港股衍生品早盘狙击 2019年12月02日

上周五港股显著收低，恒指全天低开低走，收盘报26346.49点，下跌547.24点或2.03%，成交约894.64亿港元。再次跌落数条短期均线，重返两周低点附近，短期考验26300点附近支撑。即月期指收报26333点跌585点或2.17%，低水13点。当日认股证成交约67.28亿港元，占大市比例约7.52%，牛熊证单日成交约65.57亿港元，占大市比例约7.33%。

 

美股上周五感恩节后复市收盘全线收跌，但整个11月三大指数均累计有逾3%的升幅，为近4个月以来的最大涨幅。市场继续聚焦国际贸易局势，本周还有诸多重磅数据出炉，包括美国11月制造业数据，及非农就业数据等。内地A股上周五亦向下，沪指录得四连阴。白马股跌幅靠前，贵州茅台大跌近4%，市场情绪偏避险。不过周末新公布官方11月制造业及非制造业数据改善，尤其制造业PMI数据时隔6个月后重回扩张区间，或有助缓解市场情绪。

 

今早港股走势回暖，恒指高开129点，蓝筹股方面多数收涨，内房股碧桂园、华润置地等涨幅靠前，电讯股中国联通及医药股继续领跌。

 

港股沽空数据：

 

上周五大市沽空金额约142.3亿港元，按日增长约46.8亿港元，沽空比率升至约15.9%；恒指沽空金额增长至约65.7亿港元，沽空比率约22.91%，均有明显提升。

 

恒指牛熊证资金流：

 

当日恒指牛证录得约1.32亿港元资金净流入博反弹，最近5个交易日累计约1.17亿港元资金净流入；熊证单日录得约1.53亿港元资金净流出套现，最近5个交易日累计约6789万港元资金净流出。

 

街货分布方面，截至上周五，恒指牛证街货主要在收回价25900点至26300点之间，相当约3344张期指合约；熊证街货相对稀疏，较贴价区域有新开单，主要街货还是在收回价27200点至27600点之间，相当约1332张期指合约。

                           

瑞通权证引伸波幅：

 

上周五恒指波幅指数（VHSI）收报17.77，上涨5.46%。个股权证方面，腾讯控股、小米集团、香港交易所及石药集团相关认购证的引伸波幅均按日跌逾1%；小米集团认沽证引伸波幅上调2.6%、港交所认沽证引伸波幅上调1%、及腾讯认沽证波幅也上调1.1%。

 

认股证行业资金流：

 

认购证方面，上周五腾讯股价显著调整，但当日腾讯认购证录得约2431万港元资金净流入博反弹，阿里巴巴认购证单日也有约2275万港元资金净流入部署，其他友邦、吉利、美团及小米认购证均有资金净流入造多。

 

认沽证方面，当日衍生资金主要净流出认沽证套现，腾讯认沽证约1398万港元资金净流出套现，美团点评认沽证净流出427万港元，及友邦、石药认沽证也均有资金净流出。

 

当炒股——窝轮精选：

 

恒生指数上周五掉头向下，抹去一周升幅，更使整个11月由升转跌，短期考验26300点附近支撑力。近几个月，港股持续受到消息面冲击，恒指区间内反复震荡，操作上可作反向部署。择机博反弹，可留意恒指牛证60339，收回价26008，杠杆比率约63倍；续看淡恒指调整，可留意恒指熊证61297，收回价27028，杠杆比率约31倍。

 

腾讯控股（00700.HK）上周五低开低走，收盘下跌1.83%。消息称腾讯在深圳宝安以85.2亿元购得一块土地，计划打造未来科技城，面积将是现有办公面积的3倍。腾讯回踩60天线支撑，急跌后或有反弹机会，看好可留意腾讯牛证60312，收回价322港元，杠杆比率约20倍。

 

美团点评（03690.HK）上周五高位回吐，下跌3.1%，但仍守住百元关口报103.2港元。受益于利好三季报提振，美团股价仍处于持续破顶之中，均线多头排列向上发散，MACD指标维持牛差距，短期或继续沿着5日均线向上拓展。看好可留意美团牛证60744，收回价97.6港元，港股比率约9倍。

 

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