港股衍生品早盘狙击 2020年10月29日

 

1、收市概况

 

周三港股小幅低开后震荡向下，及后探底回升；午后走势转强但尾盘有所回落，收盘报274708.8点，下跌78.39点或0.32%，成交再度微增至约1326.2亿港元。全天蓝筹股方面涨少跌多，万州国际领涨6.89%，其他港交所、腾讯、阿里等亦录得显著升幅；相反，联通领跌4.97%，其他石油股、金融股、香港地产股亦跌幅靠前。衍生市场方面，认股证当日成交额约108.5亿港元，占大市比例约8.2%；牛熊证成交额约82.3亿港元，占大市比例约6.2%，按日继续下降。

 

隔夜美股周三大跌，三大股指均跌超3%，VIX指数继续大幅飙升。下跌主要或因多重不确定性积累已深，潜在沽压加速释放；当前环境仍不明朗，走势上恐继续波动。欧洲股市周三亦迎来大跌，疫情持续蔓延，加剧市场担忧。内地A股本周三收涨，早段走势偏软，临近早盘收市三大股指均翻红，及后维持震荡格局，市场成交额略有提升，交投氛围有所回暖。但消息面仍缺乏利好刺激，大型科技股上市聚焦市场目光，观望情绪依然浓厚。

 

今早恒指低开418.79点，早盘蓝筹股方面几乎全线下跌，中寿、太古A、华润置地、舜光、金沙等暂时领跌，惟中石化、新鸿基、中海外、小米暂时录得轻微升幅。

 

2、港股通资金流数据

 

周三北水净买入规模再度提升，至约94.74亿港元。十大成交股方面，腾讯继续获资金青睐，录得逾30亿港元资金净买入部署，其他美团、中芯、港交所、小米亦获北水资金净买入；相反，颐海国际录得约1.76亿港元资金净卖出套现，其他万洲、中国神华、微创医疗及中国生物制药亦遭北水净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周三录得约3703万港元资金净流出套现，近5日为累计约3767万港元资金净流出；恒指熊证当日则录得约3982万港元资金净流入部署，近5日为累计约1.28亿港元资金净流入。

 

街货分布方面，至周三，恒指牛证街货主要在收回价24100点至24600点之间，相当约2508张期指合约；恒指熊证贴价区间有少量新增街货出现，重货区在收回价24800点至25300点之间，相当约3831张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周三恒指相关权证的平均引伸波幅按日继续上升；个股方面，腾讯、小米、港交所、比迪及汇丰相关认购证引伸波幅按日有所上升，相反，平安及中芯相关认购证引伸波幅则下降较为显著。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周三小米、比迪及平安相关认购证及牛证录部分资金净流入，其他中移、中寿、建行、友邦相关好仓亦录得少量资金净流入部署；相反，腾讯及阿里相关好仓均录得逾8500万港元资金净流出套现，美团相关好仓录得近8000万港元资金净流出，其他东风、京东、港交、众安等相关好仓亦录得少量资金净流出套现。

 

  

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周三腾讯相关淡仓继续录得约4342万港元资金净流入部署，其他美团、比迪、阿里相关淡仓录得少量资金净流入；相反，汇丰、建行、中移、中芯相关淡仓则见少量资金净流出套现。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

周三港股小幅低开后震荡向下，及后探底回升；午后走势转强但尾盘有所回落，收盘报274708.8点，下跌0.32%。近期有大型科技股上市，一定程度上提振市场气氛，恒生科技指数周三收涨1.44%，新经济股再现强劲走势。但恒指近期于24700点附近徘徊，上冲动力仍显不足；隔夜美股表现欠佳，亦恐拖累港股走势。看多部署，可留意恒指牛证50622，收回价24110点，杠杆比率约75.9倍；若看淡，可留意恒指熊证50783，收回价25160点，杠杆比率约22.9倍。

 

中国平安（2318.HK）周三跳空低开，及后单边下行，失守10日线、20日线，收盘下跌3.19%，报82港元。公司27日公布三季报，前三季度归母净利润同比下降20.5%，综合来看表现符合市场预期，但大行对其目标价升降不一。该股MACD红色动能柱逐渐缩窄，KDJ指标承压走低，上升动力或不足。若博反弹部署，可留意平安牛证50631，收回价79.38港元，杠杆比率约47.1倍；继续看淡部署，可留意平安熊证51255，收回价87.38港元，杠杆比率约9.5倍。

 

阿里巴巴-W（9988.HK）周三跳空高开，及后于高位震荡，盘中一度刷新历史高点至309.4港元，收盘报307.4港元，上涨2.47%；隔夜美股ADR下跌2.9%，或拖累今日该股表现。蚂蚁集团A+H股上市进程有序推进，聚焦市场目光；叠加天猫双十一活动预售开启，该股短期获有力支撑，支撑参考300港元水平。继续看多部署，可留意阿里牛证52756，收回价298港元，杠杆比率约47.7倍；看淡部署，可留意阿里熊证51697，收回价324港元，杠杆比率约10.9倍。

 

香港交易所（0388.HK）周三高开高走，放量上涨3.51%，收报377.6港元，收复多条主要均线，高位曾突破380港元关口。报道称蚂蚁集团预计将于11月5日港交所挂牌，短线提振市场情绪，新东方亦即将赴港二次上市，或开启新一轮中概股回归潮。走势上，该股打破近期窄幅震荡格局，持续性有待经受考验。做看多部署，可留意港交认购证16539，行使价428.88港元，2021年1月29日到期；看淡部署，可留意港交认沽证15445，行使价310港元，2021年1月4日到期。

 

 

 7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：腾讯瑞通一七牛（60174.HK），周三收涨28.2%；

 

 

 

2、看错方向：恒指法兴三甲牛（51134.HK），周三下跌8.16%。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。