港股衍生品早盘狙击 2020年10月30日
1、收市概况
周四港股低开高走，早段见全日最低位24258.56点后上行，午后维持震荡格局，收盘报24586.6点，下跌122.2点或0.49%，全日成交约1331.86亿港元。全天蓝筹股方面涨少跌多，万洲领跌5.1%，联通及中寿跌超3%，其他金沙、中移、太古A及平安亦跌幅靠前；相反，创科实业逆势领涨2.24%，其他新鸿基、小米、港交所、恒安及港铁亦涨幅靠前。衍生市场方面，认股证当日成交额按日下降至约96.2亿港元，占大市比例约7.2%；牛熊证成交额约89亿港元，占大市比例约6.7%。
隔夜美股周四收涨，纳指涨逾1.6%，VIX指数开始回落。消息面，美国第三季度实际GDP年化季率初值创纪录新高，但新一轮刺激计划未见进展，疫情形势仍严峻。此外，美股大型科技股三季报陆续出炉，但市场情绪未见明显提振。内地A股本周四亦低开高走，三大股指开盘均跌超1%，及后小幅走强，至收盘均收涨，创业板收涨1.1%，收复10日线。市场情绪有所好转，但仍缺乏利好消息支撑。
今早恒指低开50.7点，早盘蓝筹股方面仍跌多涨少，小米、中石油、中生物、中联、药明暂时涨幅靠前；相反，蒙牛、申洲、瑞声、吉利及中寿暂时跌幅靠前。
2、港股通资金流数据
周四北水净买入规模扩大至约113.14亿港元。十大成交股方面，北水继续涌向腾讯，录得逾37亿港元资金净买入部署，其他美团、港交所、比迪、中芯、中寿、小米亦获北水资金净买入；相反，比电录得约2.5亿港元资金净卖出套现，中兴通讯亦遭北水净卖出。
3、恒指牛熊证资金流
恒指牛证周四录得约1361万港元资金净流入部署，近5日为累计约1.2亿港元资金净流入；恒指熊证当日则录得约3712万港元资金净流出套现，近5日为累计约3802万港元资金净流入。
街货分布方面，至周四，恒指牛证街货主要在收回价23800点至24300点之间，相当约2881张期指合约；恒指熊证贴价区间继续出现少量新增街货，重货区在收回价24700点至25200点之间，相当约3300张期指合约。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
周四恒指相关权证的平均引伸波幅按日有所下降；个股方面，腾讯、阿里、美团、比迪及建行相关认购证引伸波幅按日显著上升，相反，中芯相关认购及认沽证引伸波幅均下降较为显著。
5、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，周四阿里相关认购证及牛证录得约1.0亿港元资金净流入，其他腾讯、比电、平安、京东相关好仓亦录得部分资金净流入部署；相反，美团相关好仓录得逾1.0亿港元资金净流出套现，其他比迪、小米、广汽、吉利等相关好仓亦录得少量资金净流出套现。
淡仓（认沽证及熊证）方面，周四美团相关淡仓录得约1815万港元资金净流入部署，其他腾讯、比迪、小米相关淡仓亦见部分资金净流入；相反，汇丰、平安、友邦、建行相关淡仓则见少量资金净流出套现。
6、当炒股——轮证精选
周四港股低开418点，早段见全日最低位24258.56点后上行，午后维持震荡格局，收盘报24586.6点，下跌0.49%，连续三个交易日下跌。恒生科技指数午后表现转强，收盘逆势微涨0.25%，展现不错韧性。外围不确定性因素偏多，恒指沽压持续，考验下方20日线支撑水平。看多部署，可留意恒指牛证57936，收回价24088点，杠杆比率约49.17倍；若看淡，可留意恒指熊证50646，收回价24988点，杠杆比率约43.9倍。
美团（3690.HK）周四低开，午后走势转强，盘中不断刷新历史高点，最高至299.8港元，收盘放量大涨6.14%，报297.2港元。报道称第三季度美团与饿了么用户规模差值放大至1260.7万，突显竞争优势。另有大行指美团在线渗透率加快，并上调公司目标价。短期RSI指标落入超买区间，下方有多条均线支撑，近期将有大型科技股上市，亦对板块有所提振。若继续看多，可留意美团牛证53100，收回价262.1港元，杠杆比率约7.82倍；看淡部署，可留意美团熊证69120，收回价319.88港元，杠杆比率约10.43倍。
小米集团（1801.HK）周四低开高走，收盘报21.8港元，上涨1.87%。小米近期窄幅波动，多条均线趋于聚拢，向上有待挑战23港元位置，支撑参考19港元水平。消息面，小米印度手机市场份额有所下降，但有机构发布报告，上调小米目标价并维持“买入”评级。继续看多部署，可留意小米认购证26034，行使价25.88港元，到期日为明年3月1日；看淡部署，可留意小米认沽证26204，行使价19.68港元，到期日为明年3月1日。
吉利汽车（0175.HK）周四止跌转升，上涨1.01%，收报16.06港元，收复20日线，最高曾上触10日线。消息称《新能源汽车产业发展规划》可能于下周公布，汽车产业电动化、智能化方向有望进一步明确。MACD指标红柱转绿柱，RSI指标徘徊于50水平附近，走势上或呈现整理格局。若继续看多，可留意吉利牛证53504，收回价14.55港元，杠杆比率约7.7倍。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证：平安瑞通一三熊（51255.HK），周四收涨21.2%；
2、看错方向：阿里法兴一四牛（52756.HK），周四下跌27.27%。
备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。