港股衍生品早盘狙击 2020年9月22日
1、收市概况
周一港股高开低走，全日单边下挫，跌破支撑位24200点，收盘报23950.69点，下跌504.72点或2.06%，成交收缩至约1149.15亿港元，市场气氛谨慎。蓝筹股方面几乎全线下跌，小米领跌6.58%，汇丰、金沙中国、银河娱乐及中国联通分别下跌5.33%、4.83%、4.76%及3.66%；瑞声、新世界、阿里、中国人寿亦跌幅靠前；相反，碧桂园、中电、吉利则实现逆市上涨1.06%、0.14%、0.13%。衍生市场，认股证单日成交额约118.3亿港元，占大市成交比例约10.3%，牛熊证单日成交约83亿港元，占大市比例约7.2%。
周一美股一度闪崩，尾盘有所回窄，道指跌逾1.8%，美油期货跌超5%；欧洲股市方面全线大跌，英、德、法、意股市跌幅逾3%；外围市场不确定因素交织，缺乏利好刺激，恐慌情绪升温。内地A股周一高开后震荡走低，缩量下跌，市场观望情绪浓厚，上升动力不足，期待政策刺激。此外，海外疫情防控形势亦加剧A股走势的不确定性，影响市场风险偏好。
今早恒指低开0.46%，蓝筹股几乎全线下跌，汇丰、太古、金沙中国领跌；恒安、阿里、小米逆势微涨。
2、港股通资金流数据
周一北水南下净流入资金达约26.6亿元，按日有所下降，两大渠道净流入金额相当。十大成交股方面，单日中太、建行、吉利录得较多资金净流入，其他腾讯、中信、中芯等亦有资金净买入；相反，汇丰、小米昨日分别录得逾2.6亿、2.5港元资金净卖出，其他银河娱乐、海底捞、美团、微盟等亦有资金净卖出。
3、恒指牛熊证资金流
恒指牛证周一继续录得约1.64亿港元资金净流入部署，近5日累计约2.95亿港元资金净流入；恒指熊证单日录得约1.02亿港元资金净流出，近5日累计约1.08亿港元资金净流出套现。
街货分布方面，至周一，恒指牛证街货主要在收回价23600点至24000点之间，过夜街货继续累计相当约5395张期指合约；贴价恒指熊证街货在收回价24600点至25100点之间，累计相当约2546张期指合约。
4、瑞通20大认股证引伸波幅变化
周一恒指权证的平均引伸波幅续小幅回落趋势，至约23.5%，仍主要来自认购证波幅按日下降；美团、美团、京东、网易、小米、港交所汇丰等相关权证引伸波幅单日均按日调升；尤其小米当日平均引伸波幅上升约5.2个百分点至约60.2%。
5、轮证隔夜资金流
好仓（认购证及牛证）方面，周一腾讯、小米、吉利相关认购证及牛证分别录得约1450万、1190万及1095万港元资金净流入博反弹，汇丰、中科、金沙相关好仓亦录得部分资金净流入部署；相反，阿里、美团、新保及港交相关好仓则见部分资金净流出套现。
淡仓（认沽证及熊证）方面，汇丰相关认沽证及熊证周一录得约845万港元资金净流入部署空单，美团、恒生等相关淡仓亦有部分资金净流入；银河、小米及腾讯等相关淡仓则见部分资金净流出套现。
6、当炒股——轮证精选
恒指周一打破震荡格局，全日单边下挫，跌破24200点支撑位，逼近下方5天线下穿10天线，短期或面临下行压力，考验今年6月初上升缺口支撑力。疫情反覆及外围市场普跌，亦将打压港股走势，影响市场信心。若短期做多博反弹，可留意瑞通牛证65066，收回价23610点，杠杆比率约99.05倍；若看淡后市，可留意瑞通熊证50797，收回价24790点，杠杆比率约19.18倍。
美团点评（3690.HK）周一收平，报241.6港元。该股近期窄幅震荡，昨日早市一度涨逾2%，午后转弱一路下探，尾盘获资金小幅拉升，于10天线上方稍见喘定。港股近期陷于颓势，新经济股走势多见反复，但仍受市场资金密切关注，上升动力犹在，但高位获利回吐风险未完全消除。若看多部署，可留意美团认购证18151，行使价251.71港元，明年3月下旬到期；看淡部署，可留意美团认沽证25369，行使价240港元，明年2月底到期。
腾讯控股（0700.HK）周一收跌1.62%，报516.50港元，获北水净买入约1.54亿港元。昨日大行发布报告，维持该股买入评级，目标价650港元。消息面上，讯发布公告称将继续与美国政府及美国其他利益相关者进行磋商；旗下多款游戏获批9月第二批国产游戏版号。技术面上，日图MACD绿色动能柱初步显现，RSI指标跌破50水平，暗示下行风险。若看多部署，可留意腾讯牛证55751，收回价501.0港元，杠杆比率约25.15倍；看淡，可留意腾讯熊证50692，收回价532港元，杠杆比例约22.63倍。
中国平安（2318.HK）周一收跌1.43%，报82.5港元。该股昨日高开低走，一路震荡下行，收于50天线上方。公司推出首只UCITS系列基金，名为中国平安资产管理基金，该基金基金及其子基金于卢森堡注册，并计划申请证券及期货事务监察委员会互认及于香港公开发售。该股下方多条主要均线支撑，具一定安全边际，但隔夜ADR下跌1.25%，短期承压。看淡部署，可留意平安认沽证15053，行使价72.8港元，明年1月底到期。
7、上一日推荐轮证回顾
1、强势轮证：小米瑞通一三熊（50147.HK），周一收涨57.50%；
2、看错方向：恒指法兴三九牛（59283.HK），周一下跌41.77%。
备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。