港股衍生品早盘狙击 2020年11月09日
1、收市概况
上周五港股全天宽幅震荡，至收盘微涨0.07%，报25712.97点。成交量较前两日小幅收缩，成交约1645亿港元。蓝筹股方面涨跌不一，小米领涨3.51%，其他万州国际、领展、新鸿基地产走势靠前。相反，阿里由于蚂蚁上市搁浅而表现不佳，领跌4.28%。热门汽车概念股吉利汽车亦走势落后，其他如长和、腾讯、石药等跌幅居前。衍生市场，当日认股证成交额约129.6亿港元，占大市比例约7.9%，牛熊证成交约107.3亿港元，占大市比例约6.5%。
上周五美股高位震荡，至收盘三大指数涨跌幅均较小。技术上三大指数面临前期双头高位压力，但由于总统大选结果出炉，市场情绪偏乐观，后期经济刺激措施等将成市场关注焦点。内地A股上周五小幅下跌，行业板块多数收跌，港口板块逆势走强。
今早恒指大幅高开444.80点，突破26000点。开盘蓝筹股方面几乎全线上涨，吉利、阿里、舜宇、瑞声科技等领涨。
2、港股通资金流数据
上周五北水资金呈净卖出态势，单日约3.38亿港元净卖出。个股方面，汽车概念股成交活跃，吉利汽车单日录得4.5亿港元资金净买入，其他腾讯、小米、汇丰亦录得被谁净买入；相反，比亚迪股份单日录得逾4亿港元资金净卖出，长城汽车、颐海国际亦录得北水资金净卖出。
3、恒指牛熊证资金流
恒指牛证上周五录得约833万港元资金净流入，近5日累计额约5.17亿港元资金净流出；恒指熊证当日约1413万港元资金净流入部署，近5日累计约4.82亿港元资金净流入。
街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货主要在收回价24500点至25000点之间，累计相当约1145张期指合约；恒指熊证街货在收回价25800点至26300点之间，相当约3657张期指合约。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
上周五恒指相关权证的平均引伸波幅小幅上升，至约22.8%，结束此前连续5日下降。个股方面，阿里、腾讯、比迪、吉利等相关认购证的引伸波幅单日有所上升；比迪、吉利、美团相关认沽证的引申波幅单日大幅上升。
5、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，上周五阿里相关好仓录得约1.27亿港元资金净流入部署，腾讯、比迪相关好仓亦录得超3000万港元以上资金流入；小米、美团相关好仓则分别录得额约5354万、4435万港元资金净流出套现，其他港交所、中兴等好仓亦有部分资金离场。
淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五相关淡仓资金流入规模均较小；腾讯相关淡仓则录得约1781万港元资金净流出套现。
6、当炒股——轮证精选
恒生指数上周五宽幅震荡，短期可能存在部分资金获利兑现，同时 8月高点与7月高点亦构成压力区间。但在外围环境逐步稳定后，预期市场氛围总体依旧偏乐观。展望本周，250天线之上平台整理的可能性较大。继续看多部署，可留意恒指牛证64060，收回价24939点，杠杆比率约35.7倍；若看淡部署，可留意恒指熊证53648，收回价26708点，杠杆比率约21.3倍。
吉利汽车（00175.HK）上周五下跌2.34%，收报20.9港元。上周吉利汽车领涨恒指，单周上涨31.28%，为热门汽车概念股，但周五以阴线收场。上周吉利集团宣布，吉利成为中国品牌首个实现乘用车产销1000万辆的汽车企业。连续3年蝉联中国品牌汽车销量冠军。靓丽数据下，短期涨幅亦不小，存在技术性回调可能。若继续看多部署，可留意吉利牛证53591，收回价14.6港元，杠杆比率3.0倍。
小米集团（1810.HK）上周五大涨3.51%，收报25.1港元。近期内地家电股普遍走势造好，小米第三季度印度市场出货量达1350万台，同比增长7%，同时小米11首曝性能优越。但由于小米短期涨幅不小，亦面临前高压力。若看多部署，可留意小米牛证54944，收回价21.799港元，杠杆比率6.6倍。看淡部署，可留意小米熊证57774，收回价25.91港元，杠杆比率16.1倍。
腾讯控股（0700.HK）上周五下跌1.68%，收报614.5港元。腾讯本周四将公布三季报，前期数据显示重磅游戏王者荣耀日活高达1亿，盈利丰厚。上周腾讯亦是屡创新高。但短期全球大型科技股整体涨幅偏大，亦存在技术性回调风险。若看淡部署，可留意腾讯认沽证15092，行使价530港元，实际杠杆5.2倍，明年5月初到期。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证：恒指瑞通三乙牛（54923.HK），上周五上涨4.6%；
2、看错方向：港交麦银一三购（22867.HK），上周五下跌7.5%。
备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。