港股衍生品早盘狙击 2019年10月28日

收市概况：

 

港股上周五走势回软，抹去上日所有涨幅，收市报26667.39点，下跌0.49%，成交额约671.59亿港元。即月期指收盘报26686点，下跌75点，高水18.61点。当日认股证成交约62.90亿港元，占大市比例约9.37%；牛熊证单日成交60.58亿港元，占大市比例约9.02%。

投资者对中美贸易进展信心增加，上周五美股集体收涨，标普500逼近历史新高。另外，受中央支持区块链发展的讲话，在美国上市的中国区块链概念股迅雷一夜暴涨107% ，比特币周末再度引爆市场，12小时暴涨逾30%，价格突破1万美元关口。

 

内地A股上周五走势稳健，盘中持续震荡走高，两市交投破4000亿至4057.75亿元。盘面上，板块普涨，猪肉、农产品领涨，中船系、体育产业、银行回软。当日北向资金净流入24.81亿元。本周沪指累计涨幅0.57%，表现落后于深成指和创业板。

今早恒指高开高走，不断逼近27000点关口。早段蓝筹全线飘红，恒安国际、吉利汽车、中国生物制药领涨大市。新股亚盛医药首日上市高开55%，最高总市值109.7亿港元。

 

港股沽空数据：

上周五大市沽空金额降至93.41亿港元，沽空比例升至13.91%。恒指沽空金额升至50.19亿港元，沽空比例同步升至18.54%。

个股沽空方面，沽空金额排名靠前的个股中，中国平安、建设银行、美团点评上调比例变动较大，分别至15.69亿、4.55亿、4.03亿港元；而金沙、港交所则下调约一成，分别为10.12%、9.78%。

 

恒指牛熊证资金流：

恒指上周五窄幅震荡，盘中围绕26680点附近上落。当日恒指牛证录得约2376万港元净流入，过去五天累计净流入为3164万港元；恒指熊证单日约5805万港元净流出，过去五日累计净流出为1651万港元。

 

街货分布方面，截至上周五，恒指牛证新增区域26600点至26700点之间，累计期指合约仅为7张；恒指熊证密集分布在26800点至27700点区间，累计期指合约为4555张。

瑞通权证引伸波幅：

恒指波幅指数（VHSI）上周五收报15.63，下跌2.92%。吉利汽车、中国铁塔相关认购证引伸波幅过去五日变化较大，分别录得下跌2.2%、2.4%。认沽证方面，吉利汽车与中国铁塔的波幅大，分别下跌46.1%、上涨35.3%。

认股证行业资金流：

认购证方面，上周五有1482万、894万港元分别净流入平安、腾讯部署造多，而有少量资金净流出银河娱乐、中海油田服务套现。

认沽证方面，上周五有204万、131万港元分别净流入美团、港交所部署空单，而有少量资金净流出腾讯、汇丰套现。

法兴积极指标

上周五恒指窝轮的一格格买卖差价产品数目降至11.97，平均买卖差价的格数降至1.51，个股提取中信证券、中国移动、汇丰控股相关窝轮条款质素，汇丰控股的一格买卖差价产品数量最多，平均最佳买入/卖出流通量方面，汇丰控股的最佳。

当炒股——窝轮精选：

恒生指数（HSI）上周五弱势震荡，盘中多次上探26700点处受阻，收市报26667.39点，下跌0.49%。恒指上周维持盘整格局，周一恒指高开后，在26800点附近挣扎，短期或可重回27000点关口。看多恒指，可留意其牛证61066，收回价26408点。看淡恒指，可留意其熊证55866，收回价27198点。

上周四晚间，中国平安（2318.HK）安第三季报出炉，集团实现归属于母公司股东的净利润1295.67亿元，同比增长63.2%，整体录得不错增速，但由于集团NBV增速仅实现4.5%，远低于市场预期，导致股价下跌。中国平安上周五跳空低开2.26%，盘中持续捱沽，接连失守多条均线，收市报90.90港元，下跌3.86%。该股近期于93.40港元至95.50港元区间盘整，上周五以大阴线收市，回吐了10月10日以后所有涨幅，且技术指标RSI步入超卖区，短期有望获技术性反弹。看多平安，可留意其牛证61096，收回价86.80港元。看淡，可留意其认沽证21242，行使价90港元，2020年1月31日到期

美团点评（3690.HK）于今日起纳入港股通，上周五资金纷纷入市部署冲高，美团当日低开高走，盘中收复了10日线，且收复了上周中后的跌幅，收盘报90.55港元，上涨2.2%。周一开市，美团持续走高，一度涨逾7%后，小幅回吐。料短期保持上升态势，投资者可逢回调部署冲高机会。看好美团，可留意其牛证61096，收回价86.80港元；或可留意其认购证11729，行使价101.98港元，2020年3月26日到期。

小米集团（1810.HK）同样今天起被纳入港股通，上周五该股平开高走，尾盘高见9.12港元，收市报9.06港元，上涨0.22%。周一小米高开近2%，随后逼近9.5港元后出现获利盘。料小米短期于低位反弹。看好小米，可留意其牛证61599，收回价8.60港元；或可留意其认购证24102，行使价11.02港元，2020年3月31日到期。

 

轮证回顾：      

备注：本文所注图表主要选自法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。