港股衍生品早盘狙击 2020年9月14日

收市概况

上周五港股高开高走，午后最高见24572点，收盘报24503.31点，上涨189.77点或0.78%，成交有持续萎缩，至约960.5亿港元。全天蓝筹股方面涨多跌少，金沙中国、小米集团、药明生物、申洲国际等涨幅均超3%，其他博彩、汽车、内需、医药股亦造好；交银、恒隆逆市跌逾1%，领跌蓝筹，其他内银、地产亦小幅收跌。衍生市场，认股证周五成交额约93.53亿港元，占大市成交比例约9.74%；牛熊证单日成交约89.14亿港元，占大市比例约9.28%。

上周五美股涨跌互现，道指、标普小幅止跌反弹，纳指续小跌，单周跌幅创3月份以来最大。8月核心CPI年率增长1.7%，超市场预期。市场继续消化科技股高位抛售风险，本周重点聚焦美联储9月利率会议结果。内地A股上周五显著反弹，创业板指数涨逾2%。盘后公布的8月金融信贷数据超预期，社融规模达3.58万亿，M2增速持续双位数增长，约10.4%。

今早恒指小幅高开65点，蓝筹股方面涨跌互现，舜宇、友邦、创科、腾讯涨幅居前；恒安、中海外、神州、银河暂小幅领跌。

 

港股通资金流数据

上周五北水资金南下规模有所放大，至约33.72亿元。十大成交股方面，腾讯、美团、小米继续获北水南下净买入，其他恒腾网络、思摩尔国际、舜宇、港交所、中国太保等也录得不少资金净买入；相反，中芯、平安好医生、融创等录得部分资金净卖出。

 

恒指牛熊证资金流

恒指牛证上周五录得约82万港元资金净流出，近5日累计约1.71亿港元资金净流入；恒指熊证当日录得约4893万港元资金净流入部署，近5日累计约580万港元资金净流入。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货在收回价23800点至24300点之间，累计相当约4299张期指合约，街货比仍高达62.7%；恒指熊证街货在收回价24600点至25100点之间，相当约2259张期指合约。

 

瑞通20大认股证引伸波幅变化

恒指权证当日引伸波幅继续下降，至约23.8%；个股如腾讯、阿里、西欧阿米、京东、网易等相关权证的引伸波幅也有所下调，且近5日累计降幅均显著。

 

 

轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五中芯、比亚迪股份、石药相关好仓见少量资金净流入；美团、网易、小米、港交所相关好仓分别约2016万、1660万、1610万及1061万港元资金净流出套现。

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五腾讯、港交所、美团相关淡仓见少量资金净流入部署，资金规模均不大；阿里健康、华润置地相关淡仓见少量资金净流出。

 

 

当炒股——轮证精选

恒指上周五收盘重返120天线，近日走势偏牛皮，大市交投也逐步萎缩至千亿以下。港股跟随外围调整，但下行空间不多，大市沽压亦有限。短期视乎外围市况波动，恒指反弹考验10天线得失，操作上续灵活部署。若看多，可留意恒指牛证60915，收回价24058点，杠杆比率约52.13倍；看淡操作，可留意恒指熊证65861，收回价25028点，杠杆比率约32.41倍。

 

美团点评（3690.HK）上周五收高4.21%，报242.8港元，重越30天线。最新公告计划更名为美团，去掉了“点评”二字。连续两日触底回升，美团逐渐走出颓势，北水资金亦再次南下抢筹，反弹先留意上方20天线争夺。若看好，可留意美团认购证25114，行使价297港元，明年2月中到期；若看淡部署，可留意美团熊证64171，收回价262.38港元，杠杆比率约10.2倍。

 

腾讯控股（0700.HK）近日发布了面向教学场景全流程的操作系统“腾讯教育智脑”，并对旗下多个产品最新业务进行了战略升级。上周五随大市收涨1.98%，报516港元。股价上周曾跌至500港元附近觅支撑，周五扭转颓势先上5日线，MACD负差距有所收窄，留意区间上落行情。看多后市，可留意腾讯认购证15475，行使价640港元，明年1月初到期。

 

小米集团（1810.HK）上周五收涨3.56%，报23.25港元。最新消息，传小米正在开发一款27英寸的透明OLED显示器，该显示器的面板由三星提供，小米计划在2021年发布这款显示屏。股价两日反弹，暂上5日线，RSI回到60水平，均线多头格局仍良好，可把握短期震荡机会。看多部署，可留意小米牛证50066，收回价20.38港元，杠杆比率约7倍。

 

 

上一日推荐轮证回顾

1、强势轮证：阿里瑞通一六牛（55307.HK），上周五收涨20.73%；

 

 

2、看错方向：恒指瑞信一一熊（63554.HK），上周五下跌33.93%。

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。