万港元资金净流入；恒指熊证单日约5996万港元资金净流出套现，近5日为累计约6942万港元资金净流出。

 

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货在收回价25900点至26400点之间，累计相当约2621张期指合约；恒指熊证重货区在收回价26900点至27400点之间，累计相当约3941张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周一恒指相关权证的平均引伸波幅报23.1%，按日向上调升。个股方面，小米、腾讯、美团、比亚迪股份等相关认购证的隐射波幅单日均有上涨；腾讯、美团相关认沽证引伸波幅则按日调降。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周一腾讯、美团、阿里相关好仓分别约9857万、3742万、2653万港元资金净流入博反弹；相反，小米相关好仓单日则约9869万港元资金净流出套现，平安、华虹、舜光的好仓也见部分资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一小米相关淡仓录得约2176万港元资金净流入部署；美团、腾讯相关淡仓则分别约1618万、891万港元资金净流出套现。

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒生指数周一震荡收跌，科技股拖累大市，但全天波幅仍有限，维持11月中旬以来的区间运行。近期外围市况较牛皮，市场观望气氛较浓，港股短期区间震荡料延续，参与牛熊证部署需灵活操作。逢低做反弹部署，可留意恒指牛证69790，收回价25695点，杠杆比率约36.4倍；做看空部署，可留意恒指熊证61965，收回价26940点，杠杆比率约39.98倍。

 

外围美股科技巨头面临反垄断调查风险，港股几大龙头近日也遭监管层反垄断罚款，令到周一主要科技股全线下挫。缓和极端行情，可留意恒生科技指数，其周一小幅上涨0.6%，报8128.81点，继续5日线上方运行。看多部署，可关注恒科牛证57294，收回价7500点，杠杆比率约9.56倍；看空操作，可留意恒科熊证57300，收回价8600点，杠杆比率约12.13倍。

 

腾讯控股（00700.HK）周一下跌2.89%，报571港元，并下穿50天线支撑。行业数据11月热门手游，腾讯王者、吃鸡仍包揽前二，不过短期走势偏弱，仍需留意反垄断利空风险，继续向下参考120天线附近支撑。若继续做看空部署，可留意腾讯熊证53596，收回价590港元，杠杆比率约24.38倍。

 

美团（03690.HK）周一下跌3.81%，收报282.6港元，盘中最多曾跌逾7%，逼近月初的区间低点。近期社区团购热潮遭受定点打击降温，但美团行业地位仍具有较强竞争优势。若部署反弹机会，可留意美团牛证67753，收回价270港元，杠杆比率约15.22倍。

 

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：小米法兴一四牛（67904.HK），周一上涨42.5%；

 

 

 

2、看错方向：小米瑞通一六熊（51418.HK），周一下跌50.7%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。