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港股衍生品早盘狙击 2020年10月16日

作者:本站原创来源:香港智远权证网更新时间:2020/10/16

1、收市概况

 

周四港股震荡走低,跌落5日线下,尾盘有所跳水,收盘报24158.54点,下跌508.55点或2.06%,成交约1305.38亿港元。全天蓝筹股方面几乎全线下跌,仅申洲国际微升;新经济股方面遭受重挫,利空消息打击,阿里巴巴领跌4.3%,腾讯、小米亦跌幅靠前,其他友邦、恒安、港交所及恒隆地产跌幅亦显著;医药、电讯、地产股疲弱。衍生市场,认股证当日成交额约128.25亿港元,继续温和放大,占大市比例约9.82%;牛熊证成交额约112.6亿港元,占大市比例约8.63%。

 

隔夜美股第三日收跌,三大指数走势低开高走,尾盘一度转账,收盘仍录小跌幅。新的刺激方案仍陷僵局,消息面较反复,而欧洲疫情趋严,及美国新一周初请失业金人数上升,均打击市场气氛。内地A股周四亦收跌,虽然跌幅不大,但也显示市场欠缺持续性冲高动能,短期获利需求升温。最新的9月CPI同比小幅下降,PPI降幅较上月扩大0.1个百分点,央行方面续作5000亿MLF维持流动性。

 

今早恒指小幅高开35点,早盘蓝筹股方面涨多跌少,阿里、药明、小米、中海外等暂时领涨;石药、中生药、舜光、蒙牛等领跌。

 

2、港股通资金流数据

 

周四北水净买入规模有所下降,至约37.84亿港元。十大成交股方面,腾讯、美团、小米继续有北水资金净买入追捧;汇丰、平安、平安好医生、建行等也录得逾两亿资金净买入,其他吉利、港交所、中芯亦或部分资金追捧;相反,比亚迪股份、信义光能、金蝶国际遭北水净卖出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周四录得约1.19亿港元资金净流入部署,为连续2日净流入,近5日为累计约1.18亿港元资金净流入;恒指熊证当日则录得约7516万港元资金净流出套现,近5日为累计约6965万港元资金净流入。

 

街货分布方面,至周四,恒指牛证街货主要在收回价23700点至24200点之间,相当约2299张期指合约;恒指熊证街货集中在收回价24800点至25100点之间,相当约3462张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周四恒指相关权证的平均引伸波幅上升至约23.6%;个股方面,阿里、美团、腾讯、小米及京东等相关认购证的引伸波幅按日均向上调升,相关认沽证引伸波幅则有所下降。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓(认购证及牛证)方面,周四东风集团股份强势冲高,当日其相关认购证及牛证录得约1687万港元资金净流入,阿里相关好仓亦录得约1556万港元资金净流入部署;平安、吉利、信达生物的相关好仓则录得部分资金净流出套现。

 

 

 

淡仓(认沽证及熊证)方面,周四阿里相关淡仓录得额约792万港元资金净流入部署,比亚迪股份、平安相关淡仓也有少量资金净流入;腾讯相关淡仓单日约1638万港元资金净流出套现,美团、小米相关淡仓也见少量资金净流出。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

恒指周四下穿数条均线,新经济股方面全线下挫拖累市场气氛,外围市场亦反复波动,消息面缺乏利好刺激。继续观望美国新一轮财政刺激能否落地,港股震荡行情持续,恒指向下留意10天线附近支撑,操作上适宜灵活部署。逢低博反弹,可留意恒指牛证57603,收回价23810点,杠杆比率约46.46倍;看淡部署,可留意恒指熊证66851,收回价24880点,杠杆比率约25.16倍。

 

腾讯控股(0700.HK)周四大跌3.75%,收报552港元。高位回吐并未跌破5日线支撑,但当前的高位平台或有反复,有效突破需要更多信号确认。市场聚焦公司三季报数据,预计手游业务仍将维持强劲态势。继续看多部署,可留意腾讯认购证26461,行使价624.88港元,明年3月初到期。

 

比亚迪股份(1211.HK)周四高开低走,小幅收跌0.15%,报134.3港元,早段曾刷新历史高位至143.5港元。公司最新发布运营数据利多,股价接连破顶,目前仍处于5日线上方强势运行。继续看多部署,可留意比迪认购证28493,行使价168.88港元,2022年1月初到期。

 

中芯国际(0981.HK)周四收跌0.8%,报19.8港元。周初大幅反弹后,已逐步企稳20天线,反弹趋势仍良好。公司最新公告上调了Q3收入和毛利率指引,进口的阿斯麦DUV光刻机无需美国批准。看好后市部署,可留意中芯认购证28181,行使价21.88港元,明年2月中到期。

 

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证:恒指瑞通一二熊(59526.HK),周四收涨53.49%;

 

 

 

2、看错方向:小米法兴一五牛(59314.HK),周四下跌33.17%。

 

 

 

 

备注:本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议,所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有,任何商业转载需获作者授权,非商业转载请注明出处。