港股衍生品早盘狙击 2020年11月05日
1、收市概况
周三港股走势较反复，全天窄幅波动，收盘报24886.14，下跌53.59点或0.21%，成交额约1728.28亿港元。蓝筹股方面涨多跌少，小米集团领涨7.88%，吉利、九龙仓置业、药明生物、恒基地产涨幅靠前，内房股、乳业股、博彩股亦造好；阿里巴巴领跌7.54%，舜光、中石化、中移动、国寿、港交所跌幅靠前。衍生市场，当日认股证成交额约141.36亿港元，占大市比例约8.18%，牛熊证成交约103.06亿港元，占大市比例约5.96%。
隔夜美股全线大涨，科技强势冲高，带动纳指涨幅近4%。美国大选结果尚未明晰，但风险偏好回升。美国最新10月服务业指数不及预期，APD新增就业岗位亦少于预期，市场更多憧憬选后的刺激方案。内地A股昨日小幅震荡收涨，财新中国10月服务业指数升至56.8，连续6个月处于扩张区间，板块方面涨跌互现，部分强势板块仍维持高热度，市场投资气氛较正面。
今早恒指大幅高开614.77点，或2.47%，蓝筹股方面全线高开，长和、舜光、华地、吉利、腾讯、创科等涨幅显著。
2、港股通资金流数据
周三北水南下资金净买入规模约77.89亿港元，按日继续小幅放大。个股方面，腾讯仍是最大资金净流入标的，单日超过25亿港元的北水资金净买入，美团单日亦录得逾10亿港元资金净买入，其他小米、汇丰、吉利、港交所、安踏等均有北水追捧；信义光能、中芯、赣锋锂业等则遭北水净卖出。
3、恒指牛熊证资金流
恒指牛证周三录得约4553万港元资金净流入部署，近日资金交替进出现象明显，近5日累计约1.45亿港元资金净流出；恒指熊证当日则录得约2145万港元资金净流出，近5日为累计约1.52亿港元资金净流入。
街货分布方面，至周三，观察贴价恒指牛证街货在收回价24300点至24700点之间继续有增仓，相当约716张期指合约；恒指熊证街货在收回价25100点至25600点之间，累计相当约5182张期指合约。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
周三恒指相关权证的平均引伸波幅有所下降，至约23.6%。个股方面，腾讯、小米、港交所、吉利等相关认购证的引伸波幅均按日下调，汇丰、比亚迪相关认购证的引伸波幅则有所上升。
5、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，周三市场资金集中追入阿里相关好仓，单日录得约1.09万港元资金净流入，腾讯、港交所相关好仓也分别录得约3891万、2277万港元资金净流入部署；美团好仓单日则见约1.69亿港元资金净流出套现，小米、吉利相关好仓也分别录得约4297万、1463万港元资金净流出。
淡仓（认沽证及熊证）方面，当日美团相关淡仓录得约2419万港元资金净流入，小米淡仓也见约1077万港元资金净流入；阿里大仓录得约1.01亿港元资金净流出套现，腾讯淡仓约1566万港元资金净流出。
6、当炒股——轮证精选
恒生指数周三反复震荡，但波幅不大，市场气氛偏观望。外围欧美股市大涨，料可进一步给港股带来动能，但美国大选仍未完全明细，仍需留一份谨慎。恒指向上留意250天线阻力，下方支撑参考20天线。看多部署，可留意恒指牛证54902，收回价24320点，杠杆比率约40.14倍；择机部署空单，可留意恒指熊证69632，收回价25340点，杠杆比率约38.88倍。
吉利汽车（00175.HK）周三收涨3.14%，报19.68港元。吉利近3日累计升幅超20%，处于强势冲顶态势，昨日盘中最高见20.45港元。行业复苏迹象显著，板块景气度高，市场预期吉利Q4销量仍有10%升幅。继续看多部署，可留意吉利牛证53504，收回价14.55港元，杠杆比率约3.52倍。
小米集团（01810.HK）周三大涨7.88%，收报23.95港元，重返10月中的反弹高点。短期均线有加速上弯趋势，亦带量突破形态，惟RSI指标有所超买。小米Q3全球手机出货量明显提升，市占率扩大也利好公司前景。看多部署，可留意小米牛证57054，收回价21.75港元，杠杆比率约8.95倍；看淡部署，可留意小米熊证60368，收回价25.5港元，杠杆比率约11.28倍。
腾讯控股（00700.HK）周三低开高走，收盘下跌1.59%，报588.5港元。受蚂蚁沪港暂缓上市影响，昨日股价跟随调整，但收盘已远离早盘的低点。腾讯近日持续获北水资金大规模净买入，短期10天线亦料有明显支撑。看好部署，可留意腾讯牛证52758，收回价565港元，杠杆比率约20.68倍。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证：美团瑞通一甲牛（53978.HK），周三大涨83.1%；
2、看错方向：恒指法兴四一牛（55367.HK），周三下跌11.86%。
备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。