港股衍生品早盘狙击 2020年9月8日

收市概况：

周一港股小幅震荡收跌，早段冲高见24908点，但缺乏持续动能，反复回落，收盘报24589.65点，下跌105.8点或0.43%，成交约1582.42亿港元。蓝筹股方面涨少跌多，友邦保险逆市飙升5.99%，贡献约140点升幅；中石化、中银香港、长实及恒生亦小幅收涨；“染蓝”新标的药明生物领跌3.56%，为表现最差恒安国际、阿里、港交所、瑞声、银河亦跌幅靠前；其他芯片、物业、生科股板块疲弱；航空服务、汽车、铜等板块相对强势。衍生市场，认股证单日成交额约130.45亿港元，占大市成交比例约8.24%，牛熊证单日成交约115.51亿港元，占大市比例约7.3%。

隔夜美股劳动节假期休市，欧洲股市方面全线反弹，英、德股市涨幅逾2%。英国硬脱欧风险有所抬升，本周聚焦欧央行货币会议。美国方面，国会休假即将结束，市场关注最新的刺激法案能否达成。内地A股周一造淡，沪指跌破3300点关，市场气氛欠佳。最新8月进出口数据略不及预期，但仍处于持续复苏过程中，国际关系局势紧张影响市场风险偏好。

今早恒指高开近200点，蓝筹股方面涨多跌少，中国移动、阿里、金沙、小米涨幅靠前；恒隆地产、中电控股小幅下跌。

 

港股通资金流数据：

周一北水南下净流入资金达约51.2亿元，仍是深市渠道占据大头，约39.49亿元。十大成交股方面，单日中芯、小米录得较多资金净利润博反弹，新晋港股通标的信达生物单日亦录得近14亿港元净买入资金，其他天立教育、微盟、长城、比亚迪等亦有资金净买入；相反，美团昨日录得逾12亿港元资金净卖出，其他微创、颐海、比亚迪电子等亦有资金净卖出。

 

恒指牛熊证资金流：

恒指牛证周一继续录得约7648万港元资金净流入部署，近5日累计约3.36亿港元资金净流入；恒指熊证单日录得约444万港元资金净流出，近5日累计约1.37亿港元资金净流出套现。

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货主要在收回价24000点至24500点之间，过夜街货继续累计相当约5375张期指合约；贴价恒指熊证街货在收回价25000点至25700点之间，累计相当约2463张期指合约。

 

 

瑞通20大认股证引伸波幅变化：

周一恒指权证的平均引伸波幅小幅回落至约25.8%，主要是认购证波幅按日下降；美团、小米、网易、港交所等相关权证引伸波幅单日均小幅调升；美团、平安认沽证引伸波幅按日调降。

 

 

轮证隔夜资金流：

好仓（认购证及牛证）方面，周一调整市，但腾讯、美团、中芯相关认购证及牛证分别录得约4062万、3631万及2877万港元资金净流入博反弹，港交所、铁塔好仓亦有逾千亿资金净流入部署；相反，小米、友邦、网易及京东相关好仓则见部分资金净流出套现。

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，中芯国际相关认沽证及熊证周一录得约1647万港元资金净流入部署空单，友邦淡仓亦有约462万港元资金净流入；腾讯、美团及中移等相关淡仓则见部分资金净流出套现。

 

 

当炒股——轮证精选：

恒指周一120天线上方窄幅争持，早段曾触及5日线，但反弹缺乏足够动能。当前水平存在不错支撑，但反弹考验消息面变化，市场暂时欠缺信心。昨晚美股休市一日，但欧洲股市全线造好，或一定程度带来信心支持。逢低部署反弹，可留意恒指牛证62205，收回价24210点，杠杆比率约53.45倍；看淡部署，可留意恒指熊证50064，收回价25382点，杠杆比率约22.98倍。

腾讯控股（0700.HK）周一走势冲高回落，收跌1.35%，报511港元。消息面上，腾讯作为第一大股东的58同城计划退市，算是史上最大规模退市案例。腾讯股价短期守500港元附近料有不错支撑，技术指标逼近超卖区域，亦是8月的区间底附近，但若跌破，高位形态即破坏，最差或回踩120天线约462港元附近。博反弹部署，可留意腾讯认购证15475，行使价640港元，明年1月初到期；看淡部署，可留意腾讯认沽证15456，行使价460港元，明年1月初到期。

中国移动（0941.HK）周一收跌1.03%，报52.6港元，股价跌回一个月低点。中移上月反弹一度重越250天线，其后掉头回落，近期走势逐渐企稳。公司5G基站明显领先，先发竞争优势不俗，当前位置安全边际较高，留意市场板块轮动机会。若看多部署，可留意中移认购证14098，行使价59.64港元，今年11月底到期。

美团点评（3690.HK）周一大跌5.19%，收报248.2港元。该股近期创记录高位280港元后反复回落，昨日再次下探20天线附近获支撑。新经济股面临套现压力，不过强势股仍是市场焦点，且美团上升浪趋势仍维持良好。若看多部署，可留意美团认购证25114，行使价297港元，明年2月中到期。

 

上日推荐轮证回顾：

1、强势轮证：恒指法兴一二熊（50560.HK），周一收涨29.55%；

 

 

2、看错方向：小米瑞通一七牛（50061.HK），周一下跌13.43%。

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。